名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1473.58 | 1242.48 | 84.32% | 207.08 | 14.05% | -- | -- | 1.66 | 0.11% |
2023-06-30 | 862.84 | 729.09 | 84.50% | 121.52 | 14.08% | -- | -- | 0.25 | 0.03% |
2022-12-31 | 1931.72 | 1635.05 | 84.64% | 272.51 | 14.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 987.44 | 836.13 | 84.68% | 139.35 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4268.18 | 1760.07 | 41.24% | 293.34 | 6.87% | 2190.78 | 51.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 1793.07 | 757.82 | 42.26% | 126.30 | 7.04% | 897.22 | 50.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 2807.38 | 1185.26 | 42.22% | 197.54 | 7.04% | 1403.39 | 49.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 1214.50 | 489.61 | 40.31% | 81.60 | 6.72% | 633.27 | 52.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 2220.23 | 1402.82 | 63.18% | 233.80 | 10.53% | 559.00 | 25.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 1296.62 | 837.05 | 64.56% | 139.51 | 10.76% | 307.13 | 23.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 2684.76 | 1444.15 | 53.79% | 240.69 | 8.97% | 958.03 | 35.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 1238.48 | 632.86 | 51.10% | 105.48 | 8.52% | 479.52 | 38.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 2379.26 | 1153.00 | 48.46% | 192.17 | 8.08% | 993.64 | 41.76% | -- | -- |
2017-06-30 | 1059.74 | 510.94 | 48.21% | 85.16 | 8.04% | 443.37 | 41.84% | -- | -- |
2016-12-31 | 2050.09 | 967.54 | 47.19% | 161.26 | 7.87% | 882.56 | 43.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 954.98 | 477.93 | 50.05% | 79.66 | 8.34% | 376.77 | 39.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 4491.78 | 2577.18 | 57.38% | 429.53 | 9.56% | 1442.47 | 32.11% | -- | -- |
2015-06-30 | 3105.69 | 1855.21 | 59.74% | 309.20 | 9.96% | 919.84 | 29.62% | -- | -- |
2014-12-31 | 5099.23 | 3251.46 | 63.76% | 541.91 | 10.63% | 1269.47 | 24.90% | -- | -- |
2014-06-30 | 1169.30 | 733.67 | 62.74% | 122.28 | 10.46% | 301.33 | 25.77% | -- | -- |