| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.80% | -2.64% | -4.67% | 6.66% | 1.40% | -19.29% | -23.76% | -33.32% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
865|957 | 894|970 | 856|967 | 35|963 | 697|959 | 734|916 | 538|866 | 492|795 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5757 | 1.5757 | 0.56% | |
| 2024-07-19 | 1.5669 | 1.5669 | -1.22% | |
| 2024-07-18 | 1.5863 | 1.5863 | -0.14% | |
| 2024-07-17 | 1.5886 | 1.5886 | -3.05% | |
| 2024-07-16 | 1.6385 | 1.6385 | 1.24% |
截至2024-06-30 交银数据产业灵活配置混合A期末总份额为6.61亿份，相比减少1.53亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为1.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 424.00 | 15510.26 | 9.76% |
| 300308 | 中际旭创 | 112.00 | 15508.30 | 9.75% |
| 688630 | 芯碁微装 | 230.00 | 14440.16 | 9.08% |
| 300502 | 新易盛 | 98.00 | 10446.07 | 6.57% |
| 601567 | 三星医疗 | 278.00 | 9738.05 | 6.13% |
| 600522 | 中天科技 | 579.00 | 9184.12 | 5.78% |
| 600487 | 亨通光电 | 573.00 | 9038.73 | 5.69% |
| 300604 | 长川科技 | 299.00 | 8149.74 | 5.13% |
| 601138 | 工业富联 | 295.00 | 8109.58 | 5.10% |
| 300476 | 胜宏科技 | 152.00 | 4903.52 | 3.08% |
