| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
| 长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
| 长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
| 长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
| 长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
| 长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 155.07 | 118.52 | 76.43% | 19.75 | 12.74% | -- | -- | 1.65 | 1.07% |
| 2023-06-30 | 87.33 | 67.60 | 77.41% | 11.27 | 12.90% | -- | -- | 0.92 | 1.06% |
| 2022-12-31 | 184.51 | 141.66 | 76.77% | 23.61 | 12.80% | -- | -- | 0.16 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 96.61 | 73.77 | 76.36% | 12.29 | 12.73% | -- | -- | 0.06 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 383.01 | 226.90 | 59.24% | 37.82 | 9.87% | 96.70 | 25.25% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 211.51 | 124.66 | 58.94% | 20.78 | 9.82% | 54.81 | 25.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 728.66 | 399.53 | 54.83% | 66.59 | 9.14% | 239.56 | 32.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 332.17 | 188.83 | 56.85% | 31.47 | 9.47% | 99.96 | 30.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1004.12 | 519.27 | 51.71% | 86.55 | 8.62% | 376.94 | 37.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 567.65 | 268.27 | 47.26% | 44.71 | 7.88% | 242.89 | 42.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1095.55 | 600.06 | 54.77% | 100.01 | 9.13% | 365.32 | 33.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 582.62 | 332.29 | 57.03% | 55.38 | 9.51% | 178.46 | 30.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1821.52 | 1073.45 | 58.93% | 178.91 | 9.82% | 537.39 | 29.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 888.28 | 600.00 | 67.55% | 100.00 | 11.26% | 172.59 | 19.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 874.05 | 580.60 | 66.43% | 96.77 | 11.07% | 181.12 | 20.72% | -- | -- |
