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基金买卖网 > 基金净值 > 交银优择回报灵活配置混合A (519770)
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交银优择回报灵活配置混合A519770
基金类型:混合型     成立日期:2016-04-22     基金规模:0.69亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
    -0.58%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

交银优择回报灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国联通 600050 162200.0 762340.0 0.35%
东方电气 600875 41200.0 760140.0 0.35%
晨光股份 603899 22600.0 706928.0 0.32%
中国电建 601669 98700.0 551733.0 0.25%
华能国际 600011 132700.0 1276574.0 0.58%
中航光电 002179 17400.0 662070.0 0.3%
桐昆股份 601233 30400.0 485184.0 0.22%
中国广核 003816 169200.0 783396.0 0.36%
海油工程 600583 130400.0 770664.0 0.35%
温氏股份 300498 32200.0 638204.0 0.29%
华能国际 600011 201600.0 1891008.0 0.7%
晨光股份 603899 22600.0 813148.0 0.3%
中国广核 003816 181500.0 733260.0 0.27%
中远海特 600428 115800.0 672798.0 0.25%
温氏股份 300498 32200.0 611800.0 0.23%
中国联通 600050 180200.0 841534.0 0.31%
南方航空 600029 145100.0 811109.0 0.3%
海油工程 600583 144100.0 972675.0 0.36%
东方电气 600875 37800.0 595350.0 0.22%
江苏银行 600919 79400.0 627260.0 0.23%
华能国际 600011 217900.0 1677830.0 0.53%
老板电器 002508 66100.0 1439658.0 0.46%
正泰电器 601877 47000.0 1010970.0 0.32%
保利发展 600048 99500.0 985050.0 0.31%
海油工程 600583 163500.0 971190.0 0.31%
立讯精密 002475 27900.0 961155.0 0.31%
新华保险 601336 38300.0 1192279.0 0.38%
中国联通 600050 226300.0 991194.0 0.31%
兆易创新 603986 10700.0 988573.0 0.31%
中远海特 600428 179400.0 961584.0 0.31%
江苏银行 600919 242500.0 1741150.0 0.48%
宏川智慧 002930 73900.0 1579243.0 0.44%
明泰铝业 601677 116100.0 1516266.0 0.42%
中海油服 601808 98900.0 1604158.0 0.45%
中国核电 601985 225600.0 1646880.0 0.46%
老板电器 002508 57900.0 1560405.0 0.43%
华天科技 002185 187500.0 1683750.0 0.47%
沪农商行 601825 253000.0 1528120.0 0.42%
华能国际 600011 217900.0 1714873.0 0.48%
桐昆股份 601233 113300.0 1671175.0 0.46%
中国核电 601985 508200.0 3582810.0 0.85%
中国中铁 601390 298900.0 2265662.0 0.54%
新华保险 601336 63300.0 2327541.0 0.55%
华能国际 600011 238100.0 2204806.0 0.52%
温氏股份 300498 129900.0 2383665.0 0.56%
中信特钢 000708 125800.0 1992672.0 0.47%
江苏银行 600919 268800.0 1975680.0 0.47%
招商蛇口 001979 232100.0 3024263.0 0.71%
宁德时代 300750 8460.0 1935563.4 0.46%
沪农商行 601825 330400.0 1800680.0 0.43%
新和成 002001 158320.0 2841844.0 0.58%
中国核电 601985 539900.0 3449961.0 0.7%
中国化学 601117 276800.0 2568704.0 0.52%
保利发展 600048 171900.0 2428947.0 0.49%
紫光国微 002049 22780.0 2531541.4 0.51%
瀚蓝环境 600323 155616.0 2777745.6 0.56%
隆基绿能 601012 57600.0 2327616.0 0.47%
中信特钢 000708 125800.0 2236724.0 0.45%
正泰电器 601877 85200.0 2383044.0 0.48%
