名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 57723007.15 |
1.利息收入 | 283955.96 |
存款利息收入 | 68734.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31958956.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31958956.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25456163.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23931.77 |
减:二、费用 | 7505382.7 |
1.管理人报酬 | 2313912.32 |
2.托管费 | 771304.07 |
3.销售服务费 | 276285.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3823687.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3823687.62 |
6.其他费用 | 229749.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50217624.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50217624.45 |
一、收入: | 26990578.35 |
1.利息收入 | 50022.73 |
存款利息收入 | 28391.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13239887.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13239887.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13697390.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3277.61 |
减:二、费用 | 3306296.01 |
1.管理人报酬 | 898220.27 |
2.托管费 | 299406.73 |
3.销售服务费 | 43734.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1907989.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1907989.55 |
6.其他费用 | 116905.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23684282.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23684282.34 |
一、收入: | 11275106.35 |
1.利息收入 | 81904.98 |
存款利息收入 | 60059.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27466856.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27466856.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16282517.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8862.34 |
减:二、费用 | 6263459.46 |
1.管理人报酬 | 1854093.35 |
2.托管费 | 618031.15 |
3.销售服务费 | 36575.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3434776.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3434776.75 |
6.其他费用 | 228345.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5011646.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5011646.89 |
一、收入: | 15861214.72 |
1.利息收入 | 14183.9 |
存款利息收入 | 13016.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13552975.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13552975.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2293181.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
872.93 |
减:二、费用 | 2881408.01 |
1.管理人报酬 | 770924.24 |
2.托管费 | 256974.76 |
3.销售服务费 | 2684.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1695108.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1695108.36 |
6.其他费用 | 112406.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12979806.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12979806.71 |
一、收入: | 26449619.61 |
1.利息收入 | 20881806.45 |
存款利息收入 | 12607.87 |
债券利息收入 | 20762380.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1546117.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1546117.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4021695.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 5501105.77 |
1.管理人报酬 | 1511897.19 |
2.托管费 | 503965.8 |
3.销售服务费 | 1510.72 |
4.交易费用 | 33047.96 |
5.利息支出 | 3173692.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3173692.0 |
6.其他费用 | 229158.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20948513.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20948513.84 |
一、收入: | 9766985.32 |
1.利息收入 | 9438126.89 |
存款利息收入 | 8283.16 |
债券利息收入 | 9323025.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-714316.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -714316.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1043175.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 2351239.54 |
1.管理人报酬 | 756129.46 |
2.托管费 | 252043.18 |
3.销售服务费 | 610.78 |
4.交易费用 | 22069.03 |
5.利息支出 | 1198269.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1198269.24 |
6.其他费用 | 111220.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7415745.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7415745.78 |
一、收入: | 42768336.98 |
1.利息收入 | 53792427.18 |
存款利息收入 | 1509336.37 |
债券利息收入 | 52208739.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6337159.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6337159.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4931040.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244109.8 |
减:二、费用 | 11381902.88 |
1.管理人报酬 | 4051982.31 |
2.托管费 | 1350660.67 |
3.销售服务费 | 7067.39 |
4.交易费用 | 45350.6 |
5.利息支出 | 5639524.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5639524.96 |
6.其他费用 | 287049.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31386434.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31386434.1 |
一、收入: | 39341878.27 |
1.利息收入 | 37502259.52 |
存款利息收入 | 1489965.61 |
债券利息收入 | 35971805.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4591641.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4591641.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2896191.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144168.75 |
减:二、费用 | 7536736.11 |
1.管理人报酬 | 2702964.85 |
2.托管费 | 900988.24 |
3.销售服务费 | 6126.57 |
4.交易费用 | 25475.6 |
5.利息支出 | 3759045.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3759045.67 |
6.其他费用 | 141989.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31805142.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31805142.16 |
一、收入: | 52117915.93 |
