| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 589809.42 |
| 存出保证金 | 550182.94 |
| 交易性金融资产 | 4793042906.02 |
| 股票投资 | 4691183561.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101859344.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2845811.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5025478517.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69888447.56 |
| 应付管理人报酬 | 5102792.47 |
| 应付托管费 | 850465.4 |
| 应付销售服务费 | 446229.6 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1697379.22 |
| 负债合计 | 79715300.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2121558695.17 |
| 所有者权益合计 | 4945763216.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5025478517.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889978240.98 |
| 结算备付金 | 1080556.88 |
| 存出保证金 | 742857.11 |
| 交易性金融资产 | 6035431807.72 |
| 股票投资 | 6035431807.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13979517.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6941212980.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74053923.44 |
| 应付管理人报酬 | 8526053.09 |
| 应付托管费 | 1421008.85 |
| 应付销售服务费 | 729126.36 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1644585.76 |
| 负债合计 | 88104684.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2695885240.4 |
| 所有者权益合计 | 6853108296.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 6941212980.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1358618876.77 |
| 结算备付金 | 2112290.0 |
| 存出保证金 | 1080449.58 |
| 交易性金融资产 | 6912094076.07 |
| 股票投资 | 6912094076.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10170132.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8284075825.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20132825.36 |
| 应付管理人报酬 | 9759443.05 |
| 应付托管费 | 1626573.86 |
| 应付销售服务费 | 934638.45 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2151301.1 |
| 负债合计 | 36334768.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3081204596.16 |
| 所有者权益合计 | 8247741056.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 8284075825.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1478817652.35 |
| 结算备付金 | 4960542.32 |
| 存出保证金 | 736152.35 |
| 交易性金融资产 | 6285559084.89 |
| 股票投资 | 6204265386.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81293698.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49124450.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7819197882.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109882527.07 |
| 应付赎回款 | 32672995.87 |
| 应付管理人报酬 | 8372701.4 |
| 应付托管费 | 1395450.22 |
| 应付销售服务费 | 875496.37 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1955307.3 |
| 负债合计 | 156884464.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2604498875.19 |
| 所有者权益合计 | 7662313417.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 7819197882.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 813212643.41 |
| 结算备付金 | 3955051.14 |
| 存出保证金 | 491616.77 |
| 交易性金融资产 | 3785804501.05 |
| 股票投资 | 3755648501.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30156000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73422.74 |
| 应收利息 | 1044809.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71702711.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4676284756.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13631690.9 |
| 应付赎回款 | 7055204.87 |
| 应付管理人报酬 | 5106688.92 |
| 应付托管费 | 851114.83 |
| 应付销售服务费 | 216461.19 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513042.53 |
| 负债合计 | 30489522.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1493541141.71 |
| 所有者权益合计 | 4645795233.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4676284756.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358910851.76 |
| 结算备付金 | 2179529.24 |
| 存出保证金 | 473694.1 |
| 交易性金融资产 | 2457973193.29 |
| 股票投资 | 2417973193.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24886509.75 |
| 应收利息 | 911053.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5818134.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2851152966.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17341012.88 |
| 应付管理人报酬 | 3397358.96 |
| 应付托管费 | 566226.52 |
| 应付销售服务费 | 41539.5 |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 623826.54 |
| 负债合计 | 24458788.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 869972986.44 |
| 所有者权益合计 | 2826694177.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2851152966.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165451724.99 |
| 结算备付金 | 1910446.4 |
| 存出保证金 | 609700.16 |
| 交易性金融资产 | 2236693434.92 |
| 股票投资 | 2196339434.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40354000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7114260.47 |
| 应收利息 | 449807.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87239545.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2499468919.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2748.0 |
| 应付赎回款 | 30435969.41 |
| 应付管理人报酬 | 2828151.25 |
| 应付托管费 | 471358.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518216.41 |
| 负债合计 | 37211982.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827971602.93 |
| 所有者权益合计 | 2462256936.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2499468919.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198041052.56 |
| 结算备付金 | 1411529.63 |
| 存出保证金 | 470116.23 |
| 交易性金融资产 | 1409958221.87 |
| 股票投资 | 1385912621.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24045600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 506666.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20731258.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1631118845.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43636875.0 |
| 应付赎回款 | 15279297.05 |
| 应付管理人报酬 | 1719129.95 |
| 应付托管费 | 286521.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415251.97 |
| 负债合计 | 64035695.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710339239.38 |
| 所有者权益合计 | 1567083149.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1631118845.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80687933.75 |
| 结算备付金 | 1132143.17 |
| 存出保证金 | 288629.71 |
| 交易性金融资产 | 992418946.34 |
| 股票投资 | 968385346.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24033600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186831.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2459292.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077173776.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11534954.79 |
| 应付管理人报酬 | 1374570.52 |
| 应付托管费 | 229095.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513700.43 |
| 负债合计 | 16119682.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644230026.7 |
| 所有者权益合计 | 1061054093.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077173776.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140388178.28 |
| 结算备付金 | 1786062.69 |
| 存出保证金 | 506342.78 |
| 交易性金融资产 | 1229353072.89 |
