| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1619.69 | 1193.19 | 73.67% | 340.91 | 21.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 66.62 | 42.83 | 64.30% | 12.24 | 18.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 79.85 | 46.76 | 58.56% | 13.36 | 16.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 36.74 | 21.65 | 58.94% | 6.19 | 16.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91.29 | 50.63 | 55.46% | 14.46 | 15.84% | 8.26 | 9.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.63 | 24.14 | 55.33% | 6.90 | 15.81% | 3.33 | 7.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 155.64 | 86.26 | 55.42% | 24.65 | 15.84% | 23.78 | 15.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.02 | 46.48 | 55.98% | 13.28 | 15.99% | 13.54 | 16.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 103.42 | 40.60 | 39.25% | 11.60 | 11.22% | 33.92 | 32.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.55 | 21.09 | 34.84% | 6.03 | 9.95% | 19.26 | 31.80% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 94.47 | 36.04 | 38.15% | 10.30 | 10.90% | 26.06 | 27.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14.88 | 6.71 | 45.11% | 1.92 | 12.89% | 3.17 | 21.28% | -- | -- |
| 2018-06-01 | 980.03 | 424.75 | 43.34% | 70.79 | 7.22% | 0.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3695.25 | 1429.75 | 38.69% | 238.29 | 6.45% | 11.89 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1988.30 | 797.92 | 40.13% | 132.99 | 6.69% | 7.25 | 0.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2712.30 | 2035.17 | 75.03% | 339.19 | 12.51% | 64.93 | 2.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1306.40 | 1057.80 | 80.97% | 176.30 | 13.50% | 18.69 | 1.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1968.32 | 1334.07 | 67.78% | 222.34 | 11.30% | 306.24 | 15.56% | -- | -- |
