| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3232150.74 |
| 存出保证金 | 343544.94 |
| 交易性金融资产 | 1854037690.15 |
| 股票投资 | 1702096788.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151940901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60027550.68 |
| 应收证券清算款 | 1015166.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1236192.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2849065177.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2259644.0 |
| 应付管理人报酬 | 2887288.81 |
| 应付托管费 | 481214.83 |
| 应付销售服务费 | 11139.07 |
| 应付税费 | 898.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1583105.16 |
| 负债合计 | 7223290.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1087163736.91 |
| 所有者权益合计 | 2841841886.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2849065177.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423462136.91 |
| 结算备付金 | 446442.15 |
| 存出保证金 | 330457.09 |
| 交易性金融资产 | 2813513539.13 |
| 股票投资 | 2590824159.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222689379.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18112937.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 865102.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3256730615.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2334608.79 |
| 应付管理人报酬 | 3928349.29 |
| 应付托管费 | 654724.87 |
| 应付销售服务费 | 4294.49 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1081680.21 |
| 负债合计 | 8003657.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1169787379.69 |
| 所有者权益合计 | 3248726957.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3256730615.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229681601.59 |
| 结算备付金 | 1302323.43 |
| 存出保证金 | 490312.88 |
| 交易性金融资产 | 2941294123.24 |
| 股票投资 | 2721381671.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219912452.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1399441.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4174167802.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4710862.14 |
| 应付管理人报酬 | 5296307.25 |
| 应付托管费 | 882717.84 |
| 应付销售服务费 | 10862.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1256410.77 |
| 负债合计 | 12157160.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411532535.73 |
| 所有者权益合计 | 4162010641.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4174167802.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1503531686.78 |
| 结算备付金 | 1030.05 |
| 存出保证金 | 894986.58 |
| 交易性金融资产 | 3490615833.28 |
| 股票投资 | 3173562636.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317053197.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2452875.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4997496412.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3424669.7 |
| 应付赎回款 | 15654990.8 |
| 应付管理人报酬 | 5855110.3 |
| 应付托管费 | 975851.73 |
| 应付销售服务费 | 100290.38 |
| 应付税费 | 60.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 756704.12 |
| 负债合计 | 26767677.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1519191068.27 |
| 所有者权益合计 | 4970728735.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4997496412.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313309679.73 |
| 结算备付金 | 8362942.47 |
| 存出保证金 | 1233971.44 |
| 交易性金融资产 | 5519029082.81 |
| 股票投资 | 5195827911.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323201171.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67555446.12 |
| 应收利息 | 1864351.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3806295.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5915161769.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11674531.1 |
| 应付管理人报酬 | 7393192.89 |
| 应付托管费 | 1232198.81 |
| 应付销售服务费 | 379.58 |
| 应付税费 | 67.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235745.98 |
| 负债合计 | 23672442.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1592907589.32 |
| 所有者权益合计 | 5891489327.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5915161769.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1630760891.15 |
| 结算备付金 | 2922583.78 |
| 存出保证金 | 1442910.37 |
| 交易性金融资产 | 4969859634.14 |
| 股票投资 | 4932657326.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37202308.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185638.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16184439.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6621356097.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6589225.18 |
| 应付赎回款 | 43486851.94 |
| 应付管理人报酬 | 8243715.8 |
| 应付托管费 | 1373952.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217663.99 |
| 负债合计 | 63573997.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1916591190.9 |
| 所有者权益合计 | 6557782099.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 6621356097.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496634397.02 |
| 结算备付金 | 5982035.41 |
| 存出保证金 | 1560568.32 |
| 交易性金融资产 | 7189599250.2 |
| 股票投资 | 7189599250.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26516566.97 |
| 应收利息 | 62702.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17619429.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7737974949.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3536252.88 |
| 应付赎回款 | 55935548.92 |
| 应付管理人报酬 | 9130514.09 |
| 应付托管费 | 1521752.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373678.13 |
| 负债合计 | 74667485.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2330482346.9 |
| 所有者权益合计 | 7663307464.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7737974949.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389389740.82 |
| 结算备付金 | 10304877.71 |
| 存出保证金 | 2404534.17 |
| 交易性金融资产 | 6182740611.44 |
| 股票投资 | 6180217084.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2523527.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37286164.55 |
