| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.6924 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5107 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.28% | 0.07% | -0.07% | 0.28% | 0.28% | -1.16% | -2.16% | 1.68% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
844|2279 | 1280|2309 | 513|2304 | 635|2289 | 906|2279 | 469|2204 | 367|2089 | 309|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.452 | 1.584 | -0.07% | |
| 2024-07-01 | 1.453 | 1.585 | 0.07% | |
| 2024-06-30 | 1.452 | 1.584 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.452 | 1.584 | 0.14% | |
| 2024-06-27 | 1.45 | 1.582 | -0.14% |
截至2024-03-31 交银多策略回报灵活配置混合A期末总份额为3.67亿份，相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 62.00 | 589.76 | 0.57% |
| 600050 | 中国联通 | 69.00 | 325.83 | 0.32% |
| 600583 | 海油工程 | 44.00 | 299.30 | 0.29% |
| 603899 | 晨光股份 | 6.00 | 234.59 | 0.23% |
| 600919 | 江苏银行 | 29.00 | 233.60 | 0.23% |
| 600875 | 东方电气 | 14.00 | 228.06 | 0.22% |
| 601390 | 中国中铁 | 31.00 | 218.29 | 0.21% |
| 600029 | 南方航空 | 38.00 | 217.73 | 0.21% |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.00 | 205.64 | 0.20% |
| 600428 | 中远海特 | 35.00 | 203.76 | 0.20% |
