名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5772.30 | -- | -- | 3195.90 | 55.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 2699.06 | -- | -- | 1323.99 | 49.05% | -- | -- |
2022-12-31 | 1127.51 | -- | -- | 2746.69 | 243.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 1586.12 | -- | -- | 1355.30 | 85.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 2644.96 | -- | -- | 154.61 | 5.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 976.70 | -- | -- | -71.43 | -7.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 4276.83 | -- | -- | -633.72 | -14.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 3934.19 | -- | -- | 459.16 | 11.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 5211.79 | -- | -- | -285.03 | -5.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 1416.70 | -- | -- | 43.09 | 3.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 9975.29 | -- | -- | 2641.69 | 26.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 4965.79 | -- | -- | 430.08 | 8.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 1613.67 | -- | -- | -7628.29 | -472.73% | -- | -- |
2017-06-30 | -276.97 | -- | -- | -7700.37 | 2780.21% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.72 | -- | -- | 369.90 | 475.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1549.85 | -- | -- | -31.30 | -2.02% | -- | -- |