| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60234480.76 |
| 存出保证金 | 29487.13 |
| 交易性金融资产 | 15722819722.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15631169952.1 |
| 资产支持证券投资 | 91649769.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14589486.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15997970211.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1643385887.81 |
| 应付证券清算款 | 51030.38 |
| 应付赎回款 | 7176262.54 |
| 应付管理人报酬 | 3468573.1 |
| 应付托管费 | 1156191.02 |
| 应付销售服务费 | 650952.66 |
| 应付税费 | 1285318.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377485.84 |
| 负债合计 | 1657551702.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10731547145.3 |
| 所有者权益合计 | 14340418509.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15997970211.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 712056.39 |
| 结算备付金 | 55230849.16 |
| 存出保证金 | 151720.07 |
| 交易性金融资产 | 18485535668.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18404334407.5 |
| 资产支持证券投资 | 81201260.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30700168.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5029660.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18577360122.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4270813436.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36232644.2 |
| 应付管理人报酬 | 3621593.08 |
| 应付托管费 | 1207197.65 |
| 应付销售服务费 | 547781.23 |
| 应付税费 | 1513762.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352952.18 |
| 负债合计 | 4314289367.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10905888635.8 |
| 所有者权益合计 | 14263070755.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18577360122.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315401.62 |
| 结算备付金 | 49012002.92 |
| 存出保证金 | 85369.06 |
| 交易性金融资产 | 15079005053.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15047017429.3 |
| 资产支持证券投资 | 31987623.91 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11610630.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15140028457.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3070186209.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4932312.7 |
| 应付管理人报酬 | 3552661.75 |
| 应付托管费 | 1184220.57 |
| 应付销售服务费 | 666994.15 |
| 应付税费 | 1849952.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421918.65 |
| 负债合计 | 3082794269.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9531503015.79 |
| 所有者权益合计 | 12057234188.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 15140028457.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206460518.35 |
| 结算备付金 | 67207274.17 |
| 存出保证金 | 44049.68 |
| 交易性金融资产 | 22119885092.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21823990451.7 |
| 资产支持证券投资 | 295894640.36 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567271.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47926854.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22442091060.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3798757927.6 |
| 应付证券清算款 | 28473.0 |
| 应付赎回款 | 153760264.11 |
| 应付管理人报酬 | 4608577.85 |
| 应付托管费 | 1536192.62 |
| 应付销售服务费 | 883034.46 |
| 应付税费 | 2005167.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285584.58 |
| 负债合计 | 3961865221.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14417216458.4 |
| 所有者权益合计 | 18480225839.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 22442091060.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400433698.14 |
| 结算备付金 | 2289784.51 |
| 存出保证金 | 105774.9 |
| 交易性金融资产 | 20613832054.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20308996054.9 |
| 资产支持证券投资 | 304836000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 316297867.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98989095.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21431948275.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1451010975.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70312485.45 |
| 应付管理人报酬 | 4838655.83 |
| 应付托管费 | 1612885.3 |
| 应付销售服务费 | 796314.99 |
| 应付税费 | 1855168.21 |
| 应付利息 | 212948.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212360.18 |
| 负债合计 | 1530967091.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15861723305.1 |
| 所有者权益合计 | 19900981184.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 21431948275.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3650127.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 192.86 |
| 交易性金融资产 | 9002300964.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8875903800.0 |
| 资产支持证券投资 | 126397164.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 141660091.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54850343.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9202461719.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76045841.98 |
| 应付证券清算款 | 3186001.14 |
| 应付赎回款 | 3633571.84 |
| 应付管理人报酬 | 1805337.6 |
| 应付托管费 | 601779.2 |
| 应付销售服务费 | 407313.12 |
| 应付税费 | 776444.79 |
| 应付利息 | 12658.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110569.22 |
| 负债合计 | 86646835.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7335931686.34 |
| 所有者权益合计 | 9115814884.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 9202461719.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 898841.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4025805700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3969917500.0 |
| 资产支持证券投资 | 55888200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62384643.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12837724.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4101926909.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 734682047.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2763894.22 |
| 应付管理人报酬 | 809009.17 |
| 应付托管费 | 269669.73 |
| 应付销售服务费 | 237841.71 |
| 应付税费 | 395796.25 |
| 应付利息 | 111822.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201284.72 |
| 负债合计 | 739533641.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2776889520.31 |
| 所有者权益合计 | 3362393267.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4101926909.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970125.83 |
| 结算备付金 | 9031.77 |
| 存出保证金 | 543.95 |
| 交易性金融资产 | 1669973700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1669973700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28909417.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36652.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1700899470.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187037706.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1167400.51 |
| 应付管理人报酬 | 272268.67 |
| 应付托管费 | 90756.2 |
| 应付销售服务费 | 53894.17 |
| 应付税费 | 164777.73 |
| 应付利息 | 33601.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104098.47 |
| 负债合计 | 188959122.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1254981662.53 |
| 所有者权益合计 | 1511940348.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1700899470.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818003.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1499.55 |
| 交易性金融资产 | 1062600000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1062600000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17430206.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174021.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1081023732.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263174205.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280388.84 |
| 应付管理人报酬 | 211012.29 |
| 应付托管费 | 70337.42 |
| 应付销售服务费 | 57119.55 |
| 应付税费 | 112393.73 |
| 应付利息 | 53697.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199499.04 |
| 负债合计 | 264188590.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696210921.12 |
| 所有者权益合计 | 816835142.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1081023732.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 513065.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3421.05 |
| 交易性金融资产 | 876041400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 876041400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16486387.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1129035.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894173308.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128039735.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464736.1 |
| 应付管理人报酬 | 184718.62 |
| 应付托管费 | 61572.85 |
| 应付销售服务费 | 33220.42 |
| 应付税费 | 94411.94 |
| 应付利息 | 20259.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97169.55 |
| 负债合计 | 129017957.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671135249.18 |
| 所有者权益合计 | 765155351.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 894173308.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386267.14 |
| 结算备付金 | 9343.15 |
| 存出保证金 | 384.48 |
| 交易性金融资产 | 854628800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854628800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19593096.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46046.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874663938.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244301313.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31119.52 |
| 应付管理人报酬 | 159904.2 |
| 应付托管费 | 53301.39 |
| 应付销售服务费 | 13521.87 |
| 应付税费 | 87697.96 |
| 应付利息 | 172847.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129349.22 |
| 负债合计 | 244978316.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565840343.99 |
| 所有者权益合计 | 629685622.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 874663938.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554703.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 727423600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 727423600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12366887.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21716.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740366907.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179369330.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45635.9 |
| 应付管理人报酬 | 137693.94 |
| 应付托管费 | 45897.99 |
| 应付销售服务费 | 22.72 |
| 应付税费 | 84792.34 |
| 应付利息 | 42366.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148801.76 |
| 负债合计 | 179895194.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524732462.04 |
| 所有者权益合计 | 560471713.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 740366907.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278137.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 690363900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 690363900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13898133.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704540170.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162116981.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137928.14 |
| 应付托管费 | 45976.04 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 114143.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 162593331.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524340645.13 |
| 所有者权益合计 | 541946838.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 704540170.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1752782.7 |
| 结算备付金 | 809628.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 685411100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685411100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10492525.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15.0 |
| 资产总计 | 698466052.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162299563.6 |
| 应付证券清算款 | 2982.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130948.84 |
| 应付托管费 | 43649.6 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15428.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184821.49 |
| 负债合计 | 162694297.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524342649.19 |
| 所有者权益合计 | 535771754.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 698466052.07 |
