名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 9946.13 | -- | -- | 8136.10 | 81.80% | -- | -- |
2023-06-30 | 5615.48 | -- | -- | 4260.90 | 75.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 10364.10 | -- | -- | 10679.64 | 103.04% | -- | -- |
2022-06-30 | 6765.85 | -- | -- | 5696.16 | 84.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 13164.47 | -- | -- | -1316.80 | -10.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 6630.98 | -- | -- | -643.52 | -9.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 11173.66 | -- | -- | -649.05 | -5.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 6567.30 | -- | -- | 133.73 | 2.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 16910.73 | -- | -- | 446.92 | 2.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 8020.09 | -- | -- | 215.13 | 2.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 19152.05 | -- | -- | 1754.57 | 9.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 9607.69 | -- | -- | 943.09 | 9.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 12104.10 | -- | -- | 781.75 | 6.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 4782.48 | -- | -- | 118.55 | 2.48% | -- | -- |