| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.21% | -0.21% | -0.35% | -0.63% | 0.00% | -1.32% | -2.34% | -0.21% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
567|2286 | 685|2324 | 301|2320 | 216|2302 | 590|2295 | 464|2228 | 295|2119 | 256|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.42 | 1.48 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 1.42 | 1.48 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.421 | 1.481 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.422 | 1.482 | -0.07% | |
| 2024-08-19 | 1.423 | 1.483 | 0.00% |
截至2024-06-30 交银优选回报灵活配置混合A期末总份额为1.85亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 21.00 | 208.71 | 0.58% |
| 600875 | 东方电气 | 8.00 | 151.84 | 0.42% |
| 003816 | 中国广核 | 29.00 | 137.51 | 0.38% |
| 600050 | 中国联通 | 27.00 | 129.44 | 0.36% |
| 600583 | 海油工程 | 21.00 | 125.41 | 0.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 15.00 | 113.83 | 0.32% |
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 109.20 | 0.30% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.00 | 108.02 | 0.30% |
| 603899 | 晨光股份 | 3.00 | 102.29 | 0.28% |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.00 | 97.20 | 0.27% |
