交银裕盈纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136362612.58元 |
| 本期利润 |
145940579.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369780494.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
7041947643.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43861106.67元 |
| 本期利润 |
62910351.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790153349.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
7130424351.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3375.21元 |
| 本期利润 |
1769.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40744.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
233426.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2285.37元 |
| 本期利润 |
1243.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17461.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
102227.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7124.71元 |
| 本期利润 |
7006.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33409.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1934元 |
| 期末基金资产净值 |
206131.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3958.32元 |
| 本期利润 |
3390.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38283.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
256365.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23481.54元 |
| 本期利润 |
-28204.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59734.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
428928.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19756.31元 |
| 本期利润 |
-28386.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125904.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
939683.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28858.51元 |
| 本期利润 |
27557.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29215.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
242850.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23034.24元 |
| 本期利润 |
22688.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42194.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
395319.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53410.99元 |
| 本期利润 |
57910.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182209.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
2106361.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1829.31元 |
| 本期利润 |
-16.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2032.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
33861.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489.09元 |
| 本期利润 |
153.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
13549.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260.57元 |
| 本期利润 |
99.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
14098.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
