| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 105.18% | 0.02% | 2.28 |
| 2024-03-31 | -- | 88.15% | 9.13% | 2.27 |
| 2023-12-31 | -- | 87.17% | 0.05% | 2.19 |
| 2023-09-30 | -- | 92.3% | 0.03% | 2.80 |
| 2023-06-30 | -- | 87.93% | 0.03% | 3.80 |
| 2023-03-31 | -- | 83.58% | 0.04% | 3.79 |
| 2022-12-31 | -- | 100.55% | 0.03% | 2.17 |
| 2022-09-30 | -- | 99.19% | 0.04% | 1.67 |
| 2022-06-30 | -- | 97.68% | 0.04% | 1.67 |
| 2022-03-31 | -- | 117.03% | 0.19% | 1.66 |
| 2021-12-31 | -- | 114.64% | 0.04% | 1.65 |
| 2021-09-30 | -- | 95.18% | 0.01% | 1.63 |
| 2021-06-30 | -- | 91.19% | 0.03% | 1.62 |
| 2021-03-31 | -- | 95.33% | 0.03% | 6.74 |
| 2020-12-31 | -- | 110.03% | 0.14% | 8.53 |
| 2020-09-30 | -- | 98.41% | 0.04% | 10.51 |
| 2020-06-30 | -- | 116.33% | 0.47% | 11.53 |
| 2020-03-31 | -- | 96.94% | 0.03% | 1.59 |
| 2019-12-31 | -- | 123.63% | 0.05% | 2.76 |
| 2019-09-30 | -- | 121.61% | 0.03% | 7.84 |
| 2019-06-30 | -- | 111.01% | 0.04% | 2.83 |
| 2019-03-31 | -- | 114.81% | 0.03% | 2.82 |
| 2018-12-31 | -- | 85.69% | 0.04% | 13.64 |
| 2018-09-30 | -- | 100.61% | 5.92% | 13.51 |
| 2018-06-30 | -- | 98.93% | 8.71% | 13.35 |
| 2018-03-31 | -- | 95.08% | 2.97% | 13.56 |
| 2017-12-31 | -- | 95.01% | 0.33% | 14.08 |
| 2017-09-30 | -- | 87.74% | 4.94% | 15.00 |
| 2017-06-30 | -- | 82.13% | 12.86% | 12.94 |
| 2017-03-31 | -- | 97.77% | 8.57% | 12.93 |
