| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.50% | -3.80% | -6.44% | -6.14% | -3.09% | -22.75% | -26.95% | -34.66% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
2031|2288 | 1656|2322 | 1971|2321 | 1303|2303 | 1680|2296 | 1737|2220 | 1291|2109 | 1205|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.5073 | 1.5073 | 1.24% | |
| 2024-07-25 | 1.4888 | 1.4888 | -2.26% | |
| 2024-07-24 | 1.5232 | 1.5232 | -0.63% | |
| 2024-07-23 | 1.5329 | 1.5329 | -2.72% | |
| 2024-07-22 | 1.5757 | 1.5757 | 0.56% |
截至2024-06-30 交银数据产业灵活配置混合A期末总份额为6.61亿份，相比减少1.53亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为1.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 424.00 | 15510.26 | 9.76% |
| 300308 | 中际旭创 | 112.00 | 15508.30 | 9.75% |
| 688630 | 芯碁微装 | 230.00 | 14440.16 | 9.08% |
| 300502 | 新易盛 | 98.00 | 10446.07 | 6.57% |
| 601567 | 三星医疗 | 278.00 | 9738.05 | 6.13% |
| 600522 | 中天科技 | 579.00 | 9184.12 | 5.78% |
| 600487 | 亨通光电 | 573.00 | 9038.73 | 5.69% |
| 300604 | 长川科技 | 299.00 | 8149.74 | 5.13% |
| 601138 | 工业富联 | 295.00 | 8109.58 | 5.10% |
| 300476 | 胜宏科技 | 152.00 | 4903.52 | 3.08% |
