名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 45252337.68 |
存出保证金 | 1021453.4 |
交易性金融资产 | 671097636.64 |
股票投资 | 100201240.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 570896395.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 258974309.38 |
应收证券清算款 | 1679623.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136885.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 980994465.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 261783.5 |
应付赎回款 | 3544118.96 |
应付管理人报酬 | 511045.2 |
应付托管费 | 170348.38 |
应付销售服务费 | 65873.55 |
应付税费 | 63976.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290513.24 |
负债合计 | 4907659.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 675587510.34 |
所有者权益合计 | 976086805.74 |
负债和所有者权益合计 | 980994465.34 |
资产: | |
银行存款 | 3095080.7 |
结算备付金 | 28136851.15 |
存出保证金 | 239001.55 |
交易性金融资产 | 1261655791.76 |
股票投资 | 279168853.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 982486938.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 206929530.4 |
应收证券清算款 | 18485453.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 211019.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1518752729.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20395930.49 |
应付管理人报酬 | 752844.81 |
应付托管费 | 313685.36 |
应付销售服务费 | 84207.25 |
应付税费 | 98421.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 681689.52 |
负债合计 | 22326779.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1019809870.65 |
所有者权益合计 | 1496425949.97 |
负债和所有者权益合计 | 1518752729.22 |
资产: | |
银行存款 | 3775332.33 |
结算备付金 | 18526086.18 |
存出保证金 | 583121.1 |
交易性金融资产 | 2863856370.49 |
股票投资 | 391549683.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2472306687.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 114965644.94 |
应收证券清算款 | 2339873.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 261988.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3004308417.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53366193.64 |
应付管理人报酬 | 1664771.54 |
应付托管费 | 693654.8 |
应付销售服务费 | 177073.59 |
应付税费 | 217639.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2032286.53 |
负债合计 | 58151619.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2039431351.05 |
所有者权益合计 | 2946156797.85 |
负债和所有者权益合计 | 3004308417.57 |
资产: | |
银行存款 | 3857286.2 |
结算备付金 | 100455877.75 |
存出保证金 | 425469.19 |
交易性金融资产 | 5200428896.48 |
股票投资 | 1113125961.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4087302934.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 620000000.0 |
应收证券清算款 | 76508749.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9883469.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 75.0 |
资产总计 | 6011559823.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120778052.21 |
应付管理人报酬 | 2982783.19 |
应付托管费 | 1242826.3 |
应付销售服务费 | 488623.79 |
应付税费 | 299027.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1900171.66 |
负债合计 | 127691484.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3967520327.71 |
所有者权益合计 | 5883868339.28 |
负债和所有者权益合计 | 6011559823.79 |
资产: | |
银行存款 | 5924106.06 |
结算备付金 | 54697134.0 |
存出保证金 | 210904.26 |
交易性金融资产 | 5305834272.06 |
股票投资 | 797453724.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4508380547.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 186000000.0 |
应收证券清算款 | 8632966.43 |
应收利息 | 71092443.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7555893.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5639947719.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6713610.25 |
应付赎回款 | 16676175.07 |
应付管理人报酬 | 2779044.65 |
应付托管费 | 1157935.25 |
应付销售服务费 | 403436.82 |
应付税费 | 307286.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201832.35 |
负债合计 | 29016873.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3776221918.41 |
所有者权益合计 | 5610930845.83 |
负债和所有者权益合计 | 5639947719.68 |
资产: | |
银行存款 | 5567627.86 |
结算备付金 | 4224221.66 |
存出保证金 | 63337.5 |
交易性金融资产 | 1456593596.18 |
股票投资 | 209956477.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1246637119.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 72000000.0 |
应收证券清算款 | 26172923.59 |
应收利息 | 19887585.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9160502.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1593669794.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 447878.88 |
应付赎回款 | 41011317.58 |
应付管理人报酬 | 737913.79 |
应付托管费 | 307464.05 |
应付销售服务费 | 25039.72 |
应付税费 | 99957.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126300.27 |
负债合计 | 42874905.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1083153994.9 |
所有者权益合计 | 1550794889.31 |
负债和所有者权益合计 | 1593669794.65 |
资产: | |
银行存款 | 8855335.71 |
结算备付金 | 1367381.18 |
存出保证金 | 79922.46 |
交易性金融资产 | 1241319755.62 |
股票投资 | 200178977.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1041140777.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17030115.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4573971.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279226482.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6000000.0 |
应付赎回款 | 8976842.21 |
应付管理人报酬 | 635950.67 |
应付托管费 | 264979.46 |
应付销售服务费 | 17583.67 |
应付税费 | 83901.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224375.8 |
负债合计 | 16284128.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914263570.38 |
所有者权益合计 | 1262942354.52 |
负债和所有者权益合计 | 1279226482.53 |
资产: | |
银行存款 | 8774129.61 |
结算备付金 | 4990346.46 |
存出保证金 | 22241.8 |
交易性金融资产 | 1349644215.82 |
股票投资 | 149808416.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1199835799.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19745551.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5523257.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1388699742.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 134000000.0 |
应付证券清算款 | 6737839.79 |
应付赎回款 | 13398625.44 |
应付管理人报酬 | 613660.53 |
应付托管费 | 255691.89 |
应付销售服务费 | 26703.36 |
应付税费 | 106913.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121583.45 |
负债合计 | 155339821.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 918227894.49 |
所有者权益合计 | 1233359921.29 |
负债和所有者权益合计 | 1388699742.53 |
资产: | |
银行存款 | 3462782.68 |
结算备付金 | 1721709.2 |
存出保证金 | 55625.5 |
交易性金融资产 | 549079496.92 |
