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基金买卖网 > 基金净值 > 长信富安纯债180天持有债券A (519945)
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长信富安纯债180天持有债券A519945
基金类型:债券型     成立日期:2015-11-23     基金规模:13.19亿份     基金经理: 冯彬 
基金全称:长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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名称 成立以来收益 操作

长信富安纯债180天持有债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 887355.33
存出保证金 21715.27
交易性金融资产 2244932049.09
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2244932049.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 89016908.05
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1919.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2336585886.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 120227444.85
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 688536.18
应付托管费 137707.22
应付销售服务费 36309.02
应付税费 137011.63
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210617.2
负债合计 121437626.1
所有者权益:
实收基金 2073080160.01
所有者权益合计 2215148260.71
负债和所有者权益合计 2336585886.81
资产:
银行存款 6617947.52
结算备付金 574579.89
存出保证金 12163.65
交易性金融资产 1238120830.74
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1238120830.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 200029268.19
应收证券清算款 41492394.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4769.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1486851953.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 137068189.21
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 253429.19
应付托管费 50685.84
应付销售服务费 14917.52
应付税费 56884.06
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98669.24
负债合计 137542775.06
所有者权益:
实收基金 1263761342.83
所有者权益合计 1349309178.68
负债和所有者权益合计 1486851953.74
资产:
银行存款 3047962.44
结算备付金 698438.5
存出保证金 5876.18
交易性金融资产 378301121.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 378301121.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 382053398.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 116634717.09
应付证券清算款 2022450.06
应付赎回款 --
应付管理人报酬 103479.49
应付托管费 20695.91
应付销售服务费 2813.81
应付税费 43556.59
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 171712.6
负债合计 118999425.55
所有者权益:
实收基金 248918994.57
所有者权益合计 263053972.74
负债和所有者权益合计 382053398.29
资产:
银行存款 3243249.56
结算备付金 1606928.73
存出保证金 5641.48
交易性金融资产 277208225.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 277208225.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7976996.26
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 290041041.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 57006903.06
应付证券清算款 10074371.64
应付赎回款 --
应付管理人报酬 88562.78
应付托管费 17712.54
应付销售服务费 2381.05
应付税费 27670.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89921.52
负债合计 67307522.81
所有者权益:
实收基金 212554187.25
所有者权益合计 222733518.61
负债和所有者权益合计 290041041.42
资产:
银行存款 846958.27
结算备付金 197582.4
存出保证金 3079.43
交易性金融资产 268717465.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 268717465.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3650771.13
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 273415856.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 67079769.88
应付证券清算款 27052.94
应付赎回款 --
应付管理人报酬 90955.13
应付托管费 18191.03
应付销售服务费 2010.74
应付税费 33525.12
应付利息 -9143.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169000.0
负债合计 67414547.27
所有者权益:
实收基金 198070924.82
所有者权益合计 206001308.96
负债和所有者权益合计 273415856.23
资产:
银行存款 256655.54
结算备付金 564864.95
存出保证金 6090.18
交易性金融资产 217192082.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 217192082.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18000000.0
应收证券清算款 2364.66
应收利息 5364089.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 241386146.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 29000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 87871.0
应付托管费 17574.22
应付销售服务费 2089.64
应付税费 34287.59
应付利息 50604.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 88343.16
负债合计 29282787.7
所有者权益:
实收基金 208293200.19
所有者权益合计 212103359.19
负债和所有者权益合计 241386146.89
资产:
银行存款 762899.67
结算备付金 2248838.38
存出保证金 33817.88
交易性金融资产 255613200.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 255613200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5773990.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 264432746.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 53000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 126676.99
应付托管费 25335.41
应付销售服务费 3574.31
应付税费 54218.81
应付利息 9993.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169000.0
负债合计 53390589.45
所有者权益:
实收基金 210330477.37
所有者权益合计 211042156.6
负债和所有者权益合计 264432746.05
资产:
银行存款 1649579.04
结算备付金 3106480.87
存出保证金 33659.95
交易性金融资产 554751557.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 554751557.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 13019067.43
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 586560344.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 161000000.0
应付证券清算款 997686.72
应付赎回款 --
应付管理人报酬 161415.2
应付托管费 32283.01
应付销售服务费 4635.99
应付税费 78253.33
应付利息 14989.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 88563.12
负债合计 162379144.6
所有者权益:
实收基金 420885666.16
所有者权益合计 424181199.69
负债和所有者权益合计 586560344.29
资产:
银行存款 3162657.41
结算备付金 1813685.84
存出保证金 5953.75
