名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 126.87% | 0.03% | 7.19 |
2024-03-31 | -- | 121.43% | 0.06% | 5.55 |
2023-12-31 | -- | 103.0% | 0.15% | 5.29 |
2023-09-30 | -- | 111.97% | 0.15% | 4.89 |
2023-06-30 | -- | 109.14% | 0.05% | 4.72 |
2023-03-31 | -- | 97.96% | 0.08% | 4.39 |
2022-12-31 | -- | 112.12% | 0.07% | 5.46 |
2022-09-30 | -- | 105.67% | 0.03% | 6.57 |
2022-06-30 | -- | 102.78% | 0.06% | 5.64 |
2022-03-31 | -- | 117.04% | 9.98% | 5.67 |
2021-12-31 | -- | 100.28% | 0.04% | 15.75 |
2021-09-30 | -- | 110.51% | 0.03% | 16.35 |
2021-06-30 | -- | 97.35% | 1.53% | 15.54 |
2021-03-31 | -- | 99.03% | 0.01% | 15.29 |
2020-12-31 | -- | 99.35% | 0.01% | 16.12 |
2020-09-30 | -- | 101.08% | 0.01% | 23.12 |
2020-06-30 | -- | 105.76% | 0.01% | 32.84 |
2020-03-31 | -- | 47.62% | 51.5% | 834.78 |
2019-12-31 | -- | 85.38% | 12.99% | 548.86 |
2019-09-30 | -- | 93.4% | 25.76% | 203.20 |
2019-06-30 | -- | 98.23% | 0.27% | 343.80 |
2019-03-31 | -- | 76.98% | 23.69% | 692.53 |
2018-12-31 | -- | 186.17% | 5.97% | 2095.92 |
2018-09-30 | -- | 185.38% | 5.84% | 2077.70 |
2018-06-30 | -- | 187.58% | 5.95% | 2025.83 |
2018-03-31 | -- | 185.09% | 5.82% | 2004.52 |
2017-12-31 | -- | 187.36% | 5.93% | 1963.99 |
2017-09-30 | -- | 181.09% | 6.12% | 1983.01 |
2017-06-30 | -- | 173.63% | 5.09% | 1973.11 |