| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -34752.50 | -25929.47 | 74.61% | 580.67 | -1.67% | 3947.81 | -11.36% |
| 2023-06-30 | -17761.29 | 4720.79 | -26.58% | 207.28 | -1.17% | 3111.83 | -17.52% |
| 2022-12-31 | -109677.79 | -1402.93 | 1.28% | 1013.55 | -0.92% | 3043.11 | -2.77% |
| 2022-06-30 | -66212.28 | -19143.77 | 28.91% | 590.91 | -0.89% | 1403.48 | -2.12% |
| 2021-12-31 | 79394.28 | 212600.06 | 267.78% | 549.23 | 0.69% | 3125.04 | 3.94% |
| 2021-06-30 | 27851.56 | 147781.28 | 530.60% | -- | -- | 1824.25 | 6.55% |
| 2020-12-31 | 329842.85 | 112554.37 | 34.12% | 302.68 | 0.09% | 4775.11 | 1.45% |
| 2020-06-30 | 113710.15 | 16165.43 | 14.22% | -- | -- | 3713.17 | 3.27% |
| 2019-12-31 | 92978.30 | 42649.42 | 45.87% | -- | -- | 1145.35 | 1.23% |
| 2019-06-30 | 1569.56 | -3359.23 | -214.02% | -- | -- | 806.97 | 51.41% |
| 2018-12-31 | -1386.11 | -2130.57 | 153.71% | -1.07 | 0.08% | 106.53 | -7.69% |
| 2018-06-30 | -949.58 | -779.48 | 82.09% | -- | -- | 111.24 | -11.71% |
| 2017-12-31 | 14384.82 | 13210.31 | 91.84% | -- | -- | 467.13 | 3.25% |
| 2017-06-30 | 1506.95 | 1230.33 | 81.64% | -- | -- | 297.61 | 19.75% |
| 2016-12-31 | -516.80 | 521.73 | -100.95% | -- | -- | -- | -- |
