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基金买卖网 > 基金净值 > 交银安心收益债券A (519753)
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交银安心收益债券A519753
基金类型:混合型、债券型     成立日期:2015-05-29     基金规模:23.26亿份     基金经理: 魏玉敏 
基金全称:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.19%
  • 近一月增长率
    0.09%
  • 近一季增长率
    0.45%
  • 近半年增长率
    3.22%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银安心收益债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 0.19% 457.82
采矿业 2.16% 5266.23
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83% 6879.02
房地产业 0.28% 680.90
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29% 709.17
交通运输、仓储和邮政业 1.23% 2998.44
金融业 0.53% 1298.31
建筑业 0.44% 1081.83
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 243.88
合计 13.19% 32086.40
综合 -- --
制造业 4.69% 11419.52
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.43% 1051.28
农、林、牧、渔业 0.09% 201.45
采矿业 2.11% 4935.86
金融业 0.27% 625.80
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.9% 2104.49
建筑业 0.25% 586.24
租赁和商务服务业 0.38% 901.46
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 289.49
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.82
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 3.21% 7518.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.84% 6659.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 10.16% 23823.96
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.71
制造业 2.33% 9677.80
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 1377.38
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 5.08% 21128.27
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.8% 3343.98
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13% 4716.55
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.14% 574.52
租赁和商务服务业 0.26% 1092.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 345.04
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.84
交通运输、仓储和邮政业 0.51% 2016.20
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.27% 1064.23
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.16% 621.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.31% 1235.73
文化、体育和娱乐业 0.12% 473.96
合计 4.8% 18899.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 3619.11
制造业 2.4% 9435.79
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 431.43
教育 -- --
采矿业 0.28% 448.55
制造业 2.77% 4477.25
建筑业 0.25% 400.30
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51% 823.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14% 3455.53
交通运输、仓储和邮政业 0.18% 286.31
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.14% 232.49
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.92
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
合计 6.26% 10124.94
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.18% 12.69
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 21.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23% 87.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89% 135.05
建筑业 0.74% 52.66
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.73
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 0.71% 50.73
教育 -- --
制造业 11.46% 821.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
合计 16.5% 1181.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 60.63
建筑业 0.55% 36.39
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.18% 11.77
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 19.06
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.21% 13.89
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 12.61% 834.53
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64% 42.05
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.26% 17.33
合计 15.85% 1049.47
房地产业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.21% 13.83
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 16.46
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 1.54% 113.14
制造业 13.21% 969.28
房地产业 0.47% 34.59
租赁和商务服务业 0.44% 32.53
金融业 -- --
合计 18.03% 1323.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 39.11
批发和零售业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88% 64.65
科学研究和技术服务业 0.56% 41.17
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.17% 12.58
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 8.49
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.26% 14.49
科学研究和技术服务业 0.72% 40.52
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 15.33% 861.31
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 0.74% 41.49
房地产业 0.53% 29.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61% 34.06
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.25% 14.00
采矿业 0.52% 28.97
交通运输、仓储和邮政业 0.31% 17.57
合计 19.4% 1090.42
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 5.62% 327.56
科学研究和技术服务业 0.29% 16.86
合计 8.71% 507.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43% 25.01
采矿业 0.44% 25.90
金融业 0.54% 31.69
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.77% 44.88
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.61% 35.84
房地产业 -- --
制造业 8.08% 646.92
金融业 3.09% 247.07
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.31% 24.78
采矿业 -- --
建筑业 1.57% 125.79
批发和零售业 -- --
房地产业 0.83% 66.27
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21% 96.86
水利、环境和公共设施管理业 0.57% 45.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21% 177.29
合计 19.29% 1544.10
交通运输、仓储和邮政业 1.42% 113.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.21% 15.90
农、林、牧、渔业 0.08% 6.26
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38% 106.83
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.95% 73.33
合计 15.05% 1161.45
交通运输、仓储和邮政业 1.41% 108.74
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
综合 0.23% 17.84
制造业 7.77% 599.19