TCL科技 000100 470400.0 2083872.0 0.42%
中国核电 601985 539900.0 3239400.0 0.53%
招商蛇口 001979 221400.0 2796282.0 0.46%
隆基绿能 601012 57600.0 2434176.0 0.4%
人福医药 600079 99700.0 2381833.0 0.39%
新和成 002001 158320.0 2968500.0 0.49%
宁波银行 002142 67630.0 2194593.5 0.36%
紫光国微 002049 23480.0 3095133.6 0.51%
中信特钢 000708 134000.0 2299440.0 0.38%
中国化学 601117 508900.0 4040666.0 0.66%
瀚蓝环境 600323 155616.0 2872671.36 0.47%
保利发展 600048 516500.0 9297000.0 1.02%
新和成 002001 266820.0 5920735.8 0.65%
韵达股份 002120 277730.0 4346474.5 0.48%
瀚蓝环境 600323 235516.0 4451252.4 0.49%
中国电建 601669 932800.0 6501616.0 0.71%
中国化学 601117 1149000.0 9203490.0 1.01%
荣盛石化 002493 318150.0 4400014.5 0.48%
工商银行 601398 1052800.0 4579680.0 0.5%
中国广核 003816 1725100.0 4554264.0 0.5%
华能国际 600011 570900.0 4333131.0 0.48%
北新建材 000786 423600.0 14665032.0 1.07%
浪潮信息 000977 408800.0 10825024.0 0.79%
瀚蓝环境 600323 537688.0 11022604.0 0.8%
三七互娱 002555 421200.0 8942076.0 0.65%
芒果超媒 300413 222049.0 7407554.64 0.54%
中国化学 601117 1899900.0 17878059.0 1.3%
中国中免 601888 37300.0 8688289.0 0.63%
荣盛石化 002493 497050.0 7649599.5 0.56%
保利发展 600048 516500.0 9018090.0 0.66%
宁波银行 002142 216390.0 7748925.9 0.56%
中国化学 601117 1903000.0 18344920.0 1.33%
北新建材 000786 407100.0 12339201.0 0.9%
中国交建 601800 1256600.0 11874870.0 0.86%
万科A 000002 860400.0 16476660.0 1.2%
中国太保 601601 355600.0 8150352.0 0.59%
中国建筑 601668 1734600.0 9436224.0 0.68%
瀚蓝环境 600323 579888.0 10826508.96 0.79%
荣盛石化 002493 728350.0 10415405.0 0.76%
恒生电子 600570 210040.0 9338378.4 0.68%
中国银行 601988 3132300.0 10242621.0 0.74%
恒生电子 600570 162640.0 10108076.0 0.61%
华友钴业 603799 89400.0 9861714.0 0.59%
邮储银行 601658 2376589.0 12120603.9 0.73%
华峰化学 002064 928400.0 9692496.0 0.58%
海螺水泥 600585 226300.0 9119890.0 0.55%
兴业银行 601166 669900.0 12754896.0 0.77%
中国化学 601117 1630800.0 19569600.0 1.18%
荣盛石化 002493 698250.0 12680220.0 0.76%
北新建材 000786 298100.0 10680923.0 0.64%
中国太保 601601 355600.0 9643872.0 0.58%
中国广核 003816 2156400.0 7267068.0 0.47%
华能国际 600011 1097800.0 9078806.0 0.59%
荣盛石化 002493 698250.0 13127100.0 0.85%
华峰化学 002064 928400.0 11298628.0 0.73%
赛轮轮胎 601058 757541.0 8681419.86 0.56%
中国太保 601601 355600.0 9650984.0 0.62%
中国化学 601117 1331900.0 14384520.0 0.93%
海大集团 002311 117095.0 7892203.0 0.51%
华泰证券 601688 483000.0 8206170.0 0.53%
华友钴业 603799 76800.0 7941120.0 0.51%
中国太保 601601 355600.0 10301732.0 0.73%
东方雨虹 002271 126043.0 6972698.76 0.5%
华友钴业 603799 90700.0 10357940.0 0.74%
华峰化学 002064 1203100.0 17084020.0 1.21%
中天科技 600522 778900.0 7789000.0 0.55%
成都银行 601838 892700.0 11283728.0 0.8%
荣盛石化 002493 719250.0 12421447.5 0.88%
