名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42450040.98 |
1.利息收入 | 5282807.14 |
存款利息收入 | 511595.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16400458.47 |
股票投资收益 | -13049248.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25165052.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -43909.46 |
股利收益 | 4328564.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19403755.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1363019.39 |
减:二、费用 | 14968862.52 |
1.管理人报酬 | 9679712.4 |
2.托管费 | 3749955.26 |
3.销售服务费 | 1064387.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95859.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95859.64 |
6.其他费用 | 238128.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27481178.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27481178.46 |
一、收入: | 54014307.58 |
1.利息收入 | 1578295.15 |
存款利息收入 | 179464.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31700658.13 |
股票投资收益 | 11744386.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17123958.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2832313.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19838881.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896472.37 |
减:二、费用 | 9502722.85 |
1.管理人报酬 | 6062557.1 |
2.托管费 | 2526065.47 |
3.销售服务费 | 609313.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95303.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95303.5 |
6.其他费用 | 122392.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44511584.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44511584.73 |
一、收入: | -97829198.58 |
1.利息收入 | 11332538.53 |
存款利息收入 | 1288483.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17238616.37 |
股票投资收益 | -135850399.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106046285.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12565498.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95296191.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3373071.04 |
减:二、费用 | 51438440.33 |
1.管理人报酬 | 32280571.59 |
2.托管费 | 13450238.24 |
3.销售服务费 | 4862407.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 179849.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179849.59 |
6.其他费用 | 263758.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149267638.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149267638.91 |
一、收入: | 2384393.26 |
1.利息收入 | 8388230.91 |
存款利息收入 | 803238.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6298061.97 |
股票投资收益 | -64997438.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64101725.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7193774.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14471878.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2169978.7 |
减:二、费用 | 29695529.23 |
1.管理人报酬 | 18568478.83 |
2.托管费 | 7736866.22 |
3.销售服务费 | 3026190.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131794.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27311135.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27311135.97 |
一、收入: | 193894236.49 |
1.利息收入 | 68252837.27 |
存款利息收入 | 465501.42 |
债券利息收入 | 63480934.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102837124.56 |
股票投资收益 | 105148739.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5164615.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2853000.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19953767.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2850507.37 |
减:二、费用 | 25187926.88 |
1.管理人报酬 | 14863953.0 |
2.托管费 | 6193313.62 |
3.销售服务费 | 1311217.32 |
4.交易费用 | 2332491.98 |
5.利息支出 | 26858.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26858.09 |
6.其他费用 | 264087.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168706309.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168706309.61 |
一、收入: | 56226217.46 |
1.利息收入 | 21479960.88 |
存款利息收入 | 69090.58 |
债券利息收入 | 20995925.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45906142.25 |
股票投资收益 | 45227596.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1436497.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115043.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12563009.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1403123.86 |
减:二、费用 | 7148008.37 |
1.管理人报酬 | 4354094.9 |
2.托管费 | 1814206.14 |
3.销售服务费 | 204611.33 |
4.交易费用 | 552702.1 |
5.利息支出 | 24504.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24504.53 |
6.其他费用 | 125751.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49078209.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49078209.09 |
一、收入: | 138638399.24 |
1.利息收入 | 34133162.33 |
存款利息收入 | 121017.96 |
债券利息收入 | 33865582.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78287795.56 |
股票投资收益 | 78483081.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3985535.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3790249.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23247801.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2969640.12 |
减:二、费用 | 11297589.83 |
1.管理人报酬 | 6419612.7 |
2.托管费 | 2674838.64 |
3.销售服务费 | 307838.76 |
4.交易费用 | 915988.88 |
5.利息支出 | 614677.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 614677.21 |
6.其他费用 | 248287.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127340809.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127340809.41 |
一、收入: | 22795231.84 |
1.利息收入 | 14723600.0 |
存款利息收入 | 50207.69 |
债券利息收入 | 14650423.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21194057.49 |
股票投资收益 | 18112723.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11654.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3069678.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14249342.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1126916.64 |
减:二、费用 | 4676432.55 |
1.管理人报酬 | 2686280.21 |
2.托管费 | 1119283.44 |
3.销售服务费 | 161950.26 |
4.交易费用 | 261868.93 |
5.利息支出 | 276867.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 276867.57 |
6.其他费用 | 120289.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18118799.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18118799.29 |
一、收入: | 48254437.69 |
1.利息收入 | 9919100.2 |
存款利息收入 | 67476.05 |
债券利息收入 | 9793200.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27308740.72 |
股票投资收益 | 24120710.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1149157.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2038873.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10877487.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149109.12 |
