名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 750.54 | 231.39 | 30.83% | 77.13 | 10.28% | -- | -- | 27.63 | 3.68% |
2023-06-30 | 330.63 | 89.82 | 27.17% | 29.94 | 9.06% | -- | -- | 4.37 | 1.32% |
2022-12-31 | 626.35 | 185.41 | 29.60% | 61.80 | 9.87% | -- | -- | 3.66 | 0.58% |
2022-06-30 | 288.14 | 77.09 | 26.76% | 25.70 | 8.92% | -- | -- | 0.27 | 0.09% |
2021-12-31 | 550.11 | 151.19 | 27.48% | 50.40 | 9.16% | 3.30 | 0.60% | 0.15 | 0.03% |
2021-06-30 | 235.12 | 75.61 | 32.16% | 25.20 | 10.72% | 2.21 | 0.94% | 0.06 | 0.03% |
2020-12-31 | 1138.19 | 405.20 | 35.60% | 135.07 | 11.87% | 4.54 | 0.40% | 0.71 | 0.06% |
2020-06-30 | 753.67 | 270.30 | 35.86% | 90.10 | 11.95% | 2.55 | 0.34% | 0.61 | 0.08% |
2019-12-31 | 1185.10 | 363.90 | 30.71% | 121.30 | 10.24% | 4.46 | 0.38% | 93.88 | 7.92% |
2019-06-30 | 303.91 | 116.74 | 38.41% | 38.91 | 12.80% | 1.90 | 0.62% | 21.43 | 7.05% |
2018-12-31 | 1037.86 | 392.19 | 37.79% | 114.08 | 10.99% | 4.18 | 0.40% | 11.03 | 1.06% |
2018-06-30 | 651.68 | 235.29 | 36.10% | 61.78 | 9.48% | 1.53 | 0.23% | 1.35 | 0.21% |
2017-12-31 | 1037.35 | 548.58 | 52.88% | 121.91 | 11.75% | 3.34 | 0.32% | 0.27 | 0.03% |
2017-06-30 | 494.85 | 287.24 | 58.04% | 63.83 | 12.90% | 1.87 | 0.38% | 0.15 | 0.03% |
2016-12-31 | 1151.23 | 703.42 | 61.10% | 156.32 | 13.58% | 3.75 | 0.33% | 0.43 | 0.04% |
2016-06-30 | 477.72 | 311.27 | 65.16% | 69.17 | 14.48% | 2.36 | 0.49% | 0.25 | 0.05% |