名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 190.66 | 33.92 | 17.79% | 15.08 | 7.91% | -- | -- | 96.05 | 50.38% |
2023-06-30 | 98.96 | 18.50 | 18.70% | 8.22 | 8.31% | -- | -- | 50.97 | 51.50% |
2022-12-31 | 214.45 | 41.22 | 19.22% | 18.32 | 8.54% | -- | -- | 109.98 | 51.29% |
2022-06-30 | 113.60 | 21.12 | 18.59% | 9.39 | 8.26% | -- | -- | 58.37 | 51.38% |
2021-12-31 | 261.46 | 45.68 | 17.47% | 20.30 | 7.77% | -- | -- | 138.82 | 53.10% |
2021-06-30 | 143.19 | 24.64 | 17.21% | 10.95 | 7.65% | -- | -- | 76.56 | 53.47% |
2020-12-31 | 378.92 | 67.06 | 17.70% | 29.81 | 7.87% | -- | -- | 213.35 | 56.30% |
2020-06-30 | 226.38 | 41.19 | 18.20% | 18.31 | 8.09% | -- | -- | 129.01 | 56.99% |
2019-12-31 | 447.98 | 84.90 | 18.95% | 37.73 | 8.42% | -- | -- | 238.77 | 53.30% |
2019-06-30 | 217.88 | 42.87 | 19.68% | 19.05 | 8.75% | -- | -- | 114.22 | 52.42% |
2018-12-31 | 550.75 | 114.00 | 20.70% | 50.67 | 9.20% | -- | -- | 248.66 | 45.15% |
2018-06-30 | 274.17 | 60.23 | 21.97% | 26.77 | 9.76% | -- | -- | 125.82 | 45.89% |
2017-12-31 | 824.54 | 209.71 | 25.43% | 93.21 | 11.30% | -- | -- | 315.99 | 38.32% |
2017-06-30 | 359.30 | 91.45 | 25.45% | 40.64 | 11.31% | -- | -- | 153.18 | 42.63% |
2016-12-31 | 958.10 | 263.06 | 27.46% | 116.92 | 12.20% | -- | -- | 410.32 | 42.83% |
2016-06-30 | 604.14 | 162.55 | 26.91% | 72.24 | 11.96% | -- | -- | 258.01 | 42.71% |
2015-12-31 | 1175.66 | 318.50 | 27.09% | 141.55 | 12.04% | -- | -- | 605.75 | 51.52% |
2015-06-30 | 558.40 | 143.56 | 25.71% | 63.80 | 11.43% | -- | -- | 307.15 | 55.00% |
2014-12-31 | 2497.64 | 605.07 | 24.23% | 268.92 | 10.77% | -- | -- | 1123.25 | 44.97% |
2014-06-30 | 1591.76 | 394.48 | 24.78% | 175.32 | 11.01% | -- | -- | 725.10 | 45.55% |