名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3324 | 2.03% |
交银中证环境治理指数… | 0.3333 | 2.02% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.5195 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.53% | -2.29% | -7.10% | -4.39% | -3.92% | -11.78% | -15.72% | -37.65% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1292|2279 | 2175|2309 | 1992|2304 | 1501|2289 | 1300|2279 | 1050|2204 | 827|2089 | 1411|1920 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.962 | 1.962 | -2.05% | |
2024-07-01 | 2.003 | 2.003 | 0.35% | |
2024-06-30 | 1.996 | 1.996 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.996 | 1.996 | 0.60% | |
2024-06-27 | 1.984 | 1.984 | -1.64% |
截至2024-03-31 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为33.50亿份,相比增加2.38亿份 (本季申购数为3.59亿份,赎回数为1.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688036 | 传音控股 | 371.00 | 62588.65 | 9.13% |
600060 | 海信视像 | 2320.00 | 55480.96 | 8.10% |
002027 | 分众传媒 | 8104.00 | 52842.68 | 7.71% |
002352 | 顺丰控股 | 1357.00 | 49408.24 | 7.21% |
002028 | 思源电气 | 750.00 | 44768.92 | 6.53% |
002429 | 兆驰股份 | 7660.00 | 38381.46 | 5.60% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2392.00 | 35126.87 | 5.13% |
600993 | 马应龙 | 1448.00 | 32157.61 | 4.69% |
002930 | 宏川智慧 | 2003.00 | 31336.76 | 4.57% |
600729 | 重庆百货 | 1131.00 | 30826.42 | 4.50% |