名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -994637863.84 |
1.利息收入 | 2581954.24 |
存款利息收入 | 2551105.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93821242.23 |
股票投资收益 | -145171087.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6677317.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2000774.94 |
股利收益 | 46673302.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-914791822.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11393246.68 |
减:二、费用 | 88941357.37 |
1.管理人报酬 | 75600463.65 |
2.托管费 | 12600077.35 |
3.销售服务费 | 476583.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264103.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083579221.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083579221.21 |
一、收入: | -347313396.67 |
1.利息收入 | 1602094.3 |
存款利息收入 | 1571245.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74317879.76 |
股票投资收益 | 36520759.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2971640.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34825480.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-432573739.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9340368.63 |
减:二、费用 | 55346631.58 |
1.管理人报酬 | 47165154.22 |
2.托管费 | 7860859.13 |
3.销售服务费 | 190066.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130429.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402660028.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402660028.25 |
一、收入: | 189925198.94 |
1.利息收入 | 2351800.23 |
存款利息收入 | 2351800.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132624027.5 |
股票投资收益 | 121068179.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1283558.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1871985.88 |
股利收益 | 12144275.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52414810.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2534560.77 |
减:二、费用 | 22447539.31 |
1.管理人报酬 | 19039365.67 |
2.托管费 | 3173227.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232606.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167477659.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167477659.63 |
一、收入: | 51569167.18 |
1.利息收入 | 460312.02 |
存款利息收入 | 460312.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25242524.4 |
股票投资收益 | 21038528.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 215825.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1428616.62 |
股利收益 | 5416787.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25100269.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766061.66 |
减:二、费用 | 5223833.08 |
1.管理人报酬 | 4380176.7 |
2.托管费 | 730029.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111288.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46345334.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46345334.1 |
一、收入: | 70775637.99 |
1.利息收入 | 645065.38 |
存款利息收入 | 375058.38 |
债券利息收入 | 270007.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116560656.78 |
股票投资收益 | 113631697.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210337.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -978722.59 |
股利收益 | 3697344.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46684776.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254692.59 |
减:二、费用 | 8410782.4 |
1.管理人报酬 | 4914569.36 |
2.托管费 | 819094.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2460329.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216179.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62364855.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62364855.59 |
一、收入: | 9658691.14 |
1.利息收入 | 263861.79 |
存款利息收入 | 147813.91 |
债券利息收入 | 116047.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61818408.11 |
股票投资收益 | 60113529.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74549.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21786.41 |
股利收益 | 1608542.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52552217.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128638.7 |
减:二、费用 | 3867895.36 |
1.管理人报酬 | 2361351.05 |
2.托管费 | 393558.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1005794.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107112.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5790795.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5790795.78 |
一、收入: | 170768924.83 |
1.利息收入 | 504406.73 |
存款利息收入 | 354672.57 |
债券利息收入 | 149734.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156777088.36 |
股票投资收益 | 151626387.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61152.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -624060.0 |
股利收益 | 5835912.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13323656.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163773.02 |
减:二、费用 | 8807155.4 |
1.管理人报酬 | 5663528.79 |
2.托管费 | 943921.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1983249.82 |
5.利息支出 | 174.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174.25 |
6.其他费用 | 216280.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161961769.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161961769.43 |
一、收入: | 43317425.85 |
1.利息收入 | 334328.7 |
存款利息收入 | 184861.62 |
债券利息收入 | 149467.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56353814.19 |
股票投资收益 | 54007168.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61152.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -915980.0 |
股利收益 | 3323777.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13412315.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41598.92 |
减:二、费用 | 4545149.06 |
1.管理人报酬 | 2923293.0 |
2.托管费 | 487215.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1022079.95 |
5.利息支出 | 174.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174.25 |
6.其他费用 | 112386.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38772276.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38772276.79 |
一、收入: | 185710521.73 |
1.利息收入 | 918070.36 |
存款利息收入 | 391303.34 |
债券利息收入 | 526767.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64083574.19 |
股票投资收益 | 55243723.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30121.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 895813.98 |
股利收益 | 7913915.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120648934.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59942.73 |