交易性金融资产 561487857.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 561487857.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 12383923.57
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 581854077.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 208159539.01
应付证券清算款 3000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 132344.37
应付托管费 26468.87
应付销售服务费 7327.09
应付税费 68721.29
应付利息 54964.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169000.0
负债合计 211626211.08
所有者权益:
实收基金 365932964.97
所有者权益合计 370227866.49
负债和所有者权益合计 581854077.57
资产:
银行存款 1249302.02
结算备付金 770186.07
存出保证金 25818.88
交易性金融资产 277687235.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 277687235.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5435139.97
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 285167681.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 45489868.01
应付证券清算款 3569.63
应付赎回款 --
应付管理人报酬 109271.96
应付托管费 25333.61
应付销售服务费 10061.38
应付税费 41968.6
应付利息 9603.33
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84836.42
负债合计 45783358.51
所有者权益:
实收基金 231433956.61
所有者权益合计 239384323.43
负债和所有者权益合计 285167681.94
资产:
银行存款 12958989.56
结算备付金 770155.15
存出保证金 25818.88
交易性金融资产 278022333.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 278022333.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2980000.0
应收利息 5425669.75
应收股利 --
应收申购款 1609514.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 301792481.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 63116539.82
应付证券清算款 800326.79
应付赎回款 4469361.25
应付管理人报酬 40591.12
应付托管费 11597.46
应付销售服务费 2798.17
应付税费 50703.6
应付利息 20355.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 73153.6
负债合计 68593745.1
所有者权益:
实收基金 225770685.07
所有者权益合计 233198736.43
负债和所有者权益合计 301792481.53
资产:
银行存款 3735295.15
结算备付金 7711229.37
存出保证金 6269.32
交易性金融资产 247697594.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 247697594.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 125562428.34
应收证券清算款 --
应收利息 4347739.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 389060556.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 52000000.0
应付证券清算款 42176.05
应付赎回款 --
应付管理人报酬 129083.44
应付托管费 36881.01
应付销售服务费 11392.49
应付税费 49604.03
应付利息 10325.35
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229000.0
负债合计 52519938.34
所有者权益:
实收基金 330770863.2
所有者权益合计 336540618.29
负债和所有者权益合计 389060556.63
资产:
银行存款 1332949.66
结算备付金 7434638.84
存出保证金 10969.93
交易性金融资产 276928507.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 276928507.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15500000.0
应收利息 4478114.19
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 305685179.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 114800541.05
应付证券清算款 15512018.69
应付赎回款 --
应付管理人报酬 100643.13
应付托管费 28755.19
应付销售服务费 7021.99
应付税费 47317.75
应付利息 39587.49
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 123055.34
负债合计 130667795.0
所有者权益:
实收基金 170049277.57
所有者权益合计 175017384.92
负债和所有者权益合计 305685179.92
资产:
银行存款 2397412.04
结算备付金 6191041.22
存出保证金 109972.06
交易性金融资产 153809628.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 153809628.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4992127.49
应收证券清算款 --
应收利息 4967721.35
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 172467902.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 649616.71
应付托管费 185604.77
应付销售服务费 62329.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 319000.0
负债合计 1265701.3
所有者权益:
实收基金 170049277.57
所有者权益合计 171202201.56
负债和所有者权益合计 172467902.86
资产:
银行存款 11076754.73
结算备付金 8844228.81
存出保证金 49712.66
交易性金融资产 3439063310.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3439063310.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 44926915.02
应收利息 72840929.96
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3576801852.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1150571267.93
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1376213.75
应付托管费 393203.93
应付销售服务费 142543.1
应付税费 --
应付利息 373242.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237684.51
负债合计 1153136078.23
所有者权益:
实收基金 2437574147.08
所有者权益合计 2423665773.82
负债和所有者权益合计 3576801852.05
资产:
银行存款 2600157.43
结算备付金 3090909.09
存出保证金 15895.06
交易性金融资产 1462476865.69
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1462476865.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 891687973.64
应收证券清算款 1300.31
应收利息 41674486.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2401547587.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1245714.79
应付托管费 355918.53
应付销售服务费 113371.66
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 339000.0
负债合计 2074881.92
所有者权益:
实收基金 2437574147.08
所有者权益合计 2399472705.95
负债和所有者权益合计 2401547587.87
资产:
银行存款 12351025.23
结算备付金 --
存出保证金 186087.74
交易性金融资产 1610007406.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1610007406.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 123259737.05
应收利息 34791795.02
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1780596051.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 149999575.0
应付证券清算款 80675209.84
应付赎回款 --
应付管理人报酬 884350.1
应付托管费 252671.46
应付销售服务费 193270.44
应付税费 --
应付利息 35463.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182098.48
负债合计 232230006.79
所有者权益:
实收基金 1482871919.06
所有者权益合计 1548366044.84
负债和所有者权益合计 1780596051.63
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