名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 119.43% | 0.5% | 238759.62 |
2024-03-31 | -- | 110.99% | 0.38% | 217061.45 |
2023-12-31 | -- | 109.0% | 1.82% | 203217.65 |
2023-09-30 | -- | 126.45% | 0.67% | 186139.55 |
2023-06-30 | -- | 129.03% | 0.39% | 160669.77 |
2023-03-31 | -- | 125.53% | 0.72% | 163280.04 |
2022-12-31 | -- | 124.8% | 0.41% | 183914.56 |
2022-09-30 | -- | 107.16% | 0.05% | 309376.37 |
2022-06-30 | -- | 118.09% | 1.48% | 244435.52 |
2022-03-31 | -- | 122.65% | 0.16% | 235869.87 |
2021-12-31 | -- | 102.05% | 2.02% | 232712.13 |
2021-09-30 | -- | 106.73% | 0.02% | 165836.04 |
2021-06-30 | -- | 97.37% | 0.04% | 142006.25 |
2021-03-31 | -- | 103.03% | 0.01% | 87750.07 |
2020-12-31 | -- | 118.07% | 0.03% | 70612.33 |
2020-09-30 | -- | 95.59% | 0.03% | 53738.00 |
2020-06-30 | -- | 110.45% | 0.13% | 16014.47 |
2020-03-31 | -- | 128.48% | 0.19% | 17140.88 |
2019-12-31 | -- | 130.09% | 0.1% | 15986.44 |
2019-09-30 | -- | 132.5% | 0.16% | 17466.33 |
2019-06-30 | -- | 114.49% | 0.07% | 10111.22 |
2019-03-31 | -- | 126.72% | 0.1% | 10094.08 |
2018-12-31 | -- | 135.72% | 0.06% | 3972.61 |
2018-09-30 | -- | 130.86% | 0.11% | 154.08 |
2018-06-30 | -- | 129.79% | 0.1% | 6.79 |
2018-03-31 | -- | 135.1% | 0.08% | 0.28 |
2017-12-31 | -- | 127.39% | 0.05% | 0.27 |
2017-09-30 | -- | 124.8% | 0.06% | 0.30 |
2017-06-30 | -- | 127.93% | 0.48% | 0.37 |
2017-03-31 | -- | 114.31% | 0.59% | 0.38 |