名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.22% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.95% | -1.49% | -1.77% | 0.00% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
834|2273 | 1008|2304 | 577|2303 | 884|2288 | 1678|2281 | 506|2201 | 384|2095 | 294|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.388 | 1.463 | -0.07% | |
2024-07-19 | 1.389 | 1.464 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.389 | 1.464 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.387 | 1.462 | -0.07% | |
2024-07-16 | 1.388 | 1.463 | 0.00% |
截至2024-06-30 交银优择回报灵活配置混合A期末总份额为0.69亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 13.00 | 127.66 | 0.58% |
003816 | 中国广核 | 16.00 | 78.34 | 0.36% |
600583 | 海油工程 | 13.00 | 77.07 | 0.35% |
600050 | 中国联通 | 16.00 | 76.23 | 0.35% |
600875 | 东方电气 | 4.00 | 76.01 | 0.35% |
603899 | 晨光股份 | 2.00 | 70.69 | 0.32% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 66.21 | 0.30% |
300498 | 温氏股份 | 3.00 | 63.82 | 0.29% |
601669 | 中国电建 | 9.00 | 55.17 | 0.25% |
601233 | 桐昆股份 | 3.00 | 48.52 | 0.22% |