交银裕隆纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52351961.49元 |
| 本期利润 |
86627624.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441333498.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
2032176462.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22916797.52元 |
| 本期利润 |
51102261.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329946859.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
1606697665.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70475815.6元 |
| 本期利润 |
36516719.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362948478.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
1839145602.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37253074.87元 |
| 本期利润 |
48243318.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467879303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
2444355232.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42135074.83元 |
| 本期利润 |
61157988.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419075815.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
2327121316.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14834159.36元 |
| 本期利润 |
22317458.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257457797.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
1420062518.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12029463.6元 |
| 本期利润 |
5614751.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118525630.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
706123277.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4283290.77元 |
| 本期利润 |
3964797.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24577126.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1836元 |
| 期末基金资产净值 |
160144672.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6574943.66元 |
| 本期利润 |
5787623.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21014428.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
159864369.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1875266.73元 |
| 本期利润 |
1518239.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10667955.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
101112227.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326286.66元 |
| 本期利润 |
416367.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3339522.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
39726121.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
829.13元 |
| 本期利润 |
723.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4215.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
67934.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123.49元 |
| 本期利润 |
88.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
2733.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66.22元 |
| 本期利润 |
56.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
3735.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
