名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | -- | 93.6% | 2562.71 |
2023-12-31 | -- | -- | 71.75% | 6634.60 |
2023-09-30 | -- | 5.43% | 56.72% | 302.66 |
2023-06-30 | -- | 23.73% | 37.75% | 301.48 |
2023-03-31 | -- | 18.33% | 54.02% | 689.14 |
2022-12-31 | -- | 10.9% | 88.78% | 6325.70 |
2022-09-30 | -- | 20.62% | 78.96% | 1752.46 |
2022-06-30 | -- | 2.67% | 67.97% | 10111.65 |
2022-03-31 | -- | 20.65% | 77.84% | 10035.56 |
2021-12-31 | -- | -- | 99.12% | 5433.96 |
2021-09-30 | -- | -- | 99.59% | 1694.55 |
2021-06-30 | -- | -- | 76.19% | 6450.83 |
2021-03-31 | -- | -- | 64.31% | 11815.40 |
2020-12-31 | -- | 9.33% | 56.62% | 14629.17 |
2020-09-30 | -- | -- | 90.72% | 10531.59 |
2020-06-30 | -- | -- | 102.24% | 15718.37 |
2020-03-31 | -- | -- | 103.1% | 19703.69 |
2019-12-31 | -- | -- | 99.71% | 25660.91 |
2019-09-30 | -- | -- | 99.75% | 51777.01 |
2019-06-30 | -- | -- | 99.75% | 73246.13 |
2019-03-31 | -- | -- | 73.87% | 34198.88 |
2018-12-31 | -- | 10.14% | 89.35% | 80544.90 |
2018-09-30 | -- | -- | 98.64% | 59726.37 |
2018-06-30 | -- | -- | 98.03% | 52823.79 |
2018-03-31 | -- | -- | 86.14% | 56129.20 |
2017-12-31 | -- | -- | 97.38% | 48048.98 |
2017-09-30 | -- | -- | 97.35% | 77945.23 |
2017-06-30 | -- | -- | 98.77% | 128189.45 |
2017-03-31 | -- | -- | 98.93% | 87197.41 |
2016-12-31 | -- | 11.24% | 87.81% | 85996.39 |
2016-09-30 | -- | 5.09% | 93.85% | -- |
2016-06-30 | -- | 2.85% | 50.07% | -- |
2016-03-31 | -- | 12.14% | 64.53% | -- |
2015-12-31 | -- | 14.79% | 84.14% | 205559.49 |
2015-09-30 | -- | 8.12% | 91.24% | 245203.81 |
2015-06-30 | -- | 17.86% | 84.77% | 102484.31 |
2015-03-31 | -- | 7.82% | 100.45% | 139491.89 |
2014-12-31 | -- | 36.76% | 31.1% | 174390.28 |