裕同科技 002831 182300.0 5412487.0 0.38%
江苏银行 600919 787900.0 5594090.0 0.4%
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荣盛石化 002493 444700.0 12247038.0 1.02%
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贵州茅台 600519 3800.0 7634200.0 0.63%
保利发展 600048 528300.0 7517709.0 0.62%
成都银行 601838 912500.0 10274750.0 0.85%
东方雨虹 002271 211843.0 10837887.88 0.9%
华友钴业 603799 71100.0 4887414.0 0.41%
华峰化学 002064 1380000.0 16146000.0 1.34%
中天科技 600522 778900.0 8918405.0 0.74%
华峰化学 002064 1077500.0 10871975.0 0.9%
贵州茅台 600519 5000.0 9990000.0 0.83%
赣锋锂业 002460 62800.0 6355360.0 0.52%
东方雨虹 002271 280843.0 10896708.4 0.9%
成都银行 601838 725400.0 7740018.0 0.64%
光大银行 601818 1619700.0 6462603.0 0.53%
中航光电 002179 108300.0 8478807.0 0.7%
荣盛石化 002493 402600.0 11115786.0 0.92%
保利发展 600048 528300.0 8357706.0 0.69%
中国太保 601601 245300.0 9419520.0 0.78%
保利发展 600048 528300.0 8394687.0 0.97%
贵州茅台 600519 5000.0 8342500.0 0.97%
中航光电 002179 108300.0 5014290.0 0.58%
中国神华 601088 291800.0 4805946.0 0.56%
华峰化学 002064 810100.0 5897528.0 0.68%
立讯精密 002475 112057.0 6401816.41 0.74%
成都银行 601838 726100.0 7173868.0 0.83%
宝钢股份 600019 977500.0 4877725.0 0.56%
东方雨虹 002271 187229.0 10091643.1 1.17%
中国太保 601601 177800.0 5549138.0 0.64%
东方雨虹 002271 267429.0 10865640.27 1.14%
农业银行 601288 3275900.0 11072542.0 1.16%
保利发展 600048 1049800.0 15516044.0 1.62%
东方财富 300059 253800.0 5126760.0 0.54%
中国人寿 601628 250600.0 6818826.0 0.71%
永辉超市 601933 592700.0 5559526.0 0.58%
招商公路 001965 930100.0 6259573.0 0.65%
工商银行 601398 1000000.0 4980000.0 0.52%
贵州茅台 600519 5000.0 7314400.0 0.77%
立讯精密 002475 112057.0 5754126.95 0.6%
保利发展 600048 1049800.0 15610526.0 1.89%
招商公路 001965 930100.0 6445593.0 0.78%
东方雨虹 002271 164320.0 5591809.6 0.68%
农业银行 601288 3275900.0 11039783.0 1.33%
贵州茅台 600519 5000.0 5555000.0 0.67%
永辉超市 601933 592700.0 6069248.0 0.73%
中国建筑 601668 581874.0 3066475.98 0.37%
工商银行 601398 1000000.0 5150000.0 0.62%
中国人寿 601628 250600.0 6600804.0 0.8%
中国石化 600028 787700.0 3489511.0 0.42%
保利发展 600048 1049800.0 16985764.0 2.12%
工商银行 601398 1000000.0 5880000.0 0.73%
首旅酒店 600258 221700.0 4569237.0 0.57%
汇顶科技 603160 31100.0 6415930.0 0.8%
贵州茅台 600519 5000.0 5915000.0 0.74%
中国人寿 601628 250600.0 8738422.0 1.09%
农业银行 601288 3275900.0 12088071.0 1.51%
东方雨虹 002271 299920.0 7890895.2 0.98%
新华保险 601336 100900.0 4959235.0 0.62%
永辉超市 601933 592700.0 4468958.0 0.56%
中国人寿 601628 250600.0 6886488.0 0.88%
保利发展 600048 1049800.0 15012140.0 1.92%
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东方雨虹 002271 299920.0 6304318.4 0.81%
