| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -456731844.6 |
| 1.利息收入 | 573436.08 |
| 存款利息收入 | 560326.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343125879.21 |
| 股票投资收益 | -368383835.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615746.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23642209.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115969867.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790466.36 |
| 减：二、费用 | 39145478.62 |
| 1.管理人报酬 | 33324645.8 |
| 2.托管费 | 5554107.72 |
| 3.销售服务费 | 27576.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239147.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495877323.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495877323.22 |
| 一、收入： | -55982288.3 |
| 1.利息收入 | 295710.9 |
| 存款利息收入 | 282600.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230031189.84 |
| 股票投资收益 | -254623370.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315996.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23276184.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172169905.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1583285.32 |
| 减：二、费用 | 25641238.45 |
| 1.管理人报酬 | 21867036.98 |
| 2.托管费 | 3644506.17 |
| 3.销售服务费 | 10593.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119101.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81623526.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81623526.75 |
| 一、收入： | -1092249478.15 |
| 1.利息收入 | 2203299.76 |
| 存款利息收入 | 2203299.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-489035971.34 |
| 股票投资收益 | -591345904.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10182899.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92127033.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624046454.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18629647.87 |
| 减：二、费用 | 92118614.51 |
| 1.管理人报酬 | 78752932.51 |
| 2.托管费 | 13125488.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240161.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184368092.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184368092.66 |
| 一、收入： | 107935274.76 |
| 1.利息收入 | 1253993.78 |
| 存款利息收入 | 1253993.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136394129.9 |
| 股票投资收益 | 86965074.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594499.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45834555.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39612274.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9899426.03 |
| 减：二、费用 | 47497872.61 |
| 1.管理人报酬 | 40610545.99 |
| 2.托管费 | 6768424.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118891.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60437402.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60437402.15 |
| 一、收入： | 762451657.83 |
| 1.利息收入 | 827793.79 |
| 存款利息收入 | 623867.22 |
| 债券利息收入 | 178463.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518090668.98 |
| 股票投资收益 | 513874318.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4338220.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224499728.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19033466.64 |
| 减：二、费用 | 53316622.38 |
| 1.管理人报酬 | 27820820.51 |
| 2.托管费 | 4636803.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20601802.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257195.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709135035.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709135035.45 |
| 一、收入： | 183466516.99 |
| 1.利息收入 | 179980.22 |
| 存款利息收入 | 154516.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186582501.21 |
| 股票投资收益 | 183922385.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2660115.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5052506.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756541.69 |
| 减：二、费用 | 11333760.34 |
| 1.管理人报酬 | 4819502.85 |
| 2.托管费 | 803250.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5591904.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119102.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172132756.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172132756.65 |
| 一、收入： | 305676608.42 |
| 1.利息收入 | 839531.93 |
| 存款利息收入 | 418220.03 |
| 债券利息收入 | 420072.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312095221.11 |
| 股票投资收益 | 310352654.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148253.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594313.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12159863.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4901719.16 |
| 减：二、费用 | 24535379.55 |
| 1.管理人报酬 | 8774757.99 |
| 2.托管费 | 1462459.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14059409.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238751.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281141228.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281141228.87 |
| 一、收入： | 90822190.53 |
| 1.利息收入 | 497923.75 |
| 存款利息收入 | 175763.76 |
| 债券利息收入 | 320920.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67803973.09 |
| 股票投资收益 | 66570226.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357479.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876266.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22440423.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79869.94 |
| 减：二、费用 | 7228447.95 |
| 1.管理人报酬 | 2526835.08 |
| 2.托管费 | 421139.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4164225.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116246.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83593742.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83593742.58 |
| 一、收入： | 122086270.62 |
| 1.利息收入 | 434020.66 |
| 存款利息收入 | 178567.11 |
| 债券利息收入 | 255453.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54452738.62 |
| 股票投资收益 | 50825329.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3627408.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67158493.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41017.59 |
| 减：二、费用 | 7618617.93 |
| 1.管理人报酬 | 4760647.06 |
| 2.托管费 | 793441.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839573.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224956.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114467652.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114467652.69 |
| 一、收入： | 57072615.95 |
| 1.利息收入 | 122987.84 |
| 存款利息收入 | 122987.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21219059.12 |
| 股票投资收益 | 18787303.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2431755.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35714041.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16527.68 |
| 减：二、费用 | 3765158.73 |
| 1.管理人报酬 | 2310164.75 |
| 2.托管费 | 385027.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 961013.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108952.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53307457.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53307457.22 |
| 一、收入： | -74929782.23 |
| 1.利息收入 | 504925.08 |
| 存款利息收入 | 453935.49 |
| 债券利息收入 | 69.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48118664.02 |
