| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.47% | -1.16% | -4.86% | -11.10% | -2.76% | -20.17% | -20.97% | -11.07% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1203|2286 | 1276|2324 | 1695|2320 | 1509|2302 | 1022|2295 | 1714|2228 | 903|2119 | 485|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4 | 1.7 | 0.29% | |
| 2024-08-22 | 1.396 | 1.696 | -0.49% | |
| 2024-08-21 | 1.4029 | 1.7029 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.4045 | 1.7045 | -0.97% | |
| 2024-08-19 | 1.4182 | 1.7182 | 0.12% |
截至2024-06-30 交银国企改革灵活配置混合A期末总份额为17.92亿份，相比减少1.74亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 765.00 | 27312.27 | 10.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 105.00 | 18931.00 | 6.95% |
| 600893 | 航发动力 | 448.00 | 16397.80 | 6.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1717.00 | 15099.52 | 5.54% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2061.00 | 11604.71 | 4.26% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1019.00 | 11199.71 | 4.11% |
| 600258 | 首旅酒店 | 879.00 | 10856.08 | 3.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 246.00 | 9682.77 | 3.55% |
| 601117 | 中国化学 | 1121.00 | 9241.55 | 3.39% |
| 000725 | 京东方A | 2153.00 | 8808.59 | 3.23% |
