名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银周期回报灵活配置混合C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.021 |
2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.025 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.03 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.03 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.035 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.028 |
2020 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.019 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.032 |
2019 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.02 |
2019 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 0.05 |
2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.06 |
2018 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | |
2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 0.02 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.05 |
2017 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.019 |
2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.02 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | |
2016 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 0.12 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.01 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |