| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8113153.45元 |
| 本期利润 | 21756473.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170336087.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4104元 |
| 期末基金资产净值 | 600861363.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17958635.24元 |
| 本期利润 | 31943172.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287641666.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4325元 |
| 期末基金资产净值 | 977192219.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31984389.5元 |
| 本期利润 | -81722063.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580271602.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
| 期末基金资产净值 | 2022612340.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4512566.83元 |
| 本期利润 | -10682991.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 874394556.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4309元 |
| 期末基金资产净值 | 3012623051.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114227748.67元 |
| 本期利润 | 127172225.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 899459466.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4329元 |
| 期末基金资产净值 | 3088806878.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52972899.29元 |
| 本期利润 | 43942096.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392838828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3947元 |
| 期末基金资产净值 | 1424902696.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88705320.97元 |
| 本期利润 | 110263813.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277604887.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.335元 |
| 期末基金资产净值 | 1145912852.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26397579.56元 |
| 本期利润 | 14238050.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268806094.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 1072486371.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22447781.84元 |
| 本期利润 | 31218756.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84814050.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 387253358.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4305692.27元 |
| 本期利润 | 10667682.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52130979.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.255元 |
| 期末基金资产净值 | 259942414.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13547885.38元 |
| 本期利润 | 3291716.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13748113.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 100591825.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12906238.04元 |
| 本期利润 | 6390493.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22912649.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 145371909.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29227821.21元 |
| 本期利润 | 44138416.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38409797.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 311200281.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7555321.52元 |
| 本期利润 | 30321047.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20146792.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 330697198.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30501500.55元 |
| 本期利润 | 22489296.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22405020.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 472716412.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17255761.29元 |
| 本期利润 | 14633832.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10887426.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 487741082.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50656650.33元 |
| 本期利润 | -40809995.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388619.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 1741010243.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
