名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8321199.38 |
1.利息收入 | 4921102.3 |
存款利息收入 | 3639046.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3400097.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3400097.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3351211.05 |
1.管理人报酬 | 895390.77 |
2.托管费 | 265300.86 |
3.销售服务费 | 750273.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 169816.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 169816.36 |
6.其他费用 | 1270028.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4969988.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4969988.33 |
一、收入: | 5036169.77 |
1.利息收入 | 2498597.3 |
存款利息收入 | 1777315.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2537572.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2537572.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1921271.12 |
1.管理人报酬 | 505367.53 |
2.托管费 | 149738.44 |
3.销售服务费 | 415631.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 149861.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149861.77 |
6.其他费用 | 700271.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3114898.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3114898.65 |
一、收入: | 10575657.22 |
1.利息收入 | 6052730.66 |
存款利息收入 | 4674953.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4522926.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4522926.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4144410.58 |
1.管理人报酬 | 1150416.67 |
2.托管费 | 340864.21 |
3.销售服务费 | 864591.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 341366.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341366.6 |
6.其他费用 | 1443028.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6431246.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6431246.64 |
一、收入: | 5825410.25 |
1.利息收入 | 3081727.53 |
存款利息收入 | 2390658.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2743682.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2743682.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2166907.62 |
1.管理人报酬 | 574682.84 |
2.托管费 | 170276.37 |
3.销售服务费 | 438399.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 250448.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 250448.73 |
6.其他费用 | 729851.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3658502.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3658502.63 |
一、收入: | 13648303.66 |
1.利息收入 | 13269889.78 |
存款利息收入 | 4575353.06 |
债券利息收入 | 6455784.45 |
资产支持证券利息收入 | 208057.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378413.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378413.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4674013.06 |
1.管理人报酬 | 1239036.7 |
2.托管费 | 367121.98 |
3.销售服务费 | 1002288.23 |
4.交易费用 | 850.0 |
5.利息支出 | 413237.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413237.82 |
6.其他费用 | 1644907.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8974290.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8974290.6 |
一、收入: | 7157469.19 |
1.利息收入 | 6799420.3 |
存款利息收入 | 2280134.64 |
债券利息收入 | 3366535.74 |
资产支持证券利息收入 | 63199.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358048.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358048.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2373652.96 |
1.管理人报酬 | 620894.37 |
2.托管费 | 183968.66 |
3.销售服务费 | 526641.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 167260.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 167260.83 |
6.其他费用 | 871182.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4783816.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4783816.23 |
一、收入: | 12469704.0 |
1.利息收入 | 11682814.17 |
存款利息收入 | 5624686.59 |
债券利息收入 | 4087880.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
786889.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 786889.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4609923.38 |
1.管理人报酬 | 1154872.4 |
2.托管费 | 342184.49 |
3.销售服务费 | 912347.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 643601.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 643601.59 |
6.其他费用 | 1556879.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7859780.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7859780.62 |
一、收入: | 6222704.99 |
1.利息收入 | 5530393.45 |
存款利息收入 | 2442517.97 |
债券利息收入 | 1757724.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
692311.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 692311.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2263868.08 |
1.管理人报酬 | 583570.44 |
2.托管费 | 172909.86 |
3.销售服务费 | 451723.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 278728.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 278728.64 |
6.其他费用 | 776935.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3958836.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3958836.91 |
一、收入: | 13361911.28 |
1.利息收入 | 13360682.24 |
存款利息收入 | 6795870.71 |
债券利息收入 | 2387646.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1229.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1229.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4071936.9 |
1.管理人报酬 | 1231886.81 |
2.托管费 | 365003.56 |
3.销售服务费 | 857086.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 168405.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168405.59 |
6.其他费用 | 1449469.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9289974.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9289974.38 |
一、收入: | 7080634.67 |
1.利息收入 | 7077038.02 |
存款利息收入 | 3934096.24 |
债券利息收入 | 950723.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3596.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3596.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2033525.76 |
1.管理人报酬 | 648392.2 |
2.托管费 | 192116.33 |
3.销售服务费 | 434864.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26349.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26349.51 |
6.其他费用 | 731803.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5047108.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5047108.91 |
一、收入: | 24762072.66 |
1.利息收入 | 24598017.1 |
存款利息收入 | 16095347.88 |
债券利息收入 | 4857965.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164055.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164055.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5279230.14 |
1.管理人报酬 | 1629887.88 |
2.托管费 | 482929.76 |
3.销售服务费 | 1068327.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 163578.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 163578.58 |
6.其他费用 | 1930150.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19482842.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19482842.52 |
一、收入: | 15867056.48 |
