国寿安保场内实时申赎货币B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131754.99元 |
| 本期利润 |
131754.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.843% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
66345988.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3973% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59099.37元 |
| 本期利润 |
59099.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9114% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3014823.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2228% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265543.23元 |
| 本期利润 |
1265543.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6878% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
63257020.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0738% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1010883.37元 |
| 本期利润 |
1010883.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9185% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
101116504.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1813465.14元 |
| 本期利润 |
1813465.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2539% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
54339564.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9812% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295371.76元 |
| 本期利润 |
1295371.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1753% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
64508343.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6734% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3615369.32元 |
| 本期利润 |
3615369.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.046% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
146291679.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2484% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1805872.82元 |
| 本期利润 |
1805872.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8562% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
157183740.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8347% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11622285.46元 |
| 本期利润 |
11622285.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5416% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
256609138.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8174% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5860498.9元 |
| 本期利润 |
5860498.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2715% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
732461262.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3457% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33982654.18元 |
| 本期利润 |
33982654.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3359% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
805448986.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8724% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23906935.47元 |
| 本期利润 |
23906935.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9501% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
528237868.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3184% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64643648.65元 |
| 本期利润 |
64643648.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9891% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
480489767.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1318% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34720625.17元 |
| 本期利润 |
34720625.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9318% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1281894537.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9134% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53065274.6元 |
| 本期利润 |
53065274.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8734% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
859963898.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8303% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29850130.37元 |
| 本期利润 |
29850130.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4883% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2257470895.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3784% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55189100.12元 |
| 本期利润 |
55189100.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8705% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2055594913.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8184% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25686618.39元 |
| 本期利润 |
25686618.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2942% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1024843137.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2277% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20082095.92元 |
| 本期利润 |
20082095.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9126% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1743902845.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9126% |