| 股票投资 | 1229353072.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34086.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4136346.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376204089.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12879375.71 |
| 应付管理人报酬 | 1676691.57 |
| 应付托管费 | 279448.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414751.95 |
| 负债合计 | 17840998.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909222054.96 |
| 所有者权益合计 | 1358363090.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376204089.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72756168.99 |
| 结算备付金 | 292956.5 |
| 存出保证金 | 160375.48 |
| 交易性金融资产 | 307093493.76 |
| 股票投资 | 307093493.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40318.43 |
| 应收利息 | 16370.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52639.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380412322.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458985.35 |
| 应付管理人报酬 | 508887.94 |
| 应付托管费 | 84814.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490962.56 |
| 负债合计 | 3803638.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398502082.04 |
| 所有者权益合计 | 376608683.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 380412322.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93599581.58 |
| 结算备付金 | 1103703.46 |
| 存出保证金 | 176596.54 |
| 交易性金融资产 | 474600833.84 |
| 股票投资 | 474600833.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17383.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949497.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570447596.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2210506.79 |
| 应付管理人报酬 | 716194.33 |
| 应付托管费 | 119365.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449342.93 |
| 负债合计 | 5613401.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484757607.26 |
| 所有者权益合计 | 564834195.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 570447596.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68717244.49 |
| 结算备付金 | 847445.95 |
| 存出保证金 | 224088.48 |
| 交易性金融资产 | 542890162.88 |
| 股票投资 | 542890162.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12693.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275731.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612967366.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10463514.65 |
| 应付赎回款 | 798250.57 |
| 应付管理人报酬 | 714323.83 |
| 应付托管费 | 119054.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490612.14 |
| 负债合计 | 14916747.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515887481.05 |
| 所有者权益合计 | 598050618.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 612967366.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11238761.59 |
| 结算备付金 | 62615155.66 |
| 存出保证金 | 716010.94 |
| 交易性金融资产 | 354112102.11 |
| 股票投资 | 354112102.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26681.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79485.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428788197.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6536221.59 |
| 应付赎回款 | 1056437.47 |
| 应付管理人报酬 | 504379.52 |
| 应付托管费 | 84063.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503445.2 |
| 负债合计 | 11905141.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414339675.21 |
| 所有者权益合计 | 416883055.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 428788197.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17077174.94 |
| 结算备付金 | 60312597.43 |
| 存出保证金 | 1897764.24 |
| 交易性金融资产 | 581712349.17 |
| 股票投资 | 581712349.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15395825.81 |
| 应收利息 | 14274.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506232.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676916218.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57001330.64 |
| 应付赎回款 | 316654.73 |
| 应付管理人报酬 | 943076.92 |
| 应付托管费 | 157179.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564439.48 |
| 负债合计 | 62876432.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541788644.71 |
| 所有者权益合计 | 614039786.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 676916218.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18545301.73 |
| 结算备付金 | 69241441.48 |
| 存出保证金 | 2434965.66 |
| 交易性金融资产 | 978865133.62 |
| 股票投资 | 978865133.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66834669.22 |
| 应收利息 | 28073.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1412860.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137362446.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84832974.46 |
| 应付赎回款 | 4218484.35 |
| 应付管理人报酬 | 1179570.78 |
| 应付托管费 | 196595.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518098.19 |
| 负债合计 | 98444821.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762749654.91 |
| 所有者权益合计 | 1038917624.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137362446.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16896208.9 |
| 结算备付金 | 563305259.77 |
| 存出保证金 | 7963388.05 |
| 交易性金融资产 | 1309071068.23 |
| 股票投资 | 1309071068.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23350263.55 |
| 应收利息 | 171131.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893715.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1921651034.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44132705.46 |
| 应付赎回款 | 1756118.08 |
| 应付管理人报酬 | 2343170.98 |
| 应付托管费 | 390528.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466868.82 |
| 负债合计 | 62580674.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251842456.16 |
| 所有者权益合计 | 1859070360.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1921651034.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1598261.54 |
| 结算备付金 | 901936679.83 |
| 存出保证金 | 7691763.01 |
| 交易性金融资产 | 2293620669.53 |
| 股票投资 | 2293620669.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 347303.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554025.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3205748702.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294958779.28 |
| 应付赎回款 | 36776813.91 |
| 应付管理人报酬 | 4809963.35 |
| 应付托管费 | 801660.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689613.94 |
| 负债合计 | 368502996.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1825379491.86 |
| 所有者权益合计 | 2837245706.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3205748702.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81619764.39 |
| 结算备付金 | 965671467.04 |
| 存出保证金 | 3297780.7 |
| 交易性金融资产 | 2025842767.24 |
| 股票投资 | 2025842767.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2362792.34 |
| 应收利息 | 292489.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3079087061.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9422042.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4120116.29 |
| 应付托管费 | 686686.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729986.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664000.0 |
| 负债合计 | 33138480.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3001179202.31 |
| 所有者权益合计 | 3045948581.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3079087061.63 |
