名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -27495.83 | -22136.73 | 80.51% | 78.85 | -0.29% | 8901.63 | -32.37% |
2023-06-30 | 19413.11 | -7592.48 | -39.11% | 78.85 | 0.41% | 5574.60 | 28.72% |
2022-12-31 | -164130.55 | -131582.14 | 80.17% | 552.99 | -0.34% | 1834.49 | -1.12% |
2022-06-30 | -126245.77 | -126979.93 | 100.58% | 506.02 | -0.40% | 1709.92 | -1.35% |
2021-12-31 | -151633.20 | 151300.59 | -99.78% | 342.87 | -0.23% | 10211.62 | -6.73% |
2021-06-30 | -3711.43 | 140260.73 | -3779.15% | 218.53 | -5.89% | 10393.23 | -280.03% |
2020-12-31 | 574898.46 | 311871.54 | 54.25% | 1863.09 | 0.32% | 6355.90 | 1.11% |
2020-06-30 | 253382.45 | 102285.91 | 40.37% | -15.38 | -0.01% | 3027.88 | 1.19% |
2019-12-31 | 220462.56 | 105299.95 | 47.76% | 92.90 | 0.04% | 3307.91 | 1.50% |
2019-06-30 | 105091.64 | 33860.13 | 32.22% | -- | -- | 2954.70 | 2.81% |
2018-12-31 | -74010.53 | -71080.03 | 96.04% | 2.42 | 0.00% | 2072.79 | -2.80% |
2018-06-30 | 7361.44 | -4349.05 | -59.08% | -- | -- | 2019.49 | 27.43% |
2017-12-31 | 13262.72 | 6345.82 | 47.85% | -- | -- | 120.37 | 0.91% |
2017-06-30 | 3948.55 | 1096.86 | 27.78% | -- | -- | 111.64 | 2.83% |