| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1576.49 | 1096.42 | 69.55% | 365.47 | 23.18% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 795.08 | 552.24 | 69.46% | 184.08 | 23.15% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2612.08 | 1101.41 | 42.17% | 367.14 | 14.06% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1664.24 | 542.87 | 32.62% | 180.96 | 10.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2023.88 | 1070.01 | 52.87% | 356.67 | 17.62% | 1.33 | 0.07% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1126.75 | 526.42 | 46.72% | 175.47 | 15.57% | 0.37 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2230.21 | 1063.37 | 47.68% | 354.46 | 15.89% | 1.03 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1072.56 | 538.14 | 50.17% | 179.38 | 16.72% | 0.76 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3380.30 | 1057.26 | 31.28% | 352.42 | 10.43% | 2.85 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1400.35 | 519.44 | 37.09% | 173.15 | 12.36% | 1.49 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2424.01 | 1033.21 | 42.62% | 344.40 | 14.21% | 4.54 | 0.19% | 0.05 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1103.82 | 510.51 | 46.25% | 170.17 | 15.42% | 2.50 | 0.23% | 0.03 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1683.11 | 852.25 | 50.64% | 284.08 | 16.88% | 3.97 | 0.24% | 0.05 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 651.99 | 329.39 | 50.52% | 109.80 | 16.84% | 2.40 | 0.37% | 0.02 | 0.00% |
