名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 268.76 | 187.06 | 69.60% | 34.12 | 12.70% | -- | -- | 27.97 | 10.41% |
2023-06-30 | 126.99 | 87.83 | 69.16% | 14.28 | 11.24% | -- | -- | 16.12 | 12.70% |
2022-12-31 | 317.40 | 176.21 | 55.52% | 25.19 | 7.94% | -- | -- | 94.84 | 29.88% |
2022-06-30 | 161.93 | 86.25 | 53.27% | 12.34 | 7.62% | -- | -- | 54.64 | 33.75% |
2021-12-31 | 654.34 | 301.79 | 46.12% | 43.11 | 6.59% | 239.21 | 36.56% | 9.83 | 1.50% |
2021-06-30 | 485.72 | 225.07 | 46.34% | 32.15 | 6.62% | 173.70 | 35.76% | 7.30 | 1.50% |
2020-12-31 | 941.44 | 399.42 | 42.43% | 57.06 | 6.06% | 233.52 | 24.80% | 8.96 | 0.95% |
2020-06-30 | 326.90 | 144.29 | 44.14% | 20.61 | 6.31% | 84.51 | 25.85% | 0.00 | 0.00% |
2020-01-22 | 1.72 | 0.94 | 54.62% | 0.27 | 15.61% | 0.02 | 1.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 29.51 | 9.63 | 32.64% | 2.75 | 9.32% | 7.46 | 25.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 17.72 | 5.67 | 32.02% | 1.62 | 9.15% | 5.29 | 29.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 75.63 | 29.68 | 39.24% | 8.48 | 11.21% | 5.68 | 7.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 36.75 | 17.62 | 47.93% | 5.03 | 13.69% | 2.46 | 6.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 196.75 | 91.76 | 46.64% | 26.22 | 13.32% | 8.26 | 4.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 129.51 | 60.46 | 46.69% | 17.28 | 13.34% | 6.26 | 4.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 187.83 | 96.57 | 51.41% | 27.59 | 14.69% | 10.90 | 5.80% | -- | -- |