股票投资 | 100037974.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 449041522.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7702098.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4670610.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 566692323.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13100000.0 |
应付证券清算款 | 1601520.37 |
应付赎回款 | 2738812.07 |
应付管理人报酬 | 274503.94 |
应付托管费 | 114376.61 |
应付销售服务费 | 29268.54 |
应付税费 | 35237.02 |
应付利息 | -1250.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195758.25 |
负债合计 | 18111362.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418813925.12 |
所有者权益合计 | 548580960.92 |
负债和所有者权益合计 | 566692323.48 |
资产: | |
银行存款 | 66776988.43 |
结算备付金 | 2235353.68 |
存出保证金 | 22439.12 |
交易性金融资产 | 411355059.34 |
股票投资 | 90171711.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321183348.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4673076.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5532094.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 490595011.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8100000.0 |
应付证券清算款 | 65954176.27 |
应付赎回款 | 183243.72 |
应付管理人报酬 | 152717.3 |
应付托管费 | 63632.19 |
应付销售服务费 | 18383.43 |
应付税费 | 24574.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96886.2 |
负债合计 | 74661785.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326980919.56 |
所有者权益合计 | 415933225.54 |
负债和所有者权益合计 | 490595011.29 |
资产: | |
银行存款 | 456762.56 |
结算备付金 | 931003.15 |
存出保证金 | 3900.75 |
交易性金融资产 | 92733840.4 |
股票投资 | 28105390.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 64628450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 10333360.9 |
应收利息 | 1356244.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10743.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115825855.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4700000.0 |
应付证券清算款 | 10000000.0 |
应付赎回款 | 123500.36 |
应付管理人报酬 | 52643.93 |
应付托管费 | 21934.95 |
应付销售服务费 | 22.33 |
应付税费 | 5371.65 |
应付利息 | 4496.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159436.08 |
负债合计 | 15097720.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86961200.02 |
所有者权益合计 | 100728135.19 |
负债和所有者权益合计 | 115825855.92 |
资产: | |
银行存款 | 666578.89 |
结算备付金 | 2764998.0 |
存出保证金 | 48402.65 |
交易性金融资产 | 129567533.1 |
股票投资 | 27683633.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101883900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | 208954.67 |
应收利息 | 1915207.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17755.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146189429.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 286715.13 |
应付管理人报酬 | 72583.62 |
应付托管费 | 30243.18 |
应付销售服务费 | 30.07 |
应付税费 | 7733.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178746.04 |
负债合计 | 669348.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122584236.35 |
所有者权益合计 | 145520080.77 |
负债和所有者权益合计 | 146189429.7 |
资产: | |
银行存款 | 598512.42 |
结算备付金 | 2812399.13 |
存出保证金 | 80962.24 |
交易性金融资产 | 579351072.08 |
股票投资 | 130196472.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 449154600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8924646.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49928.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591817520.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94555813.17 |
应付证券清算款 | 67142.21 |
应付赎回款 | 103681.19 |
应付管理人报酬 | 252425.48 |
应付托管费 | 105177.27 |
应付销售服务费 | 31200.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 74612.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240041.63 |
负债合计 | 95544845.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427557080.21 |
所有者权益合计 | 496272675.02 |
负债和所有者权益合计 | 591817520.83 |
资产: | |
银行存款 | 1049723.49 |
结算备付金 | 414997.12 |
存出保证金 | 42576.49 |
交易性金融资产 | 473525890.4 |
股票投资 | 125112612.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348413277.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2155690.49 |
应收利息 | 4657634.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 481846622.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
应付证券清算款 | 2204277.06 |
应付赎回款 | 577014.29 |
应付管理人报酬 | 314792.59 |
应付托管费 | 131163.61 |
应付销售服务费 | 24390.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -19759.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 448354.28 |
负债合计 | 45728518.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 391932295.81 |
所有者权益合计 | 436118104.15 |
负债和所有者权益合计 | 481846622.44 |
资产: | |
银行存款 | 12104417.66 |
结算备付金 | 422154.18 |
存出保证金 | 40753.24 |
交易性金融资产 | 643908677.23 |
股票投资 | 81292277.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 562616400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5922640.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 662398642.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 234127.47 |
应付管理人报酬 | 448932.97 |
应付托管费 | 187055.42 |
应付销售服务费 | 65633.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350351.87 |
负债合计 | 1398247.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 630164860.97 |
所有者权益合计 | 661000395.04 |
负债和所有者权益合计 | 662398642.62 |
资产: | |
银行存款 | 1326568.95 |
结算备付金 | 907555.89 |
存出保证金 | 120870.8 |
交易性金融资产 | 520429924.38 |
股票投资 | 29513441.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 490916482.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 270470.66 |
应收利息 | 6128004.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529183493.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7500000.0 |
应付证券清算款 | 351764.7 |
应付赎回款 | 2103234.37 |
应付管理人报酬 | 259974.93 |
应付托管费 | 108322.88 |
应付销售服务费 | 5037.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212011.62 |
负债合计 | 10590516.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502492459.55 |
所有者权益合计 | 518592977.01 |
负债和所有者权益合计 | 529183493.64 |
资产: | |
银行存款 | 11438751.74 |
结算备付金 | 19178001.28 |
存出保证金 | 833099.09 |
交易性金融资产 | 2295421712.0 |
股票投资 | 42643799.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2252777912.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1491052246.57 |
应收证券清算款 | 163182730.75 |
应收利息 | 26821192.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49417.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4007977151.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1901557.07 |
应付管理人报酬 | 2134887.1 |
应付托管费 | 889536.28 |
应付销售服务费 | 391944.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317165.39 |
负债合计 | 6206264.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3974103645.93 |
所有者权益合计 | 4001770886.99 |
负债和所有者权益合计 | 4007977151.06 |