名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10179784.19 |
1.利息收入 | 251013.69 |
存款利息收入 | 115082.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10124352.32 |
股票投资收益 | -15617102.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4033983.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458767.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-323267.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16821.77 |
减:二、费用 | 2687610.08 |
1.管理人报酬 | 1870589.73 |
2.托管费 | 341231.16 |
3.销售服务费 | 279693.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2780.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2780.34 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12867394.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12867394.27 |
一、收入: | 5398713.17 |
1.利息收入 | 98683.71 |
存款利息收入 | 81453.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5408701.52 |
股票投资收益 | 2447048.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1817766.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1143886.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125442.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16770.14 |
减:二、费用 | 1269882.15 |
1.管理人报酬 | 878283.93 |
2.托管费 | 142770.02 |
3.销售服务费 | 161219.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1863.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1863.65 |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4128831.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4128831.02 |
一、收入: | 3002208.27 |
1.利息收入 | 1023407.47 |
存款利息收入 | 315461.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2142249.86 |
股票投资收益 | -165525.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2306622.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-554503.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391054.36 |
减:二、费用 | 3174021.58 |
1.管理人报酬 | 1762062.37 |
2.托管费 | 251886.52 |
3.销售服务费 | 948376.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171813.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171813.31 |
一、收入: | 1592676.35 |
1.利息收入 | 619212.66 |
存款利息收入 | 211917.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1678043.32 |
股票投资收益 | 422172.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1255892.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -22.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-705378.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798.59 |
减:二、费用 | 1619300.17 |
1.管理人报酬 | 862531.16 |
2.托管费 | 123382.05 |
3.销售服务费 | 546434.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26623.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26623.82 |
一、收入: | 23279885.18 |
1.利息收入 | 9655118.16 |
存款利息收入 | 170324.87 |
债券利息收入 | 9404028.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42981259.79 |
股票投资收益 | 45603303.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4907507.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2285463.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29501419.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144927.07 |
减:二、费用 | 6543403.76 |
1.管理人报酬 | 3017872.89 |
2.托管费 | 431124.71 |
3.销售服务费 | 98293.7 |
4.交易费用 | 2392055.9 |
5.利息支出 | 350425.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350425.98 |
6.其他费用 | 226930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16736481.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16736481.42 |
一、收入: | 13583045.34 |
1.利息收入 | 7841242.97 |
存款利息收入 | 103201.85 |
债券利息收入 | 7680134.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35061376.54 |
股票投资收益 | 38189940.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5118124.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1989560.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29456520.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136946.3 |
减:二、费用 | 4857243.46 |
1.管理人报酬 | 2250681.41 |
2.托管费 | 321525.92 |
3.销售服务费 | 73028.2 |
4.交易费用 | 1736982.99 |
5.利息支出 | 339227.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339227.78 |
6.其他费用 | 112549.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8725801.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8725801.88 |
一、收入: | 91340259.24 |
1.利息收入 | 17532160.65 |
存款利息收入 | 267933.64 |
债券利息收入 | 17263205.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43677177.29 |
股票投资收益 | 49321427.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6884585.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1240335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29878039.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252882.18 |
减:二、费用 | 9414437.92 |
1.管理人报酬 | 3994165.63 |
2.托管费 | 570595.15 |
3.销售服务费 | 89557.4 |
4.交易费用 | 2335158.25 |
5.利息支出 | 2285579.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2285579.75 |
6.其他费用 | 82319.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81925821.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81925821.32 |
一、收入: | 5450275.27 |
1.利息收入 | 7074178.58 |
存款利息收入 | 140992.63 |
债券利息收入 | 6932164.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2296288.32 |
股票投资收益 | -1957601.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1179524.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840837.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474321.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198063.7 |
减:二、费用 | 3268971.96 |
1.管理人报酬 | 1442926.51 |
2.托管费 | 206132.38 |
3.销售服务费 | 1.37 |
4.交易费用 | 845063.26 |
5.利息支出 | 718151.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 718151.4 |
6.其他费用 | 33610.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2181303.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2181303.31 |
一、收入: | 143171.03 |
1.利息收入 | 27883.61 |
存款利息收入 | 2030.48 |
