| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.35% | -0.08% | -0.16% | -0.08% | 0.38% | -0.72% | -2.10% | -0.36% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
516|2286 | 546|2324 | 222|2320 | 162|2302 | 529|2295 | 414|2228 | 287|2119 | 262|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 3.638 | 5.239 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 3.638 | 5.239 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 3.639 | 5.24 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 3.64 | 5.241 | -0.03% | |
| 2024-08-19 | 3.641 | 5.242 | 0.00% |
截至2024-06-30 交银新回报灵活配置混合C期末总份额为17.67亿份，相比增加1.15亿份 (本季申购数为7.07亿份，赎回数为5.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 316.00 | 1464.56 | 0.21% |
| 601398 | 工商银行 | 226.00 | 1289.06 | 0.19% |
| 600011 | 华能国际 | 112.00 | 1080.65 | 0.16% |
| 600875 | 东方电气 | 57.00 | 1068.26 | 0.15% |
| 600050 | 中国联通 | 214.00 | 1006.74 | 0.15% |
| 300498 | 温氏股份 | 48.00 | 952.75 | 0.14% |
| 600583 | 海油工程 | 158.00 | 936.90 | 0.14% |
| 002179 | 中航光电 | 20.00 | 765.95 | 0.11% |
| 600428 | 中远海特 | 122.00 | 747.74 | 0.11% |
| 601669 | 中国电建 | 126.00 | 708.25 | 0.10% |