1.利息收入 | 15833880.15 |
存款利息收入 | 12003828.38 |
债券利息收入 | 2542979.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33176.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33176.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3000292.53 |
1.管理人报酬 | 920495.17 |
2.托管费 | 272739.34 |
3.销售服务费 | 606805.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134013.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134013.86 |
6.其他费用 | 1064766.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12866763.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12866763.95 |
一、收入: | 38935601.83 |
1.利息收入 | 38815247.4 |
存款利息收入 | 25233900.06 |
债券利息收入 | 6981485.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120354.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120354.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7959334.14 |
1.管理人报酬 | 2544624.23 |
2.托管费 | 753962.68 |
3.销售服务费 | 1555020.3 |
4.交易费用 | 60.4 |
5.利息支出 | 501600.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 501600.49 |
6.其他费用 | 2604066.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30976267.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30976267.69 |
一、收入: | 23185794.48 |
1.利息收入 | 23065440.05 |
存款利息收入 | 15347505.88 |
债券利息收入 | 4332854.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120354.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120354.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4803304.35 |
1.管理人报酬 | 1554140.08 |
2.托管费 | 460485.89 |
3.销售服务费 | 918281.85 |
4.交易费用 | 60.4 |
5.利息支出 | 380365.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380365.83 |
6.其他费用 | 1489970.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18382490.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18382490.13 |
一、收入: | 71738969.52 |
1.利息收入 | 70084726.51 |
存款利息收入 | 39447788.19 |
债券利息收入 | 17966586.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1654243.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1654243.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16324103.73 |
1.管理人报酬 | 6081473.13 |
2.托管费 | 1801918.03 |
3.销售服务费 | 2900209.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1146347.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1146347.29 |
6.其他费用 | 4394155.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55414865.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55414865.79 |
一、收入: | 38897098.2 |
1.利息收入 | 37529307.78 |
存款利息收入 | 21318137.46 |
债券利息收入 | 10598878.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1367790.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1367790.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8692671.44 |
1.管理人报酬 | 3218123.81 |
2.托管费 | 953518.17 |
3.销售服务费 | 1568500.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 597613.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 597613.99 |
6.其他费用 | 2354915.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30204426.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30204426.76 |
一、收入: | 88636189.72 |
1.利息收入 | 79646236.27 |
存款利息收入 | 42617091.54 |
债券利息收入 | 33820235.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8989953.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8989953.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20483794.25 |
1.管理人报酬 | 6151593.65 |
2.托管费 | 1822694.52 |
3.销售服务费 | 3794000.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3018146.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3018146.08 |
6.其他费用 | 5697359.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68152395.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68152395.47 |
一、收入: | 50257162.76 |
1.利息收入 | 43746131.03 |
存款利息收入 | 23614085.76 |
债券利息收入 | 18934262.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6511031.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6511031.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11287253.56 |
1.管理人报酬 | 2972374.22 |
2.托管费 | 880703.6 |
3.销售服务费 | 2032387.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2361154.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2361154.32 |
6.其他费用 | 3040634.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38969909.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38969909.2 |
一、收入: | 149098834.47 |
1.利息收入 | 140833960.44 |
存款利息收入 | 68186532.49 |
债券利息收入 | 57952339.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8264874.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8264874.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30744206.8 |
1.管理人报酬 | 7719984.98 |
2.托管费 | 2287402.94 |
3.销售服务费 | 4231225.0 |
4.交易费用 | 170.95 |
5.利息支出 | 10220641.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10220641.12 |
6.其他费用 | 6284781.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118354627.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118354627.67 |
一、收入: | 64967077.28 |
1.利息收入 | 62722430.03 |
存款利息收入 | 32354159.29 |
债券利息收入 | 20203375.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2244647.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2244647.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11641824.09 |
1.管理人报酬 | 3229681.98 |
2.托管费 | 956942.74 |
3.销售服务费 | 1686460.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3228389.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3228389.85 |
6.其他费用 | 2540348.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53325253.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53325253.19 |
一、收入: | 42682022.86 |
1.利息收入 | 43388109.87 |
存款利息收入 | 30055787.99 |
债券利息收入 | 10543135.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-706087.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -706087.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7845574.27 |
1.管理人报酬 | 2573983.33 |
2.托管费 | 762661.85 |
3.销售服务费 | 1258339.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1269365.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1269365.71 |
6.其他费用 | 1981223.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34836448.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34836448.59 |
一、收入: | 17787086.5 |
1.利息收入 | 18345713.89 |
存款利息收入 | 14601892.24 |
债券利息收入 | 2783117.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-558627.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -558627.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3471280.48 |
1.管理人报酬 | 1133650.48 |
2.托管费 | 335896.49 |
3.销售服务费 | 449951.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 841629.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 841629.57 |
6.其他费用 | 710152.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14315806.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14315806.02 |