金融业 1.97% 152.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05% 81.34
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
金融业 3.23% 216.05
制造业 7.1% 474.87
科学研究和技术服务业 0.1% 6.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1.4% 93.42
交通运输、仓储和邮政业 1.57% 104.83
合计 14.91% 997.59
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.17% 11.24
建筑业 0.98% 65.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 0.24% 15.89
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 0.14% 9.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.59% 38.93
租赁和商务服务业 -- --
合计 12.87% 853.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.27% 84.51
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13% 74.94
教育 -- --
制造业 6.26% 415.06
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
金融业 3.62% 240.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02% 170.35
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.24% 20.44
交通运输、仓储和邮政业 0.82% 69.06
房地产业 -- --
制造业 10.1% 851.78
科学研究和技术服务业 -- --
合计 18.92% 1595.34
建筑业 -- --
金融业 5.74% 483.71
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.39% 32.65
采矿业 -- --
制造业 10.75% 905.89
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63% 137.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.21% 186.47
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 82.39
合计 15.96% 1345.19
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.62% 81.84
采矿业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 69.99
交通运输、仓储和邮政业 1.97% 261.97
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
制造业 5.49% 729.95
水利、环境和公共设施管理业 1.12% 148.23
教育 -- --
建筑业 -- --
房地产业 2.35% 313.00
合计 12.86% 1708.98
农、林、牧、渔业 0.45% 59.44
科学研究和技术服务业 0.34% 44.55
批发和零售业 0.11% 15.18
采矿业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.85% 114.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.67% 90.17
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.81% 109.21
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.48% 64.69
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 0.05% 7.28
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 2.97% 400.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 27.24
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 2.8% 252.61
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 13.05% 1176.62
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.17% 286.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05% 94.26
金融业 3.05% 275.45
制造业 2.67% 240.64
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 1.44% 69.72
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 0.27
合计 1.44% 69.99
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.19
金融业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
制造业 11.78% 608.81
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 12.71% 656.81
卫生和社会工作 0.93% 47.80
批发和零售业 1.27% 77.28
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49% 151.80
制造业 6.73% 411.05
卫生和社会工作 -- --
合计 10.48% 640.13
房地产业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
合计 0.4% 28.34
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 0.4% 28.34
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 5.02% 414.19
金融业 1.1% 91.06
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
合计 6.13% 505.25
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.82% 86.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12% 118.01
合计 4.24% 447.60
综合 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
制造业 2.31% 243.49
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.49% 570.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 1.44% 1690.16
合计 1.93% 2261.11
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 1.11% 1495.96
金融业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.67% 897.93
合计 1.78% 2393.89
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.64% 945.17
合计 2.51% 3727.25
批发和零售业 0.61% 909.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 0.57% 852.22
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 512.60
采矿业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.34% 507.54
金融业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.31% 501.33
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 3.48% 5660.12
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.54% 871.92
制造业 2.63% 4281.92
建筑业 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 2.50
建筑业 0.05% 77.53
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 3.07% 5253.26
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.01
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 6.12
制造业 2.79% 4770.10
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.23% 397.50
金融业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.09% 152.62
制造业 1.79% 3182.41
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 2.79% 4946.21
房地产业 0.44% 788.24
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.46% 822.94
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.11% 205.21
合计 1.59% 2909.12
批发和零售业 0.01% 22.23
科学研究和技术服务业 0.01% 10.94
房地产业 0.62% 1138.99
制造业 0.7% 1279.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 251.79
合计 9.44% 17259.00
批发和零售业 0.18% 327.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.26% 483.90
文化、体育和娱乐业 0.08% 150.24
综合 0.1% 190.20
采矿业 0.29% 522.00
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 5.49% 10042.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94% 3547.73
房地产业 0.31% 563.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39% 704.97
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.16% 300.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 121.80
金融业 0.17% 304.08
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