| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.1% | 0.46% | 235045.59 |
| 2024-03-31 | -- | 113.42% | 1.14% | 214229.57 |
| 2023-12-31 | -- | 132.84% | 0.14% | 140700.87 |
| 2023-09-30 | -- | 100.18% | 0.42% | 68505.85 |
| 2023-06-30 | -- | 130.67% | 1.79% | 63825.11 |
| 2023-03-31 | -- | 134.58% | 0.41% | 57816.90 |
| 2022-12-31 | -- | 131.58% | 0.95% | 52684.67 |
| 2022-09-30 | -- | 129.14% | 0.36% | 76346.93 |
| 2022-06-30 | -- | 133.5% | 1.19% | 56614.05 |
| 2022-03-31 | -- | 126.3% | 0.21% | 50281.71 |
| 2021-12-31 | -- | 135.99% | 0.19% | 49851.33 |
| 2021-09-30 | -- | 125.78% | 0.15% | 49606.25 |
| 2021-06-30 | -- | 123.79% | 0.17% | 49521.44 |
| 2021-03-31 | -- | 100.57% | 0.07% | 68897.88 |
| 2020-12-31 | -- | 125.07% | 0.22% | 49658.62 |
| 2020-09-30 | -- | 105.81% | 0.05% | 58401.64 |
| 2020-06-30 | -- | 94.61% | 0.89% | 207859.03 |
| 2020-03-31 | -- | 118.25% | 1.71% | 180536.41 |
| 2019-12-31 | -- | 98.2% | 6.99% | 229448.84 |
| 2019-09-30 | -- | 116.43% | 0.19% | 158540.64 |
| 2019-06-30 | -- | 124.48% | 0.08% | 70940.47 |
| 2019-03-31 | -- | 117.2% | 0.25% | 74186.21 |
| 2018-12-31 | -- | 86.59% | 0.88% | 31488.72 |
| 2018-09-30 | -- | 88.41% | 0.31% | 105727.14 |
| 2018-06-30 | -- | 124.21% | 0.3% | 127088.10 |
| 2018-03-31 | -- | 107.68% | 0.65% | 122603.40 |
| 2017-12-31 | -- | 115.42% | 0.34% | 120478.80 |
| 2017-09-30 | -- | 101.33% | 0.56% | 120264.21 |
| 2017-06-30 | -- | 106.62% | 1.06% | 109455.80 |
| 2017-03-31 | -- | 98.61% | 0.22% | 109088.69 |
| 2016-12-31 | -- | 102.13% | 0.35% | 170002.73 |
| 2016-09-30 | -- | 112.15% | 0.63% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 112.82% | 10.03% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 101.05% | 0.68% | -- |