贵州茅台 600519 5000.0 5750000.0 0.73%
首旅酒店 600258 221700.0 3722343.0 0.48%
永辉超市 601933 418100.0 3716909.0 0.48%
汇顶科技 603160 31100.0 6325740.0 0.81%
工商银行 601398 1000000.0 5530000.0 0.71%
农业银行 601288 3275900.0 11334614.0 1.45%
贵州茅台 600519 5000.0 4920000.0 0.65%
中国太保 601601 200000.0 7302000.0 0.97%
农业银行 601288 3252000.0 11707200.0 1.56%
工商银行 601398 1000000.0 5890000.0 0.78%
保利发展 600048 2161900.0 27585844.0 3.67%
东方雨虹 002271 299920.0 6796187.2 0.9%
华域汽车 600741 200000.0 4320000.0 0.57%
新华保险 601336 100900.0 5552527.0 0.74%
上海机场 600009 80000.0 6702400.0 0.89%
伊利股份 600887 100000.0 3341000.0 0.44%
上海机场 600009 50000.0 3107500.0 0.42%
平安银行 000001 700000.0 8974000.0 1.2%
云南白药 000538 40000.0 3420000.0 0.46%
乐普医疗 300003 50000.0 1325000.0 0.18%
工商银行 601398 1000000.0 5570000.0 0.75%
贵州茅台 600519 5000.0 4269950.0 0.57%
东方雨虹 002271 399920.0 8426314.4 1.13%
农业银行 601288 800000.0 2984000.0 0.4%
泰格医药 300347 20000.0 1326000.0 0.18%
伊利股份 600887 100000.0 2911000.0 0.39%
建设银行 601939 600000.0 3822000.0 0.52%
工商银行 601398 1600000.0 8464000.0 1.16%
中国神华 601088 200000.0 3592000.0 0.49%
中国建筑 601668 500000.0 2850000.0 0.39%
平安银行 000001 400000.0 3752000.0 0.51%
贵州茅台 600519 12000.0 7080120.0 0.97%
中国中车 601766 300000.0 2706000.0 0.37%
伊利股份 600887 250000.0 5720000.0 0.78%
恒瑞医药 600276 50000.0 2637500.0 0.36%
中国平安 601318 80000.0 4488000.0 0.61%
贵州茅台 600519 8000.0 5840000.0 0.8%
达仁堂 600329 150000.0 2295000.0 0.31%
建设银行 601939 1300000.0 9412000.0 1.29%
工商银行 601398 1600000.0 9232000.0 1.26%
中国平安 601318 80000.0 5480000.0 0.75%
伊利股份 600887 250000.0 6420000.0 0.88%
中国银行 601988 500000.0 1860000.0 0.25%
恒瑞医药 600276 104000.0 6604000.0 0.9%
中国医药 600056 250000.0 4205000.0 0.58%
上海医药 601607 100000.0 2050000.0 0.28%
恒瑞医药 600276 104000.0 7879040.0 1.09%
中国医药 600056 250000.0 4567500.0 0.63%
南方航空 600029 300000.0 2535000.0 0.35%
工商银行 601398 900000.0 4788000.0 0.67%
华润双鹤 600062 200000.0 4910000.0 0.68%
贵州茅台 600519 8000.0 5851680.0 0.81%
伊利股份 600887 250000.0 6975000.0 0.97%
达仁堂 600329 150000.0 2850000.0 0.4%
建设银行 601939 500000.0 3275000.0 0.45%
中国平安 601318 80000.0 4686400.0 0.65%
伊利股份 600887 250000.0 7122500.0 0.96%
工商银行 601398 900000.0 5481000.0 0.74%
华润双鹤 600062 200000.0 4782000.0 0.64%
中国平安 601318 80000.0 5224800.0 0.7%
恒瑞医药 600276 80000.0 6960800.0 0.93%
中国医药 600056 250000.0 5942500.0 0.8%
贵州茅台 600519 8000.0 5468960.0 0.73%
建设银行 601939 500000.0 3875000.0 0.52%
上海医药 601607 100000.0 2466000.0 0.33%
南方航空 600029 300000.0 3123000.0 0.42%
中国平安 601318 110000.0 7697800.0 1.02%
贵州茅台 600519 10000.0 6974900.0 0.93%
上海医药 601607 100000.0 2419000.0 0.32%
