交银丰硕收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
522281.43 |
| 结算备付金 |
8609090.91 |
| 存出保证金 |
13261.51 |
| 交易性金融资产 |
33770800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33770800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10800000.0 |
| 应收证券清算款 |
19101.37 |
| 应收利息 |
531853.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54266389.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80126.85 |
| 应付管理人报酬 |
44210.09 |
| 应付托管费 |
8289.38 |
| 应付销售服务费 |
33157.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
475640.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53688629.82 |
| 所有者权益合计 |
53790748.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
54266389.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1844588.76 |
| 结算备付金 |
4998289.18 |
| 存出保证金 |
31860.87 |
| 交易性金融资产 |
615210436.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557401236.0 |
| 资产支持证券投资 |
57809200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8779892.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630865067.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195197974.88 |
| 应付证券清算款 |
1029187.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282689.41 |
| 应付托管费 |
53004.27 |
| 应付销售服务费 |
212017.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9953.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388767.52 |
| 负债合计 |
197185957.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438630665.79 |
| 所有者权益合计 |
433679109.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
630865067.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394086.1 |
| 结算备付金 |
11993619.32 |
| 存出保证金 |
35823.27 |
| 交易性金融资产 |
760065794.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702065794.0 |
| 资产支持证券投资 |
58000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234000.0 |
| 应收利息 |
11213751.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786937074.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293066.79 |
| 应付托管费 |
54950.04 |
| 应付销售服务费 |
219800.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
194599.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306000.0 |
| 负债合计 |
361077939.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438630665.79 |
| 所有者权益合计 |
425859134.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
786937074.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698803.7 |
| 结算备付金 |
12622039.86 |
| 存出保证金 |
48734.23 |
| 交易性金融资产 |
723215372.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665215372.0 |
| 资产支持证券投资 |
58000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9078789.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745663739.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999590.0 |
| 应付证券清算款 |
33889.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290280.93 |
| 应付托管费 |
54427.66 |
| 应付销售服务费 |
217710.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19704.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156361.88 |
| 负债合计 |
300779683.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438630665.79 |
| 所有者权益合计 |
444884056.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
745663739.63 |
