长信富安纯债180天持有债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
887355.33 |
存出保证金 |
21715.27 |
交易性金融资产 |
2244932049.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2244932049.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89016908.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1919.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2336585886.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120227444.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
688536.18 |
应付托管费 |
137707.22 |
应付销售服务费 |
36309.02 |
应付税费 |
137011.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210617.2 |
负债合计 |
121437626.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2073080160.01 |
所有者权益合计 |
2215148260.71 |
负债和所有者权益合计 |
2336585886.81 |
资产: |
银行存款 |
6617947.52 |
结算备付金 |
574579.89 |
存出保证金 |
12163.65 |
交易性金融资产 |
1238120830.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1238120830.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200029268.19 |
应收证券清算款 |
41492394.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4769.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1486851953.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
137068189.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
253429.19 |
应付托管费 |
50685.84 |
应付销售服务费 |
14917.52 |
应付税费 |
56884.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98669.24 |
负债合计 |
137542775.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1263761342.83 |
所有者权益合计 |
1349309178.68 |
负债和所有者权益合计 |
1486851953.74 |
资产: |
银行存款 |
3047962.44 |
结算备付金 |
698438.5 |
存出保证金 |
5876.18 |
交易性金融资产 |
378301121.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
378301121.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382053398.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
116634717.09 |
应付证券清算款 |
2022450.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
103479.49 |
应付托管费 |
20695.91 |
应付销售服务费 |
2813.81 |
应付税费 |
43556.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171712.6 |
负债合计 |
118999425.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
248918994.57 |
所有者权益合计 |
263053972.74 |
负债和所有者权益合计 |
382053398.29 |
资产: |
银行存款 |
3243249.56 |
结算备付金 |
1606928.73 |
存出保证金 |
5641.48 |
交易性金融资产 |
277208225.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277208225.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7976996.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290041041.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57006903.06 |
应付证券清算款 |
10074371.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88562.78 |
应付托管费 |
17712.54 |
应付销售服务费 |
2381.05 |
应付税费 |
27670.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89921.52 |
负债合计 |
67307522.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
212554187.25 |
所有者权益合计 |
222733518.61 |
负债和所有者权益合计 |
290041041.42 |
资产: |
银行存款 |
846958.27 |
结算备付金 |
197582.4 |
存出保证金 |
3079.43 |
交易性金融资产 |
268717465.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
268717465.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3650771.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273415856.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67079769.88 |
应付证券清算款 |
27052.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
90955.13 |
应付托管费 |
18191.03 |
应付销售服务费 |
2010.74 |
应付税费 |
33525.12 |
应付利息 |
-9143.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
67414547.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
198070924.82 |
所有者权益合计 |
206001308.96 |
负债和所有者权益合计 |
273415856.23 |
资产: |
银行存款 |
256655.54 |
结算备付金 |
564864.95 |
存出保证金 |
6090.18 |
交易性金融资产 |
217192082.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
217192082.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
2364.66 |
应收利息 |
5364089.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241386146.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
87871.0 |
应付托管费 |
17574.22 |
应付销售服务费 |
2089.64 |
应付税费 |
34287.59 |
应付利息 |
50604.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88343.16 |
负债合计 |
29282787.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
208293200.19 |
所有者权益合计 |
212103359.19 |
负债和所有者权益合计 |
241386146.89 |
资产: |
银行存款 |
762899.67 |
结算备付金 |
2248838.38 |
存出保证金 |
33817.88 |
交易性金融资产 |
255613200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
255613200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5773990.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264432746.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
126676.99 |
应付托管费 |
25335.41 |
应付销售服务费 |
3574.31 |
应付税费 |
54218.81 |
应付利息 |
9993.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
53390589.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
210330477.37 |
所有者权益合计 |
211042156.6 |
负债和所有者权益合计 |
264432746.05 |
资产: |
银行存款 |
1649579.04 |
结算备付金 |
3106480.87 |
存出保证金 |
33659.95 |
交易性金融资产 |
554751557.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
554751557.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13019067.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
586560344.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
161000000.0 |
应付证券清算款 |
997686.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
161415.2 |
应付托管费 |
32283.01 |
应付销售服务费 |
4635.99 |
应付税费 |
78253.33 |
应付利息 |
14989.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88563.12 |
负债合计 |
162379144.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
420885666.16 |
所有者权益合计 |
424181199.69 |
负债和所有者权益合计 |
586560344.29 |
资产: |
银行存款 |
3162657.41 |
结算备付金 |
1813685.84 |
存出保证金 |
5953.75 |
交易性金融资产 |
561487857.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
561487857.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12383923.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
581854077.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
208159539.01 |
应付证券清算款 |
3000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
132344.37 |
应付托管费 |
26468.87 |
应付销售服务费 |
7327.09 |
应付税费 |
68721.29 |
应付利息 |