长江电力 600900 150000.0 2338500.0 0.31%
伊利股份 600887 250000.0 8047500.0 1.07%
工商银行 601398 1400000.0 8680000.0 1.15%
华润双鹤 600062 108000.0 2673000.0 0.36%
建设银行 601939 700000.0 5376000.0 0.72%
中国医药 600056 190000.0 4729100.0 0.63%
恒瑞医药 600276 60000.0 4138800.0 0.55%
工商银行 601398 1400000.0 8400000.0 1.13%
中国医药 600056 190000.0 4647400.0 0.62%
贵州茅台 600519 10000.0 5176400.0 0.69%
上汽集团 600104 100000.0 3019000.0 0.4%
伊利股份 600887 350000.0 9625000.0 1.29%
中国平安 601318 110000.0 5957600.0 0.8%
中国银行 601988 1150000.0 4738000.0 0.64%
达仁堂 600329 150000.0 2559000.0 0.34%
建设银行 601939 700000.0 4879000.0 0.65%
恒瑞医药 600276 60000.0 3595800.0 0.48%
建设银行 601939 700000.0 4305000.0 0.59%
上海医药 601607 100000.0 2888000.0 0.39%
中国平安 601318 110000.0 5457100.0 0.74%
上汽集团 600104 100000.0 3105000.0 0.42%
中国银行 601988 1150000.0 4255000.0 0.58%
恒瑞医药 600276 60000.0 3035400.0 0.41%
中国医药 600056 190000.0 4930500.0 0.67%
工商银行 601398 1400000.0 7350000.0 1.0%
贵州茅台 600519 10000.0 4718500.0 0.64%
伊利股份 600887 350000.0 7556500.0 1.03%
恒瑞医药 600276 50000.0 2716500.0 0.38%
中国医药 600056 190000.0 4491600.0 0.62%
贵州茅台 600519 10000.0 3863600.0 0.54%
上汽集团 600104 100000.0 2538000.0 0.35%
伊利股份 600887 450000.0 8509500.0 1.18%
达仁堂 600329 200000.0 3652000.0 0.51%
工商银行 601398 2000000.0 9680000.0 1.35%
中国平安 601318 160000.0 5921600.0 0.82%
建设银行 601939 700000.0 4158000.0 0.58%
中国银行 601988 1150000.0 4255000.0 0.59%
上海电力 600021 200000.0 2428000.0 0.47%
工商银行 601398 1161900.0 5123979.0 1.0%
中国医药 600056 120000.0 2283600.0 0.45%
中国银行 601988 2150000.0 7396000.0 1.45%
北京银行 601169 500000.0 4880000.0 0.95%
贵州茅台 600519 10000.0 3341500.0 0.65%
建设银行 601939 1600000.0 8704000.0 1.7%
中国平安 601318 60000.0 2125800.0 0.42%
恒瑞医药 600276 50000.0 2275000.0 0.45%
上汽集团 600104 100000.0 2345000.0 0.46%
中国平安 601318 100000.0 3416000.0 0.67%
贵州茅台 600519 15000.0 4468650.0 0.88%
长江电力 600900 300000.0 3990000.0 0.78%
伊利股份 600887 200000.0 3222000.0 0.63%
潞安环能 601699 150000.0 1201500.0 0.24%
恒瑞医药 600276 49960.0 2200738.0 0.43%
上汽集团 600104 100000.0 2185000.0 0.43%
葛洲坝 600068 200000.0 1582000.0 0.31%
华海药业 600521 100000.0 2592000.0 0.51%
招商银行 600036 100000.0 1800000.0 0.35%
同花顺 300033 20000.0 1629000.0 0.32%
圣农发展 002299 40000.0 1036000.0 0.21%
兴业银行 601166 150000.0 2286000.0 0.45%
贵州茅台 600519 8000.0 2335360.0 0.46%
招商银行 600036 140000.0 2450000.0 0.49%
京山轻机 000821 50000.0 881000.0 0.17%
好想你 002582 30000.0 1185600.0 0.24%
华海药业 600521 130000.0 3161600.0 0.63%
聚光科技 300203 30000.0 792000.0 0.16%
华东医药 000963 35000.0 2359000.0 0.47%
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