1.利息收入 | 51607933.35 |
存款利息收入 | 1102243.97 |
债券利息收入 | 50367112.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2850292.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2850292.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3284394.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75880.7 |
减:二、费用 | 11850995.04 |
1.管理人报酬 | 3638971.49 |
2.托管费 | 1212990.58 |
3.销售服务费 | 938792.81 |
4.交易费用 | 44632.18 |
5.利息支出 | 5756640.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5756640.35 |
6.其他费用 | 257417.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40266920.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40266920.89 |
一、收入: | 14167041.89 |
1.利息收入 | 16587626.49 |
存款利息收入 | 83925.6 |
债券利息收入 | 16365733.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
430940.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 430940.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2872568.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21043.52 |
减:二、费用 | 3039132.35 |
1.管理人报酬 | 1167368.59 |
2.托管费 | 389122.85 |
3.销售服务费 | 214315.44 |
4.交易费用 | 18956.91 |
5.利息支出 | 1130576.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1130576.36 |
6.其他费用 | 117244.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11127909.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11127909.54 |
一、收入: | 99752914.07 |
1.利息收入 | 56171410.77 |
存款利息收入 | 306503.98 |
债券利息收入 | 55512659.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26416878.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26416878.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17100153.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64470.72 |
减:二、费用 | 10378620.74 |
1.管理人报酬 | 3921895.6 |
2.托管费 | 1140763.46 |
3.销售服务费 | 110263.16 |
4.交易费用 | 41813.96 |
5.利息支出 | 4561130.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4561130.06 |
6.其他费用 | 448525.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89374293.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89374293.33 |
一、收入: | 49657940.61 |
1.利息收入 | 31257966.38 |
存款利息收入 | 105794.03 |
债券利息收入 | 31148887.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4300769.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4300769.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14086712.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12491.85 |
减:二、费用 | 6516776.46 |
1.管理人报酬 | 2352868.37 |
2.托管费 | 617754.47 |
3.销售服务费 | 13450.58 |
4.交易费用 | 15270.54 |
5.利息支出 | 3224007.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3224007.91 |
6.其他费用 | 206604.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43141164.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43141164.15 |
一、收入: | 16136718.8 |
1.利息收入 | 52965740.38 |
存款利息收入 | 238832.66 |
债券利息收入 | 52607268.98 |
资产支持证券利息收入 | 53095.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76282869.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76282869.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39378710.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75137.34 |
减:二、费用 | 10373531.4 |
1.管理人报酬 | 5485833.14 |
2.托管费 | 1219074.04 |
3.销售服务费 | 2717.76 |
4.交易费用 | 33373.08 |
5.利息支出 | 3245242.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3245242.02 |
6.其他费用 | 387291.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5763187.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5763187.4 |
一、收入: | -2769707.9 |
1.利息收入 | 26881082.27 |
存款利息收入 | 157639.06 |
债券利息收入 | 26687506.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77003732.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77003732.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47278210.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74731.76 |
减:二、费用 | 4948509.24 |
1.管理人报酬 | 2872360.01 |
2.托管费 | 638302.25 |
3.销售服务费 | 1526.64 |
4.交易费用 | 18746.64 |
5.利息支出 | 1227106.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1227106.22 |
6.其他费用 | 190467.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7718217.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7718217.14 |
一、收入: | 777200.73 |
1.利息收入 | 52178064.71 |
存款利息收入 | 704129.12 |
债券利息收入 | 50849482.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3699030.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3699030.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55102235.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2341.01 |
减:二、费用 | 11512282.66 |
1.管理人报酬 | 7034224.2 |
2.托管费 | 1563160.89 |
3.销售服务费 | 4315.21 |
4.交易费用 | 37496.6 |
5.利息支出 | 2492101.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2492101.81 |
6.其他费用 | 380983.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10735081.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10735081.93 |
一、收入: | 15498479.57 |
1.利息收入 | 22392132.77 |
存款利息收入 | 569632.29 |
债券利息收入 | 21287226.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312987.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -312987.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6581360.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695.27 |
减:二、费用 | 4777180.59 |
1.管理人报酬 | 3112734.88 |
2.托管费 | 691718.83 |
3.销售服务费 | 2520.15 |
4.交易费用 | 23596.6 |
5.利息支出 | 837870.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 837870.37 |
6.其他费用 | 108739.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10721298.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10721298.98 |