| 应收利息 | 95187.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106182929.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6728404045.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74458638.31 |
| 应付赎回款 | 122868265.18 |
| 应付管理人报酬 | 7790798.67 |
| 应付托管费 | 1298466.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430734.86 |
| 负债合计 | 211329421.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2663313905.34 |
| 所有者权益合计 | 6517074624.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 6728404045.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 630404871.87 |
| 结算备付金 | 8775300.29 |
| 存出保证金 | 1263458.31 |
| 交易性金融资产 | 4145357594.34 |
| 股票投资 | 4145038694.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168935.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215789248.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5001759408.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201580707.86 |
| 应付赎回款 | 32654002.64 |
| 应付管理人报酬 | 4869963.77 |
| 应付托管费 | 811660.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275881.32 |
| 负债合计 | 245030987.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2409940419.59 |
| 所有者权益合计 | 4756728420.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 5001759408.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89901325.81 |
| 结算备付金 | 1551545.83 |
| 存出保证金 | 465379.21 |
| 交易性金融资产 | 1124905838.24 |
| 股票投资 | 1124905838.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28587.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8357224.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225209901.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28509787.19 |
| 应付赎回款 | 5309915.68 |
| 应付管理人报酬 | 1353266.81 |
| 应付托管费 | 225544.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98563.11 |
| 负债合计 | 37126541.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 869195262.95 |
| 所有者权益合计 | 1188083359.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225209901.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52321221.16 |
| 结算备付金 | 216098.02 |
| 存出保证金 | 88458.91 |
| 交易性金融资产 | 67455182.29 |
| 股票投资 | 67455182.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 591844.37 |
| 应收利息 | 11383.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195872.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120880059.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1951901.11 |
| 应付赎回款 | 74513.49 |
| 应付管理人报酬 | 152793.37 |
| 应付托管费 | 25465.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184548.1 |
| 负债合计 | 2516982.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119801450.91 |
| 所有者权益合计 | 118363077.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 120880059.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12556048.73 |
| 结算备付金 | 251147.61 |
| 存出保证金 | 524875.09 |
| 交易性金融资产 | 130248435.86 |
| 股票投资 | 123247735.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7000700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 213997.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36500.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143831006.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2643.24 |
| 应付赎回款 | 236342.18 |
| 应付管理人报酬 | 210231.08 |
| 应付托管费 | 35038.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188955.54 |
| 负债合计 | 1565096.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136591333.61 |
| 所有者权益合计 | 142265909.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 143831006.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110460911.03 |
| 结算备付金 | 3438689.74 |
| 存出保证金 | 557489.02 |
| 交易性金融资产 | 655218590.79 |
| 股票投资 | 655218590.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22145.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136353.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769834179.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23240596.68 |
| 应付赎回款 | 901245.02 |
| 应付管理人报酬 | 983884.64 |
| 应付托管费 | 163980.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261689.66 |
| 负债合计 | 27408464.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637011368.9 |
| 所有者权益合计 | 742425715.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 769834179.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117679976.29 |
| 结算备付金 | 3190317.06 |
| 存出保证金 | 499032.69 |
| 交易性金融资产 | 676316187.29 |
| 股票投资 | 676316187.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254519.61 |
| 应收利息 | 26696.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93508.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798060237.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1189926.5 |
| 应付赎回款 | 1129763.6 |
| 应付管理人报酬 | 984251.15 |
| 应付托管费 | 164041.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282478.79 |
| 负债合计 | 6121697.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801450648.61 |
| 所有者权益合计 | 791938539.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 798060237.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238923973.24 |
| 结算备付金 | 5393529.24 |
| 存出保证金 | 147535.18 |
| 交易性金融资产 | 574898105.17 |
| 股票投资 | 574898105.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70999.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65017645.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884451788.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30916762.64 |
| 应付赎回款 | 1758842.69 |
| 应付管理人报酬 | 1025794.93 |
| 应付托管费 | 170965.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152209.57 |
| 负债合计 | 35209020.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859677909.07 |
| 所有者权益合计 | 849242768.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 884451788.23 |
