名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信颐年养老三年持有… | 0.8406 | 0.57% |
长信颐年养老三年持有… | 0.8343 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4487 | 1.83% |
长信长金通货币A | 0.4089 | 1.69% |
长信利息收益货币B | 0.455 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.3831 | 1.59% |
长信长金通货币D | 0.3789 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50332901.27 |
1.利息收入 | 293610.46 |
存款利息收入 | 75510.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43926517.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43926517.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6091132.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21641.17 |
减:二、费用 | 10925044.56 |
1.管理人报酬 | 4347105.21 |
2.托管费 | 869421.12 |
3.销售服务费 | 246737.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5092826.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5092826.53 |
6.其他费用 | 252491.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39407856.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39407856.71 |
一、收入: | 15027899.33 |
1.利息收入 | 107097.13 |
存款利息收入 | 34211.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11931995.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11931995.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2982616.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6189.84 |
减:二、费用 | 2801645.9 |
1.管理人报酬 | 810544.29 |
2.托管费 | 162108.91 |
3.销售服务费 | 28526.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1662784.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1662784.2 |
6.其他费用 | 106262.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12226253.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12226253.43 |
一、收入: | 15548220.65 |
1.利息收入 | 38330.03 |
存款利息收入 | 27253.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11985312.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11985312.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3522086.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2491.76 |
减:二、费用 | 3078895.69 |
1.管理人报酬 | 1097056.33 |
2.托管费 | 219411.19 |
3.销售服务费 | 29771.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1492433.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1492433.43 |
6.其他费用 | 201040.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12469324.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12469324.96 |
一、收入: | 6942807.43 |
1.利息收入 | 15650.22 |
存款利息收入 | 13330.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5284680.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5284680.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1642392.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84.53 |
减:二、费用 | 1592463.51 |
1.管理人报酬 | 518837.66 |
2.托管费 | 103767.47 |
3.销售服务费 | 12590.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 839353.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 839353.95 |
6.其他费用 | 99470.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5350343.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5350343.92 |
一、收入: | 22031653.58 |
1.利息收入 | 13101611.46 |
存款利息收入 | 24954.89 |
债券利息收入 | 13020329.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2500643.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2500643.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11430077.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607.67 |
减:二、费用 | 2497694.03 |
1.管理人报酬 | 1076508.54 |
2.托管费 | 215301.69 |
3.销售服务费 | 26053.98 |
4.交易费用 | 5875.07 |
5.利息支出 | 929739.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 929739.32 |
6.其他费用 | 200565.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19533959.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19533959.55 |
一、收入: | 10306333.7 |
1.利息收入 | 6929450.67 |
存款利息收入 | 14330.44 |
债券利息收入 | 6875031.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3353654.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3353654.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6730223.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314.7 |
减:二、费用 | 1309391.66 |
1.管理人报酬 | 529797.85 |
2.托管费 | 105959.55 |
3.销售服务费 | 14369.25 |
4.交易费用 | 3080.58 |
5.利息支出 | 533480.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 533480.8 |
6.其他费用 | 98313.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8996942.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8996942.04 |
一、收入: | 13428667.28 |
1.利息收入 | 29333872.3 |
存款利息收入 | 67721.82 |
债券利息收入 | 29070464.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4671991.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4671991.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11247614.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14400.63 |
减:二、费用 | 6455985.46 |
1.管理人报酬 | 1962655.48 |
2.托管费 | 392531.09 |
3.销售服务费 | 57678.18 |
4.交易费用 | 6112.74 |
5.利息支出 | 3730776.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3730776.72 |
6.其他费用 | 202449.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6972681.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6972681.82 |
一、收入: | 12653868.6 |
1.利息收入 | 14864757.99 |
存款利息收入 | 35606.43 |
债券利息收入 | 14782329.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-829392.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -829392.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1395897.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14400.63 |
减:二、费用 | 3221385.57 |
1.管理人报酬 | 944901.43 |
2.托管费 | 188980.27 |
3.销售服务费 | 29098.92 |
4.交易费用 | 2845.0 |
5.利息支出 | 1901574.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1901574.61 |
6.其他费用 | 100927.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9432483.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9432483.03 |
一、收入: | 7717760.16 |
1.利息收入 | 9525703.26 |
存款利息收入 | 37250.89 |
债券利息收入 | 9480274.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