减:二、费用 | 4119139.25 |
1.管理人报酬 | 2000834.58 |
2.托管费 | 833680.94 |
3.销售服务费 | 216063.59 |
4.交易费用 | 409466.93 |
5.利息支出 | 400964.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 400964.82 |
6.其他费用 | 228511.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44135298.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44135298.44 |
一、收入: | 13700621.24 |
1.利息收入 | 2881078.41 |
存款利息收入 | 27043.55 |
债券利息收入 | 2835200.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3320290.9 |
股票投资收益 | 2107232.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 914218.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298840.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7483677.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15574.11 |
减:二、费用 | 1190629.87 |
1.管理人报酬 | 523114.58 |
2.托管费 | 217964.38 |
3.销售服务费 | 38928.79 |
4.交易费用 | 112175.69 |
5.利息支出 | 180507.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180507.91 |
6.其他费用 | 111318.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12509991.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12509991.37 |
一、收入: | 7965340.87 |
1.利息收入 | 7203070.08 |
存款利息收入 | 55432.47 |
债券利息收入 | 7064813.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11221318.18 |
股票投资收益 | 12865948.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2158546.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513915.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10576200.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117153.15 |
减:二、费用 | 3155578.83 |
1.管理人报酬 | 1319804.32 |
2.托管费 | 549918.41 |
3.销售服务费 | 62736.52 |
4.交易费用 | 343136.94 |
5.利息支出 | 662095.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 662095.7 |
6.其他费用 | 204632.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4809762.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4809762.04 |
一、收入: | 10372581.29 |
1.利息收入 | 5060052.08 |
存款利息收入 | 44006.7 |
债券利息收入 | 4965641.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12067263.94 |
股票投资收益 | 14325050.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2665515.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 407729.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6831056.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76321.46 |
减:二、费用 | 2460558.88 |
1.管理人报酬 | 924415.11 |
2.托管费 | 385172.94 |
3.销售服务费 | 62591.91 |
4.交易费用 | 286469.97 |
5.利息支出 | 590860.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 590860.73 |
6.其他费用 | 202306.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7912022.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7912022.41 |
一、收入: | 65075820.35 |
1.利息收入 | 17323337.36 |
存款利息收入 | 111210.14 |
债券利息收入 | 17011414.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29563206.82 |
股票投资收益 | 32895101.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5483461.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2151566.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18117193.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72082.64 |
减:二、费用 | 6773743.24 |
1.管理人报酬 | 3420361.46 |
2.托管费 | 1425150.74 |
3.销售服务费 | 283554.99 |
4.交易费用 | 614786.91 |
5.利息支出 | 735902.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 735902.95 |
6.其他费用 | 293986.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58302077.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58302077.11 |
一、收入: | 42191670.48 |
1.利息收入 | 9053866.66 |
存款利息收入 | 66092.25 |
债券利息收入 | 8939015.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3964730.29 |
股票投资收益 | 7736713.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5082359.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1310376.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29145338.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27734.69 |
减:二、费用 | 3641544.15 |
1.管理人报酬 | 2018362.91 |
2.托管费 | 840984.68 |
3.销售服务费 | 140247.03 |
4.交易费用 | 316186.67 |
5.利息支出 | 98928.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98928.97 |
6.其他费用 | 226833.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38550126.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38550126.33 |
一、收入: | 37444420.66 |
1.利息收入 | 31783981.57 |
存款利息收入 | 384800.41 |
债券利息收入 | 29941187.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24877149.8 |
股票投资收益 | 22902383.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1609308.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365457.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21037691.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1820980.35 |
减:二、费用 | 12295564.6 |
1.管理人报酬 | 6415340.34 |
2.托管费 | 2673058.53 |
3.销售服务费 | 828987.16 |
4.交易费用 | 622577.54 |
5.利息支出 | 1328445.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1328445.39 |
6.其他费用 | 427155.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25148856.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25148856.06 |
一、收入: | 24806692.01 |
1.利息收入 | 21617352.19 |
存款利息收入 | 309259.75 |
债券利息收入 | 20074732.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11584527.7 |
股票投资收益 | 9400388.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1993705.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190433.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10062460.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667272.74 |
减:二、费用 | 8395978.89 |
1.管理人报酬 | 4177300.63 |
2.托管费 | 1740541.96 |
3.销售服务费 | 563455.46 |
4.交易费用 | 354283.24 |
5.利息支出 | 1302959.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1302959.01 |
6.其他费用 | 257438.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16410713.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16410713.12 |
一、收入: | 3403405.11 |
1.利息收入 | 57038556.14 |
存款利息收入 | 12518366.31 |
债券利息收入 | 34232691.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95280765.75 |
股票投资收益 | -107856642.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12327684.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248192.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15250390.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26395224.6 |
减:二、费用 | 33766174.96 |
1.管理人报酬 | 22644400.91 |
2.托管费 | 6064039.64 |
3.销售服务费 | 518440.1 |
4.交易费用 | 2697802.63 |
5.利息支出 | 1461058.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1461058.57 |
6.其他费用 | 380433.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30362769.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30362769.85 |