名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 24258.93 | -- | -- | 21763.50 | 89.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 11090.05 | -- | -- | 7532.69 | 67.92% | -- | -- |
2022-12-31 | 1393.32 | -- | -- | 1673.52 | 120.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 884.29 | -- | -- | 1003.66 | 113.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 2078.07 | -- | -- | -24.61 | -1.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 946.17 | -- | -- | 24.86 | 2.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 1894.49 | -- | -- | -78.56 | -4.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 1268.46 | -- | -- | 249.67 | 19.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 3655.77 | -- | -- | 568.06 | 15.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 2291.82 | -- | -- | 382.14 | 16.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 9080.28 | -- | -- | -120.73 | -1.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 4378.09 | -- | -- | -51.48 | -1.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 2254.95 | -- | -- | -70.64 | -3.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 1242.75 | -- | -- | -6.41 | -0.52% | -- | -- |