372930.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 372930.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2182504.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1630.77 |
减:二、费用 | 2520421.32 |
1.管理人报酬 | 708062.15 |
2.托管费 | 141612.35 |
3.销售服务费 | 68582.4 |
4.交易费用 | 5021.69 |
5.利息支出 | 1402902.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1402902.9 |
6.其他费用 | 161373.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5197338.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5197338.84 |
一、收入: | 552324.33 |
1.利息收入 | 887379.19 |
存款利息收入 | 1898.82 |
债券利息收入 | 885465.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-335098.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43.34 |
减:二、费用 | 206573.76 |
1.管理人报酬 | 68680.84 |
2.托管费 | 13736.15 |
3.销售服务费 | 7263.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61922.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2170728.56 |
6.其他费用 | 52128.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
345750.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
345750.57 |
一、收入: | 8349251.33 |
1.利息收入 | 9601816.44 |
存款利息收入 | 54139.89 |
债券利息收入 | 9508119.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2559288.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2559288.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1297278.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9444.32 |
减:二、费用 | 3613391.46 |
1.管理人报酬 | 996647.16 |
2.托管费 | 284756.33 |
3.销售服务费 | 100347.59 |
4.交易费用 | 8248.34 |
5.利息支出 | 2108806.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2108806.44 |
6.其他费用 | 90641.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4735859.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4735859.87 |
一、收入: | 18577429.4 |
1.利息收入 | 14058252.78 |
存款利息收入 | 149902.62 |
债券利息收入 | 13697971.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1306368.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1296271.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10097.09 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3208007.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4800.39 |
减:二、费用 | 5389786.98 |
1.管理人报酬 | 1256543.84 |
2.托管费 | 359012.59 |
3.销售服务费 | 90054.87 |
4.交易费用 | 9539.18 |
5.利息支出 | 3363310.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3363310.64 |
6.其他费用 | 266831.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13187642.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13187642.42 |
一、收入: | 6517641.94 |
1.利息收入 | 7318336.98 |
存款利息收入 | 79565.56 |
债券利息收入 | 7227710.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1776321.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1786418.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10097.09 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
975626.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2702458.58 |
1.管理人报酬 | 603197.31 |
2.托管费 | 172342.16 |
3.销售服务费 | 42116.19 |
4.交易费用 | 1792.97 |
5.利息支出 | 1724009.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1724009.01 |
6.其他费用 | 133526.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3815183.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3815183.36 |
一、收入: | 88103941.88 |
1.利息收入 | 153686546.14 |
存款利息收入 | 368851.0 |
债券利息收入 | 139334925.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97747256.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -97590656.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -156600.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31994326.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170326.18 |
减:二、费用 | 37194085.6 |
1.管理人报酬 | 16150644.36 |
2.托管费 | 4614469.89 |
3.销售服务费 | 1667845.16 |
4.交易费用 | 63725.18 |
5.利息支出 | 14338797.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14338797.5 |
6.其他费用 | 358603.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50909856.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50909856.28 |
一、收入: | 45010273.78 |
1.利息收入 | 83861728.19 |
存款利息收入 | 160241.04 |
债券利息收入 | 78525266.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14968027.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14810527.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -157500.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23883426.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20817205.91 |
1.管理人报酬 | 8334194.44 |
2.托管费 | 2381198.44 |
3.销售服务费 | 863811.3 |
4.交易费用 | 17355.61 |
5.利息支出 | 9037331.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9037331.34 |
6.其他费用 | 183314.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24193067.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24193067.87 |
一、收入: | 96704312.95 |
1.利息收入 | 106429085.89 |
存款利息收入 | 681347.97 |
债券利息收入 | 102837870.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30820275.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30820275.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40586188.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41140.54 |
减:二、费用 | 23081405.21 |
1.管理人报酬 | 11155274.6 |
2.托管费 | 3187221.33 |
3.销售服务费 | 2252835.21 |
4.交易费用 | 67733.36 |
5.利息支出 | 6028136.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6028136.27 |
6.其他费用 | 390204.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73622907.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73622907.74 |
一、收入: | 69629214.32 |
1.利息收入 | 56176077.67 |
存款利息收入 | 312532.13 |
债券利息收入 | 55678917.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8818401.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8818401.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4634735.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13161456.01 |
1.管理人报酬 | 5316969.34 |
2.托管费 | 1519134.07 |
3.销售服务费 | 1162590.73 |
4.交易费用 | 50356.89 |
5.利息支出 | 4901732.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4901732.26 |
6.其他费用 | 210672.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56467758.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56467758.31 |