交银丰硕收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251717.62元 |
| 本期利润 |
13240398.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102118.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
53790748.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399724.58元 |
| 本期利润 |
7819975.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4951555.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
433679109.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14727678.37元 |
| 本期利润 |
-415505.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12771531.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
425859134.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6253065.93元 |
| 本期利润 |
4134603.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6253390.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
444884056.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
