| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9533 | 1.97% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9505 | 1.96% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4478 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25418367.4 |
| 1.利息收入 | 22900180.54 |
| 存款利息收入 | 165681.53 |
| 债券利息收入 | 19705503.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2538168.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10973928.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10762093.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -211835.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13492115.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12177969.33 |
| 1.管理人报酬 | 3094715.99 |
| 2.托管费 | 580259.26 |
| 3.销售服务费 | 2321036.93 |
| 4.交易费用 | 13328.6 |
| 5.利息支出 | 5812149.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5812149.79 |
| 6.其他费用 | 356478.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13240398.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13240398.07 |
| 一、收入： | 15170750.5 |
| 1.利息收入 | 13048154.75 |
| 存款利息收入 | 106551.3 |
| 债券利息收入 | 11069293.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1831993.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5297654.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5297654.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7420250.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7350775.46 |
| 1.管理人报酬 | 1701931.91 |
| 2.托管费 | 319112.2 |
| 3.销售服务费 | 1276448.97 |
| 4.交易费用 | 5232.32 |
| 5.利息支出 | 3871097.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3871097.65 |
| 6.其他费用 | 176952.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7819975.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7819975.04 |
| 一、收入： | 14197249.74 |
| 1.利息收入 | 23233446.81 |
| 存款利息收入 | 458160.29 |
| 债券利息收入 | 20873847.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1899467.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6106986.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6203512.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -96526.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15143183.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14612755.29 |
| 1.管理人报酬 | 3568241.2 |
| 2.托管费 | 669045.18 |
| 3.销售服务费 | 2676180.94 |
| 4.交易费用 | 9461.37 |
| 5.利息支出 | 7339316.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7339316.02 |
| 6.其他费用 | 350510.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415505.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415505.55 |
| 一、收入： | 10547206.2 |
| 1.利息收入 | 10634920.08 |
| 存款利息收入 | 294603.41 |
| 债券利息收入 | 10191105.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 149211.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030748.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2030748.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118462.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6412602.62 |
| 1.管理人报酬 | 1758685.82 |
| 2.托管费 | 329753.53 |
| 3.销售服务费 | 1319014.37 |
| 4.交易费用 | 3493.86 |
| 5.利息支出 | 2830457.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830457.78 |
| 6.其他费用 | 171197.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4134603.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4134603.58 |
