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基金买卖网 > 基金净值 > 交银荣鑫灵活配置混合A (519766)
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交银荣鑫灵活配置混合A519766
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-25     基金规模:0.38亿份     基金经理: 余李平 
基金全称:交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.69%
  • 近一月增长率
    -1.92%
  • 近一季增长率
    -3.29%
  • 近半年增长率
    -3.83%

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名称 成立以来收益 操作

交银荣鑫灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.26% 326.14
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
制造业 19.04% 1902.36
农、林、牧、渔业 0.17% 17.00
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 2.82% 282.15
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 120.84
卫生和社会工作 -- --
教育 1.47% 147.02
建筑业 -- --
合计 27.99% 2796.39
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 1.17
农、林、牧、渔业 0.64% 32.90
教育 0.33% 17.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89% 147.74
合计 10.96% 561.25
租赁和商务服务业 -- --
制造业 5.77% 295.30
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.23% 12.00
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.89% 45.78
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.18% 9.30
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09% 165.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 6.16% 329.65
建筑业 0.2% 10.93
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.1% 58.66
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.13% 6.92
综合 -- --
合计 10.68% 571.45
制造业 7.56% 438.42
建筑业 0.46% 26.40
科学研究和技术服务业 -- --
合计 12.27% 711.92
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.19% 10.76
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.15% 8.48
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 1.64
采矿业 0.4% 23.06
文化、体育和娱乐业 0.2% 11.59
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.35% 20.36
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95% 171.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.19% 682.66
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 33.58
制造业 13.36% 1474.92
农、林、牧、渔业 -- --
合计 20.86% 2301.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.7% 77.18
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.3% 33.50
金融业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41% 86.11
教育 -- --
卫生和社会工作 0.02% 5.26
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.69% 1418.15
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.73
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 10.33% 2189.17
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 20.62% 4369.47
交通运输、仓储和邮政业 1.75% 370.35
采矿业 0.96% 202.69
金融业 0.44% 93.98
科学研究和技术服务业 0.01% 3.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 17.44% 6347.34
综合 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 0.43% 157.32
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79% 1744.59
文化、体育和娱乐业 0.62% 225.41
住宿和餐饮业 -- --
制造业 8.41% 3061.22
卫生和社会工作 0.02% 8.77
金融业 -- --
租赁和商务服务业 0.35% 127.06
房地产业 0.12% 45.31
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.02% 7.04
交通运输、仓储和邮政业 1.41% 513.22
水利、环境和公共设施管理业 0.45% 162.88
科学研究和技术服务业 0.81% 294.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 10.62% 10548.86
文化、体育和娱乐业 0.62% 617.56
房地产业 -- --
制造业 4.01% 3983.21
金融业 0.5% 498.50
交通运输、仓储和邮政业 1.31% 1299.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 3.13
综合 -- --
采矿业 0.26% 255.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92% 1911.13
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.06
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.70
农、林、牧、渔业 0.88% 875.18
科学研究和技术服务业 1.11% 1102.71
文化、体育和娱乐业 0.41% 609.49
金融业 0.69% 1030.02
租赁和商务服务业 0.0% 4.07
合计 20.44% 30372.90
批发和零售业 0.0% 3.58
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 13.98
科学研究和技术服务业 0.34% 504.28
住宿和餐饮业 0.44% 649.58
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 1.22% 1818.93
教育 -- --
综合 -- --
制造业 14.43% 21440.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 1575.99
建筑业 0.39% 573.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43% 2129.54
卫生和社会工作 0.01% 19.34
房地产业 1.6% 2562.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71% 1135.33
科学研究和技术服务业 0.26% 415.15
金融业 1.47% 2350.54
合计 17.22% 27612.28
批发和零售业 0.34% 542.33
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77% 4433.08
建筑业 2.77% 4443.23
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.89
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.16% 254.83
采矿业 -- --
制造业 6.31% 10113.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.33% 530.74
文化、体育和娱乐业 0.52% 829.79
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1% 3241.83
卫生和社会工作 -- --
制造业 8.16% 12593.78
交通运输、仓储和邮政业 0.58% 887.66
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.31% 3558.22
房地产业 0.54% 826.66
合计 17.28% 26674.80
采矿业 -- --
建筑业 1.45% 2233.16
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.69
批发和零售业 0.04% 62.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52% 2339.33
水利、环境和公共设施管理业 0.48% 745.73
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.12% 184.65
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.09% 95.54
制造业 10.33% 10520.60
采矿业 0.16% 158.92
综合 0.26% 262.77
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 1.34% 1360.01