债券利息收入 | 25853.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192824.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192824.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77689.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152.7 |
减:二、费用 | 17161.37 |
1.管理人报酬 | 9374.34 |
2.托管费 | 2678.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 225.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4880.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126009.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126009.66 |
一、收入: | 2515578.95 |
1.利息收入 | 314124.79 |
存款利息收入 | 7455.95 |
债券利息收入 | 302644.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1997999.05 |
股票投资收益 | 850149.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1141201.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6647.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198684.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4770.47 |
减:二、费用 | 295056.71 |
1.管理人报酬 | 96297.11 |
2.托管费 | 27513.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74588.38 |
5.利息支出 | 19363.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19363.21 |
6.其他费用 | 77200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2220522.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2220522.24 |
一、收入: | 1668618.25 |
1.利息收入 | 186904.08 |
存款利息收入 | 3941.09 |
债券利息收入 | 178938.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1516384.4 |
股票投资收益 | 632399.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881687.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2297.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38105.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3435.67 |
减:二、费用 | 177161.46 |
1.管理人报酬 | 56727.82 |
2.托管费 | 16207.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52889.48 |
5.利息支出 | 12853.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12853.6 |
6.其他费用 | 38435.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1491456.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1491456.79 |
一、收入: | 1148374.0 |
1.利息收入 | 1835980.71 |
存款利息收入 | 18033.23 |
债券利息收入 | 1813480.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2155387.08 |
股票投资收益 | -1199879.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1065231.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109724.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1463969.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3811.17 |
减:二、费用 | 756250.54 |
1.管理人报酬 | 296771.71 |
2.托管费 | 84791.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56846.15 |
5.利息支出 | 138005.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138005.75 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
392123.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
392123.46 |
一、收入: | 806695.38 |
1.利息收入 | 1077142.32 |
存款利息收入 | 8537.52 |
债券利息收入 | 1064907.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1199103.83 |
股票投资收益 | -193590.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1057943.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52430.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
927218.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1438.38 |
减:二、费用 | 367526.16 |
1.管理人报酬 | 176162.19 |
2.托管费 | 50332.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24639.25 |
5.利息支出 | 26312.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26312.02 |
6.其他费用 | 88026.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439169.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439169.22 |
一、收入: | -494963.5 |
1.利息收入 | 6363593.52 |
存款利息收入 | 64617.24 |
债券利息收入 | 6286807.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11324618.86 |
股票投资收益 | -3423007.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8091424.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189813.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4414012.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52049.82 |
减:二、费用 | 1967450.73 |
1.管理人报酬 | 917566.61 |
2.托管费 | 262162.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82556.26 |
5.利息支出 | 481285.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481285.84 |
6.其他费用 | 223880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2462414.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2462414.23 |
一、收入: | -1525058.3 |
1.利息收入 | 4007027.61 |
存款利息收入 | 48357.52 |
债券利息收入 | 3956717.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6722105.89 |
股票投资收益 | -3513400.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3304224.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95518.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1145940.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44079.09 |
减:二、费用 | 1295069.34 |
1.管理人报酬 | 604635.84 |
2.托管费 | 172753.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62577.26 |
5.利息支出 | 330561.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330561.08 |
6.其他费用 | 124541.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2820127.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2820127.64 |
一、收入: | -1143347.54 |
1.利息收入 | 5625011.2 |
存款利息收入 | 251699.38 |
债券利息收入 | 4932273.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-996756.03 |
股票投资收益 | 1311247.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2309808.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1804.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5858175.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86573.2 |
减:二、费用 | 1878347.5 |
1.管理人报酬 | 965694.74 |
2.托管费 | 275912.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109025.98 |
5.利息支出 | 359613.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 359613.98 |
6.其他费用 | 168100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3021695.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3021695.04 |