| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.435 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5936 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.02% | 0.14% | 0.42% | 1.01% | 1.75% | 1.26% | 23.46% |
| 同类排名 [债券型] |
827 | 2958 | 3056 | 2947 | 2676 | 2897 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.2346 | 1.2346 | 0.01% |
| 2024-08-15 | 1.2345 | 1.2345 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 1.2346 | 1.2346 | 0.03% |
| 2024-08-13 | 1.2342 | 1.2342 | 0.02% |
| 2024-08-12 | 1.2340 | 1.2340 | -0.07% |
| 2024-08-09 | 1.2349 | 1.2349 | -0.02% |
| 2024-08-08 | 1.2352 | 1.2352 | -0.02% |
| 2024-08-07 | 1.2354 | 1.2354 | 0.01% |
| 2024-08-06 | 1.2353 | 1.2353 | -0.01% |
| 2024-08-05 | 1.2354 | 1.2354 | 0.02% |
| 2024-08-02 | 1.2352 | 1.2352 | 0.02% |
| 2024-08-01 | 1.2349 | 1.2349 | 0.02% |
| 2024-07-31 | 1.2347 | 1.2347 | 0.02% |
| 2024-07-30 | 1.2345 | 1.2345 | 0.01% |
| 2024-07-29 | 1.2344 | 1.2344 | 0.02% |
| 2024-07-26 | 1.2342 | 1.2342 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 1.2340 | 1.2340 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.2338 | 1.2338 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.2337 | 1.2337 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.2335 | 1.2335 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.2329 | 1.2329 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.2328 | 1.2328 | 0.01% |
| 2024-07-12 | 1.2327 | 1.2327 | 0.01% |
| 2024-07-11 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.2324 | 1.2324 | 0.02% |
| 2024-07-08 | 1.2322 | 1.2322 | -0.02% |
| 2024-07-05 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% |
| 2024-07-04 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.2324 | 1.2324 | 0.02% |
| 2024-07-02 | 1.2322 | 1.2322 | 0.02% |
| 2024-07-01 | 1.2320 | 1.2320 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.2321 | 1.2321 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.2320 | 1.2320 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.2318 | 1.2318 | 0.01% |
| 2024-06-26 | 1.2317 | 1.2317 | 0.01% |
| 2024-06-25 | 1.2316 | 1.2316 | 0.01% |
| 2024-06-24 | 1.2315 | 1.2315 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.2314 | 1.2314 | 0.01% |
| 2024-06-18 | 1.2313 | 1.2313 | 0.01% |
| 2024-06-17 | 1.2312 | 1.2312 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.2311 | 1.2311 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.2310 | 1.2310 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.2308 | 1.2308 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.2306 | 1.2306 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.2304 | 1.2304 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.2303 | 1.2303 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.2301 | 1.2301 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.2300 | 1.2300 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.2299 | 1.2299 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.2298 | 1.2298 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.2296 | 1.2296 | 0.02% |