农、林、牧、渔业 0.1% 98.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22% 1239.46
批发和零售业 0.0% 1.87
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.1% 2142.80
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.26% 1284.69
合计 20.08% 20440.93
房地产业 -- --
金融业 3.21% 3267.03
教育 0.01% 5.42
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
金融业 3.62% 3689.54
房地产业 0.7% 717.16
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 260.07
教育 0.14% 144.77
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51% 515.17
建筑业 1.05% 1068.47
综合 0.24% 242.08
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 8.92
制造业 6.92% 7056.17
采矿业 0.15% 152.62
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84% 859.48
农、林、牧、渔业 0.0% 0.59
交通运输、仓储和邮政业 1.07% 1090.64
合计 15.59% 15905.27
科学研究和技术服务业 0.1% 99.62
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.32% 284.01
制造业 7.47% 6571.86
金融业 5.1% 4483.20
房地产业 1.35% 1185.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
教育 -- --
采矿业 0.55% 481.42
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 499.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.9% 794.23
合计 17.1% 15039.74
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84% 735.47
制造业 9.95% 9617.31
金融业 4.2% 4062.83
采矿业 0.12% 116.94
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 277.53
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.18
水利、环境和公共设施管理业 0.29% 284.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05% 1012.98
房地产业 1.37% 1322.14
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 0.79% 760.56
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
合计 18.07% 17462.53
批发和零售业 0.0% 1.63
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.89% 778.70
交通运输、仓储和邮政业 0.38% 330.58
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.5% 1303.54
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.57% 495.75
水利、环境和公共设施管理业 0.37% 326.15
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.48
制造业 8.72% 7601.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72% 627.73
合计 16.52% 14395.73
综合 -- --
金融业 3.11% 2710.22
批发和零售业 0.25% 216.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 3.91
制造业 7.49% 4659.77
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 5.34% 3317.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
水利、环境和公共设施管理业 0.83% 515.86
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 21.0% 13060.37
采矿业 0.7% 432.24
房地产业 1.95% 1210.35
交通运输、仓储和邮政业 1.95% 1212.37
综合 -- --
建筑业 1.65% 1028.40
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71% 440.68
教育 -- --
批发和零售业 0.39% 241.51
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.61% 765.37
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.45% 717.98
采矿业 2.23% 653.29
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 1.65% 482.10
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 1.76
制造业 3.07% 899.53
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.16% 47.46
合计 26.13% 7649.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 138.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 13.47% 3943.52
采矿业 0.54% 201.64
建筑业 -- --
金融业 15.75% 5859.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.21% 449.55
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 0.01% 5.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 110.67
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 22.3% 8295.24
制造业 3.58% 1333.25
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.9% 335.32
教育 -- --
制造业 3.81% 1432.12
房地产业 -- --
金融业 15.25% 5733.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 22.31
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.78% 670.80
合计 20.9% 7858.89
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 4.5% 1530.02
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.77% 600.99
金融业 17.78% 6050.06
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 24.04% 8181.08
教育 -- --
综合 -- --
合计 0.36% 297.72
制造业 0.33% 267.27
教育 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 30.45
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 32.34
教育 -- --
制造业 0.71% 626.29
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.25% 219.90
建筑业 0.39% 345.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 1.39% 1223.53
采矿业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 0.95% 879.35
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 0.35% 322.61
采矿业 -- --
金融业 0.01% 10.68
建筑业 0.41% 379.66
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.18% 166.40
金融业 0.01% 9.23
采矿业 -- --
制造业 3.98% 3878.48
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 10.57
文化、体育和娱乐业 0.76% 744.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 4.77% 4650.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- 4.58
批发和零售业 -- 3.25
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.69% 681.23
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 0.68% 676.54
合计 3.41% 3384.84
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 0.28% 279.72
金融业 1.13% 1124.00
建筑业 0.0% 2.09
文化、体育和娱乐业 0.1% 99.64
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.21% 212.10
房地产业 0.02% 22.24
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29% 287.27
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
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