减:二、费用 | 11851949.99 |
1.管理人报酬 | 7906219.66 |
2.托管费 | 1317703.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2396374.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227147.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173858571.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173858571.74 |
一、收入: | 104755569.96 |
1.利息收入 | 496769.77 |
存款利息收入 | 272986.17 |
债券利息收入 | 223783.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29873687.4 |
股票投资收益 | 24239789.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1364333.98 |
股利收益 | 4267463.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74349990.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35122.74 |
减:二、费用 | 6306626.55 |
1.管理人报酬 | 4028627.04 |
2.托管费 | 671437.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1489923.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112134.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98448943.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98448943.41 |
一、收入: | -125193768.56 |
1.利息收入 | 1453148.96 |
存款利息收入 | 430148.67 |
债券利息收入 | 1023000.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71585630.7 |
股票投资收益 | -85547666.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64555.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5614369.12 |
股利收益 | 8283111.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55111263.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49976.53 |
减:二、费用 | 13377597.29 |
1.管理人报酬 | 8901656.92 |
2.托管费 | 1483609.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2625662.07 |
5.利息支出 | 1904.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1904.11 |
6.其他费用 | 334483.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138571365.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138571365.85 |
一、收入: | -71804536.11 |
1.利息收入 | 910465.52 |
存款利息收入 | 200232.53 |
债券利息收入 | 710232.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19958294.26 |
股票投资收益 | -32478915.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5395.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8411029.12 |
股利收益 | 4104196.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52790714.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34007.04 |
减:二、费用 | 7521815.51 |
1.管理人报酬 | 4889092.42 |
2.托管费 | 814848.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1573784.14 |
5.利息支出 | 1904.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1904.11 |
6.其他费用 | 211725.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79326351.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79326351.62 |
一、收入: | 49050585.73 |
1.利息收入 | 2356793.43 |
存款利息收入 | 907672.51 |
债券利息收入 | 1307292.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74474916.2 |
股票投资收益 | 76293382.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148290.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7498288.0 |
股利收益 | 5531531.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28213482.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432359.04 |
减:二、费用 | 27602277.43 |
1.管理人报酬 | 15479829.16 |
2.托管费 | 2579971.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9132944.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409532.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21448308.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21448308.3 |
一、收入: | 2808264.99 |
1.利息收入 | 1056928.75 |
存款利息收入 | 416310.67 |
债券利息收入 | 634904.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60787354.9 |
股票投资收益 | 61900337.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4361928.0 |
股利收益 | 3245195.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59358981.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322962.89 |
减:二、费用 | 15670344.48 |
1.管理人报酬 | 8510259.75 |
2.托管费 | 1418376.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5514350.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227357.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12862079.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12862079.49 |
一、收入: | -71861194.63 |
1.利息收入 | 2811859.45 |
存款利息收入 | 1916379.66 |
债券利息收入 | 637285.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16107953.75 |
股票投资收益 | -20453674.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4540.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7816252.0 |
股利收益 | 12166512.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59386285.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
821185.6 |
减:二、费用 | 36416836.94 |
1.管理人报酬 | 21751058.83 |
2.托管费 | 3625176.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10628796.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411805.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108278031.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108278031.57 |
一、收入: | -249522970.24 |
1.利息收入 | 1625237.42 |
存款利息收入 | 1058216.04 |
债券利息收入 | 489062.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99829086.33 |
股票投资收益 | -109214505.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45920.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2789960.0 |
股利收益 | 6549539.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151827533.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508412.48 |
减:二、费用 | 17850876.66 |
1.管理人报酬 | 10933041.92 |
2.托管费 | 1822173.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4868403.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227257.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267373846.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267373846.9 |
一、收入: | 274970547.1 |
1.利息收入 | 9778142.8 |
存款利息收入 | 4446517.81 |
债券利息收入 | 3739756.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190545443.03 |
股票投资收益 | 189902725.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -435900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3340060.0 |
股利收益 | 4418677.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68568682.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6078278.71 |
减:二、费用 | 49258727.41 |
1.管理人报酬 | 23591701.48 |
2.托管费 | 3931950.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21376364.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358711.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225711819.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225711819.69 |