名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信消费精选量化股票… | 1.0573 | 0.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.0448 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4623 | 1.92% |
长信长金通货币A | 0.4234 | 1.78% |
长信长金通货币C | 0.3964 | 1.67% |
长信长金通货币D | 0.3965 | 1.67% |
长信利息收益货币B | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 239270.64 |
1.利息收入 | 5600.7 |
存款利息收入 | 5600.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3044626.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2811664.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
707.65 |
减:二、费用 | 32357.29 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32357.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206913.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206913.35 |
一、收入: | 2585524.99 |
1.利息收入 | 13823.53 |
存款利息收入 | 13493.93 |
债券利息收入 | 329.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
683797.31 |
股票投资收益 | 400476.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19589.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302910.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1880299.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7604.97 |
减:二、费用 | 262599.18 |
1.管理人报酬 | 88276.86 |
2.托管费 | 22069.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12581.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139671.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2322925.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2322925.81 |
一、收入: | -1961999.49 |
1.利息收入 | 70201.71 |
存款利息收入 | 17527.46 |
债券利息收入 | 52377.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1108038.19 |
股票投资收益 | 561069.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546553.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3161238.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20998.83 |
减:二、费用 | 614135.19 |
1.管理人报酬 | 185909.2 |
2.托管费 | 46477.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21748.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576134.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576134.68 |
一、收入: | -153600.56 |
1.利息收入 | 31365.07 |
存款利息收入 | 9014.02 |
债券利息收入 | 22054.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
751289.62 |
股票投资收益 | 480051.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270823.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-949242.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12987.44 |
减:二、费用 | 330032.76 |
1.管理人报酬 | 93376.61 |
2.托管费 | 23344.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14131.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199180.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-483633.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-483633.32 |
一、收入: | 5142709.22 |
1.利息收入 | 38445.94 |
存款利息收入 | 38445.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1272452.21 |
股票投资收益 | 711724.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560728.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3808641.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23169.77 |
减:二、费用 | 620784.25 |
1.管理人报酬 | 165813.7 |
2.托管费 | 41453.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35617.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4521924.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4521924.97 |
一、收入: | 2354064.34 |
1.利息收入 | 22913.63 |
存款利息收入 | 22913.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
499346.23 |
股票投资收益 | 186966.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312379.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1820332.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11472.13 |
减:二、费用 | 276088.62 |
1.管理人报酬 | 75855.03 |
2.托管费 | 18963.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22634.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158635.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2077975.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2077975.72 |