| 股票投资收益 | -51474047.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35640.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3319742.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27332973.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16930.12 |
| 减：二、费用 | 8721075.13 |
| 1.管理人报酬 | 4973078.8 |
| 2.托管费 | 828846.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2731255.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187894.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83650857.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83650857.36 |
| 一、收入： | -13336561.66 |
| 1.利息收入 | 284447.75 |
| 存款利息收入 | 233458.16 |
| 债券利息收入 | 69.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8787764.34 |
| 股票投资收益 | -10504132.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35640.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680727.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4847894.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14649.11 |
| 减：二、费用 | 4662395.05 |
| 1.管理人报酬 | 2674187.14 |
| 2.托管费 | 445697.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1443712.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98797.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17998956.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17998956.71 |
| 一、收入： | 58276739.14 |
| 1.利息收入 | 699571.98 |
| 存款利息收入 | 663829.57 |
| 债券利息收入 | 3497.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46203360.04 |
| 股票投资收益 | 38801015.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7402664.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11264932.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108874.65 |
| 减：二、费用 | 17832317.91 |
| 1.管理人报酬 | 9942338.64 |
| 2.托管费 | 1657056.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6033557.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199365.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40444421.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40444421.23 |
| 一、收入： | 25553102.11 |
| 1.利息收入 | 355557.97 |
| 存款利息收入 | 352183.65 |
| 债券利息收入 | 3374.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6810446.22 |
| 股票投资收益 | 2453601.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357164.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18331931.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55166.75 |
| 减：二、费用 | 7285971.17 |
| 1.管理人报酬 | 4966405.09 |
| 2.托管费 | 827734.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393469.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98362.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18267130.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18267130.94 |
| 一、收入： | -259567076.87 |
| 1.利息收入 | 1580738.52 |
| 存款利息收入 | 524687.9 |
| 债券利息收入 | 1044844.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180914169.52 |
| 股票投资收益 | -182599416.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644797.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80557789.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324143.5 |
| 减：二、费用 | 22136464.31 |
| 1.管理人报酬 | 11824128.81 |
| 2.托管费 | 1970688.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8137991.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203655.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281703541.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281703541.18 |
| 一、收入： | -193860950.53 |
| 1.利息收入 | 765329.52 |
| 存款利息收入 | 208919.61 |
| 债券利息收入 | 556409.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154473796.25 |
| 股票投资收益 | -155227785.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785989.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40320853.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168369.36 |
| 减：二、费用 | 11706028.74 |
| 1.管理人报酬 | 6163894.76 |
| 2.托管费 | 1027315.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4396078.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118739.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205566979.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205566979.27 |
| 一、收入： | 716870718.49 |
| 1.利息收入 | 3963661.16 |
| 存款利息收入 | 1118609.09 |
| 债券利息收入 | 2794382.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692202700.89 |
| 股票投资收益 | 687860983.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24857.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4366574.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18591467.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112889.04 |
| 减：二、费用 | 53738134.73 |
| 1.管理人报酬 | 20201552.32 |
| 2.托管费 | 3366925.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29891163.75 |
| 5.利息支出 | 30722.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30722.22 |
| 6.其他费用 | 247770.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
663132583.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
663132583.76 |
| 一、收入： | 664161817.25 |
| 1.利息收入 | 2618564.08 |
| 存款利息收入 | 702214.23 |
| 债券利息收入 | 1865680.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791228364.16 |
| 股票投资收益 | 786987900.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68292.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4172171.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131021309.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336198.8 |
| 减：二、费用 | 35694589.95 |
| 1.管理人报酬 | 12205324.47 |
| 2.托管费 | 2034220.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21299671.57 |
| 5.利息支出 | 30722.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30722.22 |
| 6.其他费用 | 124650.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628467227.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628467227.3 |
| 一、收入： | 460026499.95 |
| 1.利息收入 | 16820030.62 |
| 存款利息收入 | 1487439.3 |
| 债券利息收入 | 7386435.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212058766.13 |
| 股票投资收益 | 235778194.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26395071.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675643.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223492861.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7654841.22 |
| 减：二、费用 | 48834038.5 |
| 1.管理人报酬 | 19047857.39 |
| 2.托管费 | 3174642.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25701556.65 |
| 5.利息支出 | 764365.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764365.52 |
| 6.其他费用 | 145616.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411192461.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411192461.45 |
| 一、收入： | 23921548.67 |
| 1.利息收入 | 4727887.08 |
| 存款利息收入 | 383932.15 |
| 债券利息收入 | 2047308.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130845403.48 |
| 股票投资收益 | -131120427.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1266805.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541829.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150038830.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.25 |
| 减：二、费用 | 7377210.41 |
| 1.管理人报酬 | 3779391.32 |
| 2.托管费 | 629898.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2951357.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16562.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16544338.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16544338.26 |