54964.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
211626211.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
365932964.97 |
所有者权益合计 |
370227866.49 |
负债和所有者权益合计 |
581854077.57 |
资产: |
银行存款 |
1249302.02 |
结算备付金 |
770186.07 |
存出保证金 |
25818.88 |
交易性金融资产 |
277687235.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277687235.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5435139.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285167681.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45489868.01 |
应付证券清算款 |
3569.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
109271.96 |
应付托管费 |
25333.61 |
应付销售服务费 |
10061.38 |
应付税费 |
41968.6 |
应付利息 |
9603.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84836.42 |
负债合计 |
45783358.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
231433956.61 |
所有者权益合计 |
239384323.43 |
负债和所有者权益合计 |
285167681.94 |
资产: |
银行存款 |
12958989.56 |
结算备付金 |
770155.15 |
存出保证金 |
25818.88 |
交易性金融资产 |
278022333.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
278022333.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2980000.0 |
应收利息 |
5425669.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1609514.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
301792481.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63116539.82 |
应付证券清算款 |
800326.79 |
应付赎回款 |
4469361.25 |
应付管理人报酬 |
40591.12 |
应付托管费 |
11597.46 |
应付销售服务费 |
2798.17 |
应付税费 |
50703.6 |
应付利息 |
20355.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73153.6 |
负债合计 |
68593745.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
225770685.07 |
所有者权益合计 |
233198736.43 |
负债和所有者权益合计 |
301792481.53 |
资产: |
银行存款 |
3735295.15 |
结算备付金 |
7711229.37 |
存出保证金 |
6269.32 |
交易性金融资产 |
247697594.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
247697594.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
125562428.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4347739.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
389060556.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
应付证券清算款 |
42176.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
129083.44 |
应付托管费 |
36881.01 |
应付销售服务费 |
11392.49 |
应付税费 |
49604.03 |
应付利息 |
10325.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
52519938.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
330770863.2 |
所有者权益合计 |
336540618.29 |
负债和所有者权益合计 |
389060556.63 |
资产: |
银行存款 |
1332949.66 |
结算备付金 |
7434638.84 |
存出保证金 |
10969.93 |
交易性金融资产 |
276928507.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
276928507.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15500000.0 |
应收利息 |
4478114.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305685179.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114800541.05 |
应付证券清算款 |
15512018.69 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
100643.13 |
应付托管费 |
28755.19 |
应付销售服务费 |
7021.99 |
应付税费 |
47317.75 |
应付利息 |
39587.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123055.34 |
负债合计 |
130667795.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
170049277.57 |
所有者权益合计 |
175017384.92 |
负债和所有者权益合计 |
305685179.92 |
资产: |
银行存款 |
2397412.04 |
结算备付金 |
6191041.22 |
存出保证金 |
109972.06 |
交易性金融资产 |
153809628.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153809628.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4992127.49 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4967721.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172467902.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
649616.71 |
应付托管费 |
185604.77 |
应付销售服务费 |
62329.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319000.0 |
负债合计 |
1265701.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
170049277.57 |
所有者权益合计 |
171202201.56 |
负债和所有者权益合计 |
172467902.86 |
资产: |
银行存款 |
11076754.73 |
结算备付金 |
8844228.81 |
存出保证金 |
49712.66 |
交易性金融资产 |
3439063310.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3439063310.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44926915.02 |
应收利息 |
72840929.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3576801852.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1150571267.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1376213.75 |
应付托管费 |
393203.93 |
应付销售服务费 |
142543.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
373242.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237684.51 |
负债合计 |
1153136078.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2437574147.08 |
所有者权益合计 |
2423665773.82 |
负债和所有者权益合计 |
3576801852.05 |
资产: |
银行存款 |
2600157.43 |
结算备付金 |
3090909.09 |
存出保证金 |
15895.06 |
交易性金融资产 |
1462476865.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1462476865.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
891687973.64 |
应收证券清算款 |
1300.31 |
应收利息 |
41674486.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2401547587.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1245714.79 |
应付托管费 |
355918.53 |
应付销售服务费 |
113371.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339000.0 |
负债合计 |
2074881.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2437574147.08 |
所有者权益合计 |
2399472705.95 |
负债和所有者权益合计 |
2401547587.87 |
资产: |
银行存款 |
12351025.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
186087.74 |
交易性金融资产 |
1610007406.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1610007406.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
123259737.05 |
应收利息 |
34791795.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1780596051.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149999575.0 |
应付证券清算款 |
80675209.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
884350.1 |
应付托管费 |
252671.46 |
应付销售服务费 |
193270.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
35463.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182098.48 |
负债合计 |
232230006.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1482871919.06 |
所有者权益合计 |
1548366044.84 |
负债和所有者权益合计 |
